Změny IMES ostatní verze od v. 15.12.2011

1. Úvod

Předkládáme Vám programovou verzi informačního systému IMES, která reaguje především na schválené změny legislativy v DPH od 1.1. 2012. Změnu snížené sazby DPH z 10 na 14 % a úpravu přenesené daňové povinnosti. Informační systém IMES řeší změnu % DPH tzv. „souběhem DPH” stejně jako v minulých letech. Podrobný popis souběhu sazeb je uložen na webu v samostatném dokumentu http://ww.softok.cz/aktualita/17_soubeh-dph-2012-imes. Vedle legislativy je do verze promítnuta řada zjednodušení a zpřehlednění v návaznosti na připomínky uživatelů a aplikátorů, za které Vám touto cestou moc děkujeme. Jako příklad můžeme uvést zjednodušení a zpřehlednění úlohy Změna období, která je společná pro všechny moduly.

2. Reinstalace automatická

2.1. Souběh DPH

· Reinstalace doplní automaticky:

- nové a upravené typy DPH do C0724 a C0725 '014','016','015','024','058','054','053','073','074','094','114','304','314','324','334','344','354','384','394','507','504','505','517','514','515','525','524','527','529','536','534','537','546','547','544','554','604','614','624','791','792','793','794','795','796','797','798','799','034','036','034','564','566','567','585','577','578','586','574','579','589','584','587','594','596','717','714','716','718','719','707','715','708','716','704','708','709','723','724','725','736','734','735','756','754','755','914','934','944')

- nové účty do C0100 Účtový rozvrh ('343016','343015','343214','343204','343324','343334','343354','343394','343504','343507','343505','343114','343515','343124','343529','343794', '343040')

- položky a ceník C05002 – „%DPH nové“ a „typ DPH nový“ pro prodej i nákup

- období 201201 v C0999I do parametru DPH období od / Nová sazba

2.2. Ostatní

· Nastavení přenesené daňové povinnosti

- šablony do modulu KF '101F','101G','101H','101I' – šablony pro zápis faktur s přenosem daňové povinnosti

- položky do číselníku položky 1,2,4,5 a kódů celního sazebníku 1,2,4,5

· V C5068 Práce – reinstalace zkopíruje hodnotu ze sloupce CenaUMJZ do nového sloupce CenaMJ

· ve sloupci CenaMJ v ŠŘ všech modulů nahrazen zrušený způsob doplnění 4 – od práce hodnotou 0 - ze šablony

3. Reinstalace – kontrola obsluhou

· Reinstalace souběhu sazeb DPH – podle popisu v dokumentu s ověřením na dokladech

· Doporučujeme po instalaci zkontrolovat hlavní období systému a nastavit v návaznosti na vnitropodniková pravidla a navíc tak, aby nebylo otevřeno více ne 18 měsíců

4. Číselníky

· C0301 Číselné řady – do formuláře i do filtru číselníku doplněny nové vypočtené sloupce

- „Použitá řada“ – lze filtrovat použité řady od řad nepoužívaných

- Modul – lze filtrovat řady dle modulů

· C5068 Práce - doplněn nový sloupec CenaMJ (fa cena/MJ), upraven formulář – základní sloupce bez posunu, přehození sloupců

· V0302 (C0300P, C0300, C0302) – doplněn nový parametr Zaokr.řádek/předkontace (UCTZAOKR sk. údajů 15), určuje způsob doplnění předkontace do řádku zaokrouhlení (dříve jen ze šablony řádku) – hodnoty jsou následující

o 0 – účetní předpis ze šablony řádku zaokrouhlení

o 1 – dle nižší úrovně

o 2 – položka, DZ, hlediska a účty z řádku s nejvyšší hodnotou

5. Systémové změny

· Optimalizováno odesílání formulářů a jiných dokumentů mailem včetně doplnění hromadného odesílání a ukládání historie mailové komunikace.

· V základním okně IMESU je nově zabudováno menu Vzdálená pomoc. K využití dálkové správy není potřeba na serveru instalovat či povolovat žádné další služby (jako jsou Terminal Services). Podmínkou pro umožnění přístupu pracovníka firmy Software OK Příbram k počítači zákazníka je jen spuštění menu Vzdálená pomoc a nahlášení zobrazeného přístupového kódu ID a hesla. Tyto údaje se generují pro každý počítač a okamžik unikátně a neopakovatelně. 

· Na všech prohlížečích  je zprovozněno automatické označení všech vyfiltrovaných záznamů a to klávesami Ctrl+Shift +A (dříve se musely záznamy označovat jednotlivě)

· Zobrazení typu verze - v zahlaví IMESu (vedle datumu) se vypisuje typ verze – beta nebo ostrá

6. Změny obecné

6.1. Úloha Období/Změna Období

· Zjednodušen a zpřehledněn formulář úlohy Změna období

· Zobrazení upraveného formuláře je následující – viz. obrázek, jednotlivá tlačítka vysvětlujeme dále

· Aktuální období agendy - Původní tlačítko Přechod na období systému rozděleno na 2 nová tlačítka

- Uzavření období

o klasická uzávěrka agendy. Funguje jen dopředu (lze zadat jen vyšší období než aktuální období)

- Návrat do uzavřených období

o otevření již uzavřeného období (lze zadat jen nižší období než aktuální období)

· Otevřená nová období

- Otevření období

o Jen otevření nového období pro danou agendu, bez uzavření minulého (lze zadat jen vyšší období než je nejvyšší otevřené)

- Zrušit otevření

o zrušení otevřeného nového období, původně byl název Uzavření nového období a uživatelé si pletli s klasickou uzávěrkou období (lze zadat jen vyšší období než aktuální a nejvyšší otevřené)

· Hlavní období (období celého systému IMES)

- má zásadní význam z důvodu blokace návratu uživatelů jednotlivých agend do již uzavřených období

- cílem programové úpravy bylo, aby toto období uživatel řešil jen v minimálních případech

- změny jsou následující:

o zvětšen rozsah povoleného otevření na 18 měsíců (12 měsíců účetní rok + 6 měsíců do podání daňového přiznání)

o pokud není dopředu období otevřeno, otevře se automaticky s prvním modulem, který dané období otevře.

o při více otevřených obdobích než 18, program automaticky nejnižší období uzavírá a to současně při otevření nového hlavního období

6.2. Položky a ceník

· K položce přidány nové sloupce parametrů rozměrů (šířka, výška, hloubka, stohovat) s využitím pro logistiku (např. pro výpočet využití prostorů – skladu, auta apod.)

· Záložka internetový obchod – přepracována a doplněna

· Doplněna nová skupina sestav CP Prodejní ceny/ CPM/ Ceny s DPH vypočtené z ceny bez DPH – sestavy tisknou z ceníku jen cenu velkoobchodní, cena maloobchodní je vypočtena dle zadaného procenta DPH z ceny velkoobchodní (přednostně dle zadaného procenta DPH v údaji DPH% nové bez ohledu na zadání platnosti v C0999I).

6.1. Ostatní

· Export – import

- doplněn import xml C05040 Celní sazebník ze stránek mfcr. Spouští se v modulu Číselníky jako podmenu menu Export-import

- doplněn nový import hnojiv a chemických přípravků

6.2. Modul Manažer

· Doplněny nové funkčnosti a to:

- jednoduché přidání sestavy nebo prohlížeče přímo z menu na pravé tlačítko na sestavě nebo prohlížeči

- výmaz všech sestav a prohlížečů

- jako výchozí přehled jde zadat nově i tzv. nepořizovací přehled

· Opraveny všechny nahlášené problémy

6.3. Pořízení a opravy dokladů obecně

6.3.1. Záznam výmazu dokladů

· Nově se ukládá tabulka T20LOG – zaznamená se výmaz dokladu (původně nešlo zjistit, kdy k výmazu došlo a kdo ho provedl)

6.3.2. Hlavička

· Výběr partnera na hlavičce dokladu – při zvolení partnera program vyhledává v saldě zálohy (ovlivňuje čas natažení hodnot od partnera) – nově – vyhledání záloh jen v případě nastavení šablony hlavičky (inspektor) – parametr Zálohy – nabízet zálohy k odpočtu – Ano (1 – jen uhrazené a 2 - vše) a nejedná se o skupinového partnera (původně – vyhledávání záloh vždy)

· Umožněn zápis nového partnera do adresáře (z hlavičky dokladu) i v případě spuštěného modulu Partneři (dříve partner při spuštěném modulu Partneři nešel zadat)

6.3.3. Řádky

· Zrušeno automatické mazání fa částky a cenyFa/MJ (vč. změny způsobu výpočtu ze 4 na 0) v případě, že řádek má vstupovat do vnitrofakturace a podmínky vnitrofakturace nesplňuje (nově zůstává vyplněná fa cena v původním stavu)

· Nové způsoby doplnění od práce – podle nastavení ŠŘ

- MJ - v ŠŘ nově způsob doplnění 5 od práce z C5068, jinak od položky (jen pokud bude u práce hodnota vyplněná)

- Sklad – v řádku nový způsob doplnění 5 – přednostně od práce, jinak z hlavičky nebo ze šablony

- Fa ceny/MJ (CenaMj) – upraven způsob doplnění 3 (od práce z C05068, jinak od položky z ceníku) - dříve od práce ze sloupce CenaMJZ, nyní z nového sloupce CenaMJ – fa cena/MJ

- Objednávka partnera (DODLIST) – v řádku nový způsob doplnění 6 – objednávka odběratele od partnera z C0204

· U MJ2 a MJ3 (využití pro generované řádky u dopravy – hod a km se dají pořídit v jedné řádce) v ŠŘ zrušen způsob doplnění 4 – od práce. Do generovaných řádků se MJ doplňuje z C5068 od práce doplněné v generovaném řádku.

· Úloha Změna období (pravé tlačítko v prohlížeči) – nově se hodnota „datum změny“ v řádku a hlavičce dokladu (DATOPER) automaticky neupravuje v případě, že navazuje na nové období a nebo se vazba „datumu a období“ nekontroluje (nastavení ve V0302 parametr Datum – sk. údajů 1 - OBDOBIDATUM). Úloha v těchto případech mění v účetním deníku (T10URT) jen období (neprovádí se automaticky přegenerování rozúčtování). V režimu tvorby období DPH „dle datumu zdanitelného plnění“ musí obsluha po změně období provést ruční přegenerování rozúčtování (pravé tlačítko v záložce rozúčtování).

· Nově lze v řádku vypočítat a zobrazit procento marže – hodnota se ukládá do údaje „Procento“ (v ŠŘ způsob doplnění 3 – výpočet marže. Marže se vypočte jako % rozdíl mezi celkovou cenou skladovou (CENAU) a celkovou cenou prodejní v účetní měně (CASTKAZAKLADU). Tato nová funkce má využití pro tvorbu prodejních cen přímo na prvotních dokladech (objednávka, faktura, DL,...).

· Upraveny výběry na sloupci „položka“ – doplněné nové výběry a u původních upraven název v ŠŘ na parametru Výběr – přehlednost nastavení

- Nově se zobrazuje vypočtená hodnota sloupce Cena/MJ vč. DPH (cena maloobchodní) – ze zadané velkoobchodní ceny v ceníku a to v těchto výběrech:

o C05002_201 20SA – ze stavů, ceny MJ i vypočtená cena vč. DPH

o C05002_200 20S – ze stavů, výr.č., ceny MJ i vypočtená cena vč. DPH

- Výpočet se provádí ze zadaného procenta DPH a přednostně se přebírá hodnota procenta nový bez ohledu na platnost nového procenta v C0999I.

- U dále uvedených nově doplněných výběrů se při převzetí položky z výběru nedoplní do řádku sklad (zůstává sklad doplněný obsluhou) – jde o tyto výběry:

o 20SAS - ze stavů Zá,ceny/MJ,i vypočt.cena s DPH+nepřebírat sklad z výběru

o 20SABS - bez filtru, ze stavů Zá,ceny/MJ,i vypočt.cena s DPH+nepřebírat sklad z výběru

o 20PS - z položek Zá+Fa+nepřebírat sklad z výběru

o 20PBS - bez filtru, z položek Zá+Fa+nepřebírat sklad z výběru

· V modulu ZA a KF v inspektorovi hlavičky zrušen parametr Údaje o stroji - nově program pracuje stejně jako by byl nastaven na hodnotu 1 – v tomto případě se v řádku sloupce INVCIS a INVCISJ využívají pro SPZ a Typ stroje.

6.4. Účtování (T10URT)

· Upraveno doplnění textu operace k SVZ účtu – nově z názvu položky z první řádky, dříve z řádky poslední (dle vzestupného třídění položek názvem). Tímto ošetřeno nepřebírání názvu z řádku „zaokrouhlení“, kdy se pak doplňoval do účtování text „Zaokrouhlení …“, při vzestupném třídění dle textu je řádek „zaokrouhlení“ poslední v pořadí)

· naturální operace nově je povolena její editace (jednotlivě i hromadně)

7. Saldokonto

· Všechny úlohy v IMESu již důsledně podporují vedení saldokonta dle středisek – opraveno např.

- zpracování daňové zálohy a jejího odečtu – do řádků se již přebírá ze salda středisko

· zápisy S hromadné platby v pokladně a BV – do řádků se doplňuje ze salda středisko

· aktualizace střediska v saldě – nově vždy když je vyplněné u účtu v účetním deníku (T10URT) – dříve jen v případě nastavení v C0100 u účtu při hodnotě 2 v povinnost střediska (nově při parametru 2 a 3)

8. Bankovní výpisy

· Opraveno pořízení přijaté úhrady penalizační fa (povolena řada modulu PE)

· Opraven příjem souboru formátu UN – Unicredit – chybné načítání datumu

9. Převodní příkazy

· Doplněna možnost třídění – pravé tlačítko

· Tvorba souboru převodního příkazu formátu FAGB – oprava nastavení tvorby názvu souboru – nově je název souboru tvořen i pořadovým číslem, který zabezpečí jeho nepřepisování v případě vzniku více souborů v jeden den (C0450 – změna kódů - Interval/Ipočátek=3 a Ikonec=4 a Pořadové číslo/Isouboru=5)

10. Majetek dlouhodobý a drobný (MA a MD)

· Doplněna inventura majetku přes terminál – na demoverzi pro tyto účely nastavena (v modulu MA i MD (šablona hlavičky Inv)

- Postup je shodný jako u inventury zásob jen s tím rozdílem, že nedochází k automatické vypořádání inventurních rozdílů (v demoverzi není nastaveno)

- Po vyplnění hlavičky se zobrazí filtr k výběru dat k i inventuře

- Kromě běžných sloupců je ve filtr i parametr pro kompletaci výběru majetku

o Při zpracování v drobném majetku – doplnění o výběr dat z majetku velkého (modul MA )

o Při zpracování ve velkém majetku – doplnění o výběr dat z majetku drobného (modul MD)

· Vybraná data se uloží do tabulky inventur a zobrazují se ve speciálním formuláři (nastavení sloupců a jejich názvů je možné přes šablony)

· Vybraná data se odesílají do terminálu k doplnění fyzického stavu a doplněný fyzický stav se přijímá zpět do dokladu inventury včetně zobrazení ve specifickém formuláři s možností tisku sestavy inventurních rozdílů

11. Rozbory

· Datové sklady účetnictví (dle účtů a dle skupin účtů) byly rozšířeny o možnost analyzovat data dle země partnera a země obchodníka. Tato vlastnost se týká pouze rozborů, jejichž datové zdroje obsahují údaj partner (PARTNER) nebo obchodník (PARTNERO) - konkrétně jde o rozbory nad datovými zdroji postavenými na hlavní knize a knize faktur.

· Doplněn nový účetní sklad podle skupin účtů – obsluha nezadává náplň přes účty, ale jen přes skupiny účtů

· Doplněno rozborování skupin výkonů (až na 5 úrovní)

· Při zpracování nového rozboru není nutné zadávat období - je nabídnuto i období použité ze zpracování posledního rozboru (zrušena závislost období na hlavním období systému).

· Nově je umožněno dimenzi „kalkulační skupina výkonů“ přiřadit % koeficient, který se použije při nápočtu dat z příslušných datových zdrojů (číselník C0521). Upozorňujeme na nutnost zajistit součet vah pro danou podmínku na 100%. Základní kontrola je zabudována přímo nad číselníkem, může však nastat problém v okamžiku překrytí použitých intervalů.

· ke každé popsané kalkulační skupině v C0521 nastavit platnost období Od – Do. Využívá se pro modelování kalkulací a změně podmínek ve výpočtech.

· Doplněna kontrola na zobrazení nutných dimenzí pro tisk definovaných sestav nad rozborem. Nastavuje se v editaci rozboru na záložce sestavy.

· Doplněna možnost výchozího nastavení dimenzí při úvodním zobrazení zpracovaných dat rozboru. Nastavit jde pořadí dimenzí i to, zda mají být zatrženy. Oba tyto parametry se nastavují v editaci rozboru na záložce dimenze.

· Nově lze nyní po základním zpracování rozboru spouštět uživatelskou proceduru, která výsledná data dále upravuje. Využívá se hlavně u pokročilých analýz a rozborů s interpretací. Naplnění se provádí v číselníku CRO100. Použití této techniky doporučujeme konzultovat s autory systému.

12. Zásoby

· Hromadná tvorba příjemek ze zapsaných přijatých fa

- Na demoverzi nastaveno pořízení přijatých fa s následným dávkovým generováním příjemek do zásob – ŠH 1202 s novou SD K1FD (C0300P parametr dávkového generování do Za - příjemky), příjemky se tvoří hromadným generováním v Za v menu Operace/ Dávkové generování – vzorová šablona na Demo F102 – Příjemky z fa – hromadně (kód generování GFADLP)

· Skladový doklad lze vytvořit i z modulu objednávek

- Obsluha vybere (klasickým postupem) z prohlížeče objednávky, z kterých se má generovat doklad do zásob (např. DL)

- Vytvoření skladového dokladu se spustí v menu na pravé tlačítko – Nový doklad odvozený – skladový doklad

· Výmaz DL – doplněna kontrola na zákaz výmazu DL, ze kterého byla vytvořena faktura dávkovým generováním

· Zápis nákupní ceny z řádku příjemky do ceníku – C05005

· Opraven zápis nákupní ceny dle partnerů – program dříve chybně nezapsal nebo nepřepsal novou nákupní cenu do ceníku k danému partnerovi (přepsal všechny nákupní ceny všech partnerů nebo nově do věty neuložil partnera)

· Nově se do ceníku ukládá i šablona ceníku – dle nastavení v C05006 – sk. údajů 18. – nový údaj šablona

· Zápis prodejní ceny z řádku dokladu do ceníku – C05005

· Nově se do ceníku ukládá i šablona ceníku – dle nastavení v C05006 – sk. údajů 39. – nový údaj šablona

13. Objednávky

· Nová funkce na pravé tlačítko – Nový doklad odvozený – skladový doklad – umožňuje při postavení se na konkrétní objednávku vytvořit skladový doklad do modulu Za

· V inspektoru ŠH objednávky je nutné mít zadanou ŠH skladového dokladu (nabízejí se šablony rozšířených hlaviček Za) – ve sloupci Nový doklad odvozený – DL, výdejka

· po spuštění úlohy se zobrazí formulář hlavičky skladového dokladu s předvyplněnou ŠH, po jejím potvrzení se automaticky doplní partner převzatý z objednávky. Obsluhu hlavičku doplní. Před přechodem do řádku se zobrazí filtr pro výběr dokladů z OB – automaticky je předvyplněn převzatý partner a číslo dokladu OB nebo čísla dokladů, které byla označena v prohlížeči objednávek. Skladový doklad lze vytvořit i z více objednávek

· Nový tisk sestavy Kupní smlouva – 7SM – Smlouvy – číslo sestavy 20

- v sestavě se tisknou hodnoty z pořízeného dokladu a volný text 1

- prvotně je doplněn vzorový „volný text 1“ a to na základě zadaného Kódu textu v inspektoru ŠH (na demo vzorový kód tisku KUPSM – systémový kód a 1KUPSM – uživatelský kód)

- Vzorový text je možné při zpracování dokladu upravit a upravený je pak v hlavičce uložený

· Doplněna nová skupina sestav – 70R – Rezervované položky (výpis prováděn z řádek objednávek T70KFR dle parametru rezervovováno Ano/Ne a dle zadaného datumu dodání, nepromítá se stav rezervace z T70stavy)

- Ve filtru sestav je parametr Výběr

0 – Všechny rezervované položky k datumu výpisu bez ohledu na datum dodání – vybírá všechny řádky z T70KR s parametrem rezervováno Ano (1) a datum rezervace je nižší nebo roven Datumu výpisu z filtru a bez ohledu na datum dodání

1 – Všechny rezervované položky s dodáním do datumu výpisu – vybírá všechny řádky z T70KF R jako u parametru 0, ale navíc se testuje datum dodání z řádky – ten musí být nižší nebo roven opět Datumu výpisu z filtru – záměrem výběru je vyhledat položky zarezervované, ale jejich rezervace má být z rušena, protože datum dodání již vypršel

14. Kniha faktur, fakturace, stálé platby

14.1. Tisk faktury

· doplněn nový tisk faktury pro fakturaci ze stazek v dopravě, jde o fa 061 Doprava podle čísel stazek (skupina 2FS)

14.2. Řádek zaokrouhlení

· Důvodem dále uvedené úpravy je vyhovět dvěma různorodým požadavkům uživatelů

- Nezahrnutí zaokrouhlení faktury k prodejní ceně běžných položek – fiktivní položka nebo bez položky

- Zahrnutí zaokrouhlení fa k prodejní ceně běžných položek

· Způsob naplnění vybraných sloupců v řádku zaokrouhlení řídí nový parametr ve V0302 – Zaokr.řádek/předkontace (UCTZAOKR) – nastavení ve V0302 (C0300P, C0300, C0302) sk. údajů 15 0 – účetní předpis ze šablony řádku zaokrouhlení – stejně jako v předchozích verzích

1 – dle nižší úrovně

2 – položka, DZ, hlediska a účty z řádku s nejvyšší hodnotou

· Reinstalace implicitně doplní do nového parametru hodnotu 0 – viz. stav původní (tj. všechny hodnoty se do řádku zaokrouhlení přebírají ze ŠŘ pro zaokrouhlení – nově navíc i včetně položky, DZ a skladu s tím nedoplněná předkontace v ŠŘ bude nahrazena předkontací odvozenou od položky a DZ (dle nastavených pravidel odvozené předkontace)

· Hodnota 2 – hodnoty sklad, položka DZ, vnitropodniková hlediska tj. středisko, výkon …, předkontace, účet, účetSVZ se do řádku zaokrouhlení doplní z běžné řádky prvotního dokladu s nejvyšší hodnotou částky základ (částka bez DPH). Za běžnou řádku program nepovažuje řádky se systémovým rozlišením 6, 7, 8 – zálohy, 9 – zaokrouhlení). U opravných daňových dokladů (RODOKLAD=2) se záporná hodnota částky základ násobí -1 a z těchto částek se vybírá nejvyšší hodnota.

· Mimo výše uvedené změny byla opravena i vypočtená částka u vyúčtovací fa s druhem dokladu DPH=6 (zjednodušený daňový doklad) a s odečtem zálohy a daňové zálohy (dříve částka zaokrouhlení chybně)

14.3. Zápis došlých faktur a stálé platby

· Z hlavičky fa se skupinovým partnerem – BU se již neukládá do číselníku BÚ partnera (C0244)

· Na demoverzi nastaveno pořízení přijatých fa s následným hromadným generováním příjemek do zásob – ŠH 1202 s novou SD K1FD (C0300P parametr dávkového generování do Za - příjemky), příjemky se tvoří hromadným generováním v Za v menu Operace/ Dávkové generování – vzorová šablona na Demo F102 – Příjemky z fa – hromadně (kód generování GFADLP)

· Stálé platby - následné opravy se vždy správně promítnout do rozúčtování

14.4. Tvorba vystavených faktur

14.4.1. Dávkové (hromadné) generování

· Upraven formulář pořízení obecné (zkrácené) hlavičky

- otevřen oddíl Texty – lze opravovat volné a pevné texty, které se prvotně doplnily ze ŠH, upravené texty se uloží do všech vytvořených fa. Úprava textů má význam především při tvorbě fa z matrice – obsluha doplňuje předvyplněný text o popis fa období v návaznosti na interval fakturace

· Jednotlivá dávková generování fa doznala následující úpravy:

1. GDHMFA – fa z DL, provozu, mezd, zvířat

- upraven způsob doplnění data zdanitelného plnění (dříve vždy datum ze zjednodušené hlavičky) – nově dle nastavení číselníku C05900I

2 – datum ze zjednodušené hlavičky

2 – nejvyšší datum změny z řádek fa, v případě, že nenavazuje na období z hlavičky dokladu, doplní se datum ze zjednodušené hlavičky

- nově se z původní řádky strojC naplňuje do generované řádky do údaje stroj

2. GDLFA – Fa z DL

- nově se dosazují středisko a zakázka do hlavičky vystavené fa z hlavičky DL (pouze za podmínek, že hlavní účet (311xxx) má v C0100 povinnost hlediska (u střediska při hodnotě povinnosti 2, u zakázky 2 i 3, výkon se nedoplní nikdy)

3. GDLMFA – fa z DL a matrice

- DUZP – ze zjednodušené hlavičky dle intervalu fakturace (nelze editovat), nově je testováno na existenci dne daného období, v případě neexistence se doplňuje nejvyšší datum daného období (např. dle intervalu fa den 31 – doplnění 31, 30, 29, 28 – dle zadaného období)

- do řádek se doplňuje do datumu změny (stoper) hodnota DUZP z hlavičky

- nově se přenáší do řádku (T20kfr) i práce (vč. doplňku)

- řádek zaokrouhlení se vždy vytváří až na novém dokladu (dříve z původní matrice)

14.4.2. Generování fa interaktivně

1. GDHMFI, GDLFAJ – generování řádek vystavené fa z DL, provozu, mezd, zvířat

- Upraven výběr dat (do 2. úrovně přidán údaj ObjPartnera - DODLIST)

2. GDLMFI – generování řádek vystavené fa z matrice

- nově se přenáší do řádku fa i práce vč. doplňku

- řádek zaokrouhlení se vždy vytváří se až na novém dokladu

15. Evidence DPH

15.1. Zvýšení snížené daně z 10 na 14 %

· Pro zpracování daňových dokladů 2011 a 2012 se využívá v IMESu souběh sazeb, pro který se vše do uživatelských databázích doplňuje reinstalací automaticky – viz. výše bod reinstalace

- Nová náplň číselníku C0724 – Typy daní pro přiznání (jen nahradí původní typy daní novými, případně doplní nové typy daní – výčet typů daní viz. bod 2 - reinstalace)

- Položky a ceník C05002 – bude doplněno %DPH nové a typ DPH nový pro prodej i nákup

- Doplní období 201201 v C0999I do parametru DPH období od / Nová sazba

- Při nastavení doplňování DPH od práce zatím v této verzi není souběh DPH funkční – bude doplněn v další verzi

· Popis souběhu zpracování 2011 – 2012 je v samostatném dokumentu – http://ww.softok.cz/aktualita/17_soubeh-dph-2012-imes

15.2. Režim přenesení daňové povinnosti dle §92

Podle §92e budou plátci u všech stavebních a montážních prací, které jsou vymezeny klasifikací produkce platnou k 1.1.2008 českým statistickým úřadem, a sice skupinou F s číselnými kódy 41 až 43 – viz. http://apl.czso.cz/iSMS/klasstru.jsp?kodcis=80012, uplatňovat od 1.1.2012 zvláštní režim přenesení daňové povinnosti.

Z důvodu rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti i na stavebnictví je zaveden nový kód předmětu plnění „4” – stavební a montážní práce. U tohoto nového kódu nebude na rozdíl od ostatních kódů vyplňován rozsah plnění (množství a MJ).

Dochází ke změně u kódu předmětu plnění pro dodání zboží z přílohy č. 5 – dříve konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží, nyní jednomístný kód číslo „5”.

·

Od 1.1.2012 jsou platné kódy předmětu plnění pro hlášení DPHEVD následující:

Kód - popis kódu	povinné vyplnění v EVD
1- zdanitelné plnění podle § 92b – zlato	množství a MJ
2 - zdanitelné plnění podle § 92d – povolenky	množství a MJ
4 - zdanitelné plnění podle § 92e – stavební a montážní práce	bez množství a MJ
5 - zdanitelné plnění podle § 92c – zboží uvedené v příloze č.5 zákona o DPH – odpady	množství a MJ

Z toho důvodu jsou v IS IMES provedeny následující změny:

15.2.1. Celní sazebník - C05040

a/ doplněn o nové položky: 4 - Stavební a montážní práce

5 - Zboží uvedené v příloze č. 5

Reinstalace je automaticky doplní a zároveň změní (vymaže a nahraje znovu) položky celního sazebníku 1 a 2 z důvodu naplnění nových parametrů. U jednotlivých položek celního sazebníku, které vstupují do hlášení DPHEVD je v údaji EVD kód 2, tj. položka se načítá do hlášení (0 – nenačítá se).

Pro hlášení DPHEVD se tedy budou využívat od ledna 2012 položky celního sazebníku:

1 – Zlato

2 – Povolenky

4 - Stavební a montážní práce

5 - Zboží uvedené v příloze č. 5

b/ rozšířen o údaj:

- položka (pro doplnění čísla položky do automaticky generovaného řádku při zápisu došlých fa)

- skupina skladu - FD

- doklad DPH (viz. C0724) – F, G, H, I

15.2.2. Ceník – C05002

a/doplněn vzorově na DEMO o nové položky: 4 - Stavební a montážní práce

5 - Zboží uvedené v příloze č. 5

92 – pomocná 20% DPH

94 – pomocná 14% DPH

- Reinstalace automaticky doplní do ceníku nové položky 4 a 5 a přepíše stávající 1 a 2 (u těchto položek je vyplněna hodnota celního sazebníku 1,2,4 a 5). Jedná se o položky se skupinou skladu FD, typ FD).

· Navíc jsou na DEMO a přenesou se i reinstalací 2 položky pomocné – 92 (typ DPH 512 - 20%) a 94 (typ DPH 514 – 14%DPH), které nemají vyplněn celní sazebník a slouží pro zápis došlé faktury s rozpisem do řádků v případě, že na jedné faktuře jsou jak položky v režimu přenesení daň. povinnosti, tak položky pro běžné zdanění – zápis ŠH 101D, v řádkách např. položka 5 (TD 392) a položka 92 (TD512).

- U původních položek, které měly vyplněnou hodnotu „Celní sazebník” pro zboží dle přílohy č. 5, reinstalace původní hodnotu celního sazebníku změní na 5 (platná hodnota pro hlášení DPHEVD od ledna 2012).

15.2.3. Typy daní pro přiznání – C0724

a/ nové hodnoty údaje Doklad DPH: F – stavební a montážní práce

G – zboží uvedené v příloze č. 5

H – zlato

I – povolenky

U typů daní pro vstup v režimu přenesení daňové povinnosti změna údaje Doklad DPH z 0 na „F” – přenesení daňové povinnosti podle §92e zákona o DPH – stavební a montážní práce.

Pro ostatní dodávky v režimu přenesení daňové povinnosti jsou dané typy daní přiřazené k dokladu DPH v číselníku C0725 – Doklad DPH a povolené typy. Jedná se o typy daní 391, 392, 394, 791 – 799. Reinstalace tyto typy daní automaticky zaktualizuje (vymaže a nahraje s novou náplní).

Typy daní, které mají vstupovat do hlášení, musí mít kód plnění nastaven na hodnotu 8 (u dokladů na vstupu jen u typů daní 39x – návaznost na řádek 10 nebo 11 daňového přiznání, pro zdanitelné plnění u typů daní 07x).

15.2.4. Povolené typy daní – C0725

Doplněny nové vazby mezi dokladem DPH G, H a I a typy daní pro přenesení daňové povinnosti na vstupu (TD 391, 392, 394 a 791 – 799).

15.3. Pořízení dokladů v rámci režimu přenesení daň. povinnosti

15.3.1. Vystavené faktury

V případě poskytnutých plnění, u kterých dochází k přenesení daňové povinnosti na odběratele, vystaví dodavatel fakturu na hodnotu plnění bez DPH. Použije typy daní, kde procento DPH je nulové a rozlišení je jen z důvodu povinnosti uvedení procenta plnění na faktuře, tj. při použití TD 070 se jedná o plnění se sazbou 20%, u typu daně 074 se jedná o plnění se sazbou 14%. Rozlišení je jen v kódu tisku dle C0717I.

070 – režim přenesení daň. povinnosti 20 % DPH, řádek přiznání 25 (základ), kód tisku 70 (3)

074 - režim přenesení daň. povinnosti 14 % DPH, řádek přiznání 25 (základ), kód tisku 10

075 - režim přenesení daň. povinnosti 10 % DPH, řádek přiznání 25 (základ), kód tisku 74(14)

· Vystavené faktury se pořizují běžným způsobem povinně s položkou, u které je zadána hodnota celního sazebníku (1,2,4, nebo 5)

· Protože stále nemáme jasno v tom, zda se musí pořídit pro režim přenesení daňové povinnosti samostatný doklad nebo zda lze vystavit doklad s položkami podléhajícími běžnému zdanění a zároveň s položkami v režimu reverse-charge, doplnili jsme kódy tisku o nové kódy

· 70 – sazba daně 20% - §92a

· 74 – sazba daně 14% - §92a

· Vytvoří-li obsluha daňový doklad s položkami např. s typem daně 012 a zároveň s položkami podléhajícími přenesení daň. povinnosti, bude rekapitulace DPH vypadat následovně:

·

15.3.2. Zápis došlé fa

Zápis došlých faktur je možný dvěma způsoby:

a/s rozpisem do řádků - ŠH 101D – viz. platný způsob zápisu ve stávající verzi IS IMES

b/zápis s automatickým generováním řádku – lze využít jen pokud celý daňový doklad podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v rámci jednoho předmětu plnění (např. celá fa jen za stavební práce s položkami 41 – 43 klasifikace produkce).

· Z důvodu rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti i na stavební a montážní práce je zautomatizováno vyplnění řádku faktury (není již nutný zápis došlé faktury s rozpisem do řádků). Vzorové šablony jsou na DEMO nastaveny a reinstalace je doplní do uživatelských databází (viz. bod 2 – reinstalace). Šablony musí mít nastaven parametr „Generování řádků” na hodnotu 1 – automatické generování bez otevření. Vše se odvíjí od údaje Doklad DPH (viz. změny v C0724). Od údaje doklad DPH se z C05040 (celní sazebník) do řádku přenese položka (1,2,4 nebo 5), všechny ostatní údaje (měrná jednotka, položka celního sazebníku, typ DPH,…) se pak doplní od položky z C05002.

· Následující tabulka uvádí jaká položka se doplní do řádku dle dokladu DPH:

Doklad DPH	Položka / Celní sazebník u položky
F – stavební a montážní práce	4 / 4
G – zboží dle přílohy č. 5 zákona o DPH	5 / 5
H – zlato	1 / 1
I – povolenky na emise skleníkových plynů	2 / 2

· Pro pořízení přijatých fa jsou nastaveny na demo ŠH 101F, G, H, I (reinstalací se doplní i do uživatelské databáze) – pro zprovoznění je třeba do nich doplnit jen číselnou řadu dokladů. Písmeno v příponě šablony znamená shodné označení dokladu DPH uvedeného v šabloně (pro doplnění do hlavičky faktury).

· Při zápisu dokladu DPH G, H nebo I, tj. položka celního sazebníku 5, 1 nebo 2 je nutné v hlavičce faktury uvést množství - údaj Množství na posledním řádku dole vlevo (fyzicky CERPANIPHM v tab. T20KFH). Množství je povinné z důvodu vstupu do hlášení DPHEVD u těchto položek (viz. tab. v bodu 1.1.). Měrná jednotka se převezme z ceníku od položky.

· Množství a MJ se neuvádějí pro stavební a montážní práce, tj. doklad DPH „F” (položka 4).

15.4. Hlášení DPHEVD

15.4.1. Podklady a jejich zpracování

· Naplnění hlášení a jeho tvorba zůstávají beze změny, tj. zpracovává se z řádků faktury (T20KFR) odvozením od údaje celní sazebník (vyplnění u položky) a od použitého typu DPH (s kódem plnění 8)

· Vystavené faktury se pořizují běžným způsobem povinně s položkou, u které je zadána hodnota celního sazebníku (1,2,4, nebo 5)

· Při zápisu došlých faktur se položka 1,2,4 nebo 5 (s vyplněnou hodnotou celního sazebníku) doplní do automaticky generovaného řádku odvozením od údaje Doklad DPH (viz. změna C0724)

15.4.2. Položky pro pořízení řádků fa

· Položky jsou doplněné na demo i reinstalací (včetně návazných číselníků). Mají číselné označení v hodnotě celního sazebníku (1,2,4,5), typ a skupinu položky FD, US 648900, skupinu skladu FD a sklad 0897. Pro případné ruční pořízení položek slouží šablona FD – položky přenos daňové povinnosti. U položky musí být povinně vyplněn sloupec „celní sazebník”.

15.4.3. Výběr řádků faktur do výpisu (opis dat xml – DPHEVD)

· Do výpisu se vybírají typy DPH v deníku DPH (TD0DPR) v daném období přiznané (přes TD0DAP a TD0KON) a z nich jen tyto řádky:

- typ DPH s hodnotou 8 ve sloupci Kód plnění v C0724 - tj. typy DPH 070, 074, 075, 391, 392, 394 (i když nemá položka zadanou správnou hodnotu celního sazebníku s hodnotou 2 ve sloupci EVD v C05040)

15.4.4. Vytvoření výpisu a jeho odeslání

Vytvoření XML souboru je v modulu DPH u konkrétního přiznání k DPH – menu na pr.tl. myši

- Export do XML (DPHEVD) – výpis z evidence dodavatel (§ 92)

- Export do XML (DPHEVD) – výpis z evidence odběratel (§ 92)

Cesta k uložení se nastavuje v číselníku C09XMLNASTAVENI (XML export – DPHEVD) – skup. C09 Texty, tisky, dávky, XML/4.XML. Cesta s názvem souboru dphevd.xml je zadána v číselníku jednou řádkou, při tvorbě souboru se automaticky k názvu souboru doplní jako poslední znak „D” nebo „O” – podle tvorby souboru z pohledu odběratele nebo dodavatele, tj. konečný název souboru je dphevdD.xml (dodavatel) nebo dphevdO.xml (odběratel).

Odeslat soubor lze přes daňový portál (jako souhrnné hlášení a přiznání k DPH).

Soubor lze i vyplnit na adrese

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

Celkovou částku všech uskutečněných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací období uvádí dodavatel/poskytovatel zároveň na ř. 25 daňového přiznání.
Celkovou částku všech přijatých plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací období uvádí odběratel/příjemce zároveň na ř. 10 nebo 11 daňového přiznání.

16. Obecné účtování

· Přepracování a zrychlení tvorby dokladu z vystavené penalizační fa

17. Pokladna

· Pokladní doklad s generováním do modulu Za – pořízení paragonu i řádků dokladu

- opraveno pořízení položky přes čárové kódy

- upraveno pořízení volných textů přes záložku Texty

· Pokladní doklad – Kasa – pořízení řádků dokladů s generováním paragonu + generování skladového dokladu

- opraveno pořízení položky přes čárové kódy

- umožněno ukončení pořízení dokladu s automatickou nabídkou pořízení dalšího dokladu přes klávesovou zkratku Alt+D

18. Zvířata

· Upraveny všechny obratové soupisky zvířat v modulu Rozbory tak, aby se vždy zobrazil řádek 810-Konečný stav. Nyní pokud byl tento řádek prázdný, řádek se nezobrazil. Zajištění zobrazení je důležité pro obsluhu a kontrolu, že při vyskladnění dané stáje je opravdu prázdná.

19. Nedokončená výroba

· Úprava náplně v demoverzi – zjednodušení

· Úprava formulářů – zjednodušení

20. Provoz

· Hromadný výmaz vygenerovaných dokladů hrubých mezd vytvořených z dokladů provoz (přes menu Operace) – program nyní nově automaticky nabídne pouze doklady HM, které jsou vygenerovány na řadě s povoleným přístupem (dle nastavení práv na řadu) + dle zadaného filtru (původně nebyly zabudovány práva na řadu)

· Na pravé tlačítko nová funkce – Vazby (prohlížení)/ Mzdové doklady, Doklady vygenerované z dokladu (zobrazení vystavených fa), Informace o vazbách

· Prohlížeč -05 – Stazky – doplnění zobrazování údaje Faktura – vypočtený údaj – číslo vystavené faktury na základě uložených vazeb (T20KFV) – z řádku byla vygenerovaná faktura

21. Plánovaný vývoj

Další verze je plánovaná na duben 2012 – postupně budou doplňovány následující změny

- legislativní změny a průběžné doplňování dokumentace

- úprava detailu řádku (v pořízení i prohlížení)

- modul ZV - hromadné změny, doplnění Výkazů ŽV

- kurzovní rozdíly při pořízení BV

- převodní příkazy pro platby v cizích měně

- upravit rozvrh výkonu 292

- skonto na přijatých fa – do PP a BV

- dvousložková cena u fa vody

- přechod na nové DELPHI s novými možnostmi (sestavy …)

- dávkové kontroly pořízení (využití především generované doklady)

- nový modul Kniha jízd a cestovné