Import – ISDOC/ISDOCX

1. Formát ISDOC/ISDOCX (Information Systém Document)

· Formát ISDOC (resp.ISDOCX) je formátem elektronické fakturace.

· ISDOC formát představuje jeden XML soubor, ve kterém je uložen jeden elektronický doklad (faktura).

· Elektronický soubor je označen příponou *ISDOC.

· Příponou *ISDOCX je označen zabalený soubor do ZIP archivu a je využíván v případě, kdy je potřeba k elektronickému dokladu připojit i nějaké přílohy.

· K zobrazení dokumentu ve formátu ISDOC slouží externí volně dostupný program ISDOCreader. Ke stažení zde

· Typy elektronických dokladů, které lze elektronicky přenášet pomocí ISDOC formátu:

· Faktura vydaná (DocumentType=1)

· Dobropis faktury vydané (DocumentType=2)

· Vrubopis – faktura, která navyšuje částku jiné faktury, na kterou se odkazuje (DocumentType=3)

· Zálohová faktura – zálohový list (DocumentType=4)

· Daňový zálohový list (DocumentType=5)

· Dobropis daňového zálohového listu (DocumentType=6)

· Imes importovaný soubor ISDOC zároveň uloží k pořízenému dokladu do záložky Dokumenty

2. Import elektronické faktury ISDOC/ISDOCX

· Import je prováděn v rámci rozpořízení prvotního dokladu - přijaté fa v modulu KF šablonou, která má v inspektoru nastaven parametr Generování řádků – kód 116 – import faktury ISDOC, a tento parametr zajišťuje aut.spuštění dávky 9910. Demo vzorová šablona C100 (nastavena šablona řádku C100 a šablona gridu řádku C100)

· Při nenastavení parametru Generování řádků je možné import faktury vyvolat na rozpořízeném dokladu funkcí přes pravé tlačítko – Nabízení do nákupů/ Příjem ISDOC

· Importní dávka otevírá okno pro výběr souboru ISDOC.

· Uživatel provede označení souboru a převzetí ikonkou Otevřít

· Importní dávka dále provede rozbalení souboru (v případě, že se jedná o ISDOCX), načtení hodnot ze souboru do tabulek – hlavička - T20KFH_prijem, řádky – T20KFR_prijem a rekapitulace DPH – TD0DPR_prijem a z těchto tabulek jsou načteny hodnoty do pořízení.

· Šablonou je pořízeno období, řada a je přiděleno číslo dokladu a všechny ostatní údaje se již automaticky importují – ostatní údaje hlavičky, rekapitulace DPH a řádky 

· Importní dávka do tabulky T20KFH_prijem naplňuje hodnotu Partner a Podpartner a to na základě převzatého údaje DIČ, v případě, že v adresáři C0204 – číselníku partnerů dané DIČ neexistuje, je hledán údaj IČ, při nenalezení je hledána zkratka partnera, při nenalezení je hledán celý název partnera. V případě, že výsledkem je nenalezení partnera v C0204, je uživateli zobrazen dotaz na založení nového partnera.

· Kontroly při importu souboru ISDOC:

· kontrola IČ a DIČ odběratele z elektronického souboru na hodnoty v licenci IMES a tím je testována správnost přijímaného souboru ISDOC (přijímaný soubor obsahuje fa, která je adresována uživateli, který ji přijímá).

· Při zjištění rozdílu je zobrazena hláška, která vypisuje rozdíly, a uživatel má možnost import přerušit nebo dále v importu pokračovat (Ano/NE)

· Kontrola DIČ na spolehlivého plátce

·  Kontrola IČ na hodnotu zadanou v adresáři partnerů a na hodnotu v ISDOC

· Kontrola VS na již uložené doklady v Imes v rámci partnera

· Kontrola bankovního účtu

· Pravidla přidělení typu DPH do rekapitulace DPH

· Ze souboru je načteno % DPH a na základě doplněného partnera se doplní Doklad DPH a jedná se o PV=P – přijaté doklady

· Program na základě těchto hodnot z C0724 – typy DPH přiřadí typ s nejnižším pořadím, např. % DPH je 21 a doklad DPH je 0-bětný daňový doklad a PV je P – je přiřazen typ 51121 (v C0724 má nejnižší pořadí 5112 pro 0 – běžný daňový doklad)

· Hlavička dokladu

· Prvotní naplnění hodnot Datum dodání a Datum nároku na odpočet je z hodnoty souboru Datum zdanitelného plnění

· V případě potřeby je možná editace Datumu nároku na odpočet – nově zadaná hodnota se promítne do vytvořené rekapitulace DPH

· Řádky dokladu

· Vytvořené řádky mají doplněny jen základní hodnoty – název dodávky, množství, cena/MJ, částka základu

· Z řádek nelze generovat příjemku do Za (nenaplňují se hodnoty – sklad, DZ, položka, MJ, MJZ, množstvíMJZ)

· Následnou editací lze do řádek doplnit Účet SVZ a třídící hlediska

· Při požadavku přebírat do řádku i % DPH (od něj se doplní typ DPH) je nutné mít nastaven parametr ve V0302 sk. 10.DPH/ 1.7. Doklad DPH v řádku na hodnotu 2, což je povinné vyplnění typu DPH, při hodnotě 0 se hodnoty nevyplňují (pak se nepřebírají ani importem z ISDOc)

· Tvorba rozúčtování – dle řádek nebo jedním řádkem – řídí parametr Slučování zadaný na SD (C0300 sk. údajů 16A/ 1.8. – Slučování

· Dle řádek (v rozúčtování je tolik řádek, kolik je řádek dokladu) - parametr Slučování=0 – rozúčtování řádky neslučuje

· Vznik jednoho řádku – parametr Slučování=8 – slučování řádek dle účtu, hledisek a fa – vstoupí jeden text z hlavičky dokladu (v případě, že nebude do řádek v dokladu doplněn SVZ účet a ani žádné třídící hledisko, vytvoří se v rozúčtování pouze 1 SVZ řádek bez účtu a uživatel musí v rozúčtování doplnit)

· Šablonu pořízení nastavujeme s účtováním následným – metoda účtování 0

· Importovaný soubor fa se automaticky přiřadí k dokladu do záložky Dokumenty (je přiřazena cesta uložení souboru ISDOC)