Import nájmů (pachtovného) z externích aplikací nájemného – např. CleverAssets, AG info, PV Agri  – tvorba předpisu v modulu KF (přijaté faktury)

 

 

·         Výběr mezi 3 způsoby zpracování

·         1/ Import do modulu OÚ – import předpisu pachtovného s rozdělením závazků na účtu 325 s analytickým členěním dle partnerů (účty dle názvu partnera zadány v účtovém rozvrhu), příkazy dle způsobu úhrady v externím systému (PP se nevytváří v Imes)

·         Import ze systému AG info – dávka M_T60KFRZPRAC3

·         2/ Import do modulu KF – import předpisu pachtovného formou přijatých faktur s následnou tvorbou PP v Imesu (shodná analytika účtu 325, vždy vstup do saldokonta, přebírání formy úhrady, nepodporuje tvorbu souboru pro poštu – úhrada složenkou)

·         Import ze systému CleverAssets  - dávka M_T60KFRZPRAC4

·         Import ze systému PV Agri – dávka M_T60KFRZPRAC5

·         Import ze systému AG info – rozpracováno – zatím není dávka

·         3/ Import do modulu Převodní příkazy – pouze import vytvořeného převodního příkazu, ruční pořízení dokladu předpisu pachtovného

·         Import ze systému AG info – v PP – nastavení zdroj dat 2 a dávka 9751 v číselníku C4199 – Hlavní parametry

·         Importní dávka do modulu OÚ (Obecné účtování) – M_T60KFRZPRAC3 – Import nájmů z AG info

·       Při požadavku podrobné evidence závazků dle partnerů

·       V AG info je vedena evidence nájmů a jsou tvořeny  PP

·       Nastavení v AG info – ke každému partnerovi přiřazen účet s rozdílnou analytikou účtu 325xxx – číslo účtu přebírá importní dávka do Imes

·       Importem je v Imesu modulu OÚ vytvořen doklad, který účtuje předpis pachtovného (jeden doklad s operacemi dle jednotlivých analytik účtu 325xxx – nesaldokontní nastavení účtu 325)

·       V modulu BV jsou účtovány úhrady nájmů se směrováním na příslušný účet dodavatele (325xxx)

·         Importní dávka do  modulu KF - M_T60KFRZPRAC5 – Import nájmů obecný formát csv

·         V souboru CSV je nutné dodržet pořadí údajů ROK, JMENO, RC, ICO, BU, VS, CASTKA, DPH, CASTKADPH, CASTKASDPH, ADRESA_BEZ_PSC, PSC, OBEC, ULICE, CISLO_POPISNE, CISLO_ADRESATA, ZPUSOB_PLATBY, DIC

·       V PV Agri je vedena evidence nájmů http://pvagri.cz/pozemky.html?openSection=o1

·       Importem jsou v Imesu modulu KF vytvořeny přijaté faktury dle dodavatelů (na dokladu uloženo číslo bankovního účtu daného partnera převzaté z importu)

·       Neexistující dodavatelé jsou aut. založeni do číselníku partnerů pod číslem dávky 777777 – do čísla partnera je ukládána hodnota IČ nebo rodné číslo nebo Číslo adresáta (hodnota z importu)

·       Zaúčtováním přijatých faktur je vytvořen předpis pachtovného (účet 325 vždy vstupuje do saldokonta)

·       Přijaté faktury se nabízejí do tvorby PP (dle zadaného zp.úhrady)

·       Platba formou složenky – tvorba souboru v PV Agri (Imes nevytváří soubor pro poštu)

·       V modulu BV jsou účtovány úhrady nájmů – párování přes VS (standardní úhrada přijaté fa)

·       Importní dávka v modulu KF - M_T60KFRZPRAC4 – Import nájmů z CleverAssets (ze souboru xlsx s názvem záložky export plateb, na názvu souboru nezáleží)

·       Importní dávka v modulu PP

·         V AG info je vedena evidence nájmů a jsou tvořeny  PP

·         Vytvořené PP v AG info jsou importovány do Imes modulu Převodní příkazy

·         Předpis nájemného je uživatelem zadán dokladem v modulu OÚ dle podkladové sestavy z AG info (účet 325 nastaven jako nesaldokontní)

·         V modulu BV jsou účtovány úhrady nájmů s účtováním na účet 325 dle předpisu

 

1.1.       Import do KF - stručný postup načtení a zpracování dat

-       Soubor nájemného je načten v Imesu importní dávkou:

            - M_T60KFRZPRAC4 (import souboru xlsx z aplikace CleverAssets)

                        Importovaný soubor se musí jmenovat Export_plateb.xlsx a zároveň záložka

                        souboru se musí jmenovat Export odchozích plateb

 

- M_T60KFRZPRAC5 (soubor csv)

- Data jsou uloženy do tabulky nezpracovaných dat (T60KFRZPRAC) pod přiděleným číslem dávky a data jsou uživateli zobrazena.

-       Přijatá data jsou doplněna o hodnoty, které jsou povinné pro následné vytvoření faktury, např. SD, řada, partner, datumy, účty a třídící hlediska atd., hlavním zdrojem hodnot je číselník C05009 s typem úlohy 11.

-       Přijatá data jsou zkontrolována a jsou označeny chybové stavy, které lze následně vytisknout (z chybové věty nelze vytvořit přijatou fakturu).

-       Importovaná data ve formuláři nezpracovaných dat lze prohlížet, rušit vybrané věty a editovat (opravovat) vybrané hodnoty a to opakovaně přes menu Operace/nezpracovaná data.

-       Při spuštění formuláře nezpracovaných dat (přes menu Operace) jsou znovu prováděny kontroly na číselníky.

-       Nový import automaticky ruší data předchozí dávky a data jsou načtena znovu.

-       Z nechybových dat je vytvořena došlá faktura a data, která byla zpracována se automatiky z tabulky nezpracovaných dat vymažou.

-       Vytvořené faktury se nabízejí do převodních příkazů.

 

1.2.       Popis struktur importovaného souboru nájemného

1.2.1.   xlsx z aplikace CleverAssets dávka M_T60KFRZPRAC4

-       Exportem dat z aplikace CleverAssets vzniká soubor export_plateb.xlsx.

-       Pro příjem do Imes musí mít záložka v souboru název export plateb!!!!

-       V souboru jsou tato data:

o    Celé jméno     (jméno osoby nebo firmy dodavatele)

o    Rodné číslo

o    IČO         (IČ dodavatele)

o    Adresa     (adresa dodavatele)

o    Způsob platby

o    Číslo účtu    (číslo účtu/kód banky)

o    Variabilní symbol

o    Specifický symbol

o    Číslo smlouvy

o    Rok

o    Typ platby – např. roční

o    Stav – např. ke schválení

o    Částka (hodnota placeného pronájmu)

o    Roční pachtovné

o    Roční náhrada daně

-       S tučně vyznačenými údaji pracuje Imes – přebírá je.

 

1.2.2.  Formát csv (z PV Agri) – dávka M_T60KFRZPRAC5

·         Soubor má libovolný název a obsahuje sloupce oddělené středníkem, první řádkem jsou nadefinovány názvy sloupců (viz. dále jejich názvy), ostatní řádky jsou konkrétní hodnoty sloupců oddělené středníkem, nevyplněná hodnota musí být také oddělená středníkem (mimo posledního údaje), aby se neporušilo pořadí údaje (nutné dodržet toto pořadí).

o    ROK

o    JMENO     (jméno osoby nebo firmy dodavatele)

o    RC  (Rodné číslo)

o    ICO         (IČ dodavatele)

o    BU    (číslo účtu/kód banky)

o    VS - variabilní symbol – nepřebírá se – aut. se zadává hodnota, která vstoupila do čísla partnera, což je CISLO_ADRESATA (v CSV souboru je naplněna stejnou hodnotou jako CISLO_ADRESATA)

o    CASTKA (hodnota placeného pronájmu bez DPH na 2 desetinná míst, desetinné místo oddělené tečkou a 00 nebo konkrétní hodnota haléřů) – přebírá se do všech částek (jednotková cena, bez DPH, s DPH)

o    DPH (procento DPH – v případě naplnění bude vytvořen daňový doklad) – nepřebírá se

o    CASTKADPH (částka DPH – v případě naplnění bude vytvořen daňový doklad) – nepřebírá se

o    CASTKASDPH – celková částka úhrady vč. DPH (CASTKA + CASTKADPH) – nepřebírá se

o    ADRESA_BEZ_PSC  - zadání do memo pole u partnera Adresa

o    PSC       - adresa partnera

o    OBEC     - adresa partnera ULICE

o    CISLO_POPISNE - adresa partnera

o    CISLO_ADRESATA – číslo partnera v PV Agri - zadává se do čísla partnera

o    ZPUSOB_PLATBY  - nabývá hodnot PRE – převodní příkaz (převod na P), POK – hotově (převod na H), SLO – složenka (převod na S)

o    DIC

1.3.       Import souboru pachtovného do Imes – dávka M_T60KFRZPRAC4

-       Import dat do Imesu se provádí spuštěním importní dávky M_T60KFRZPRAC4

-       Spuštění dávky v modulu KF, menu Export – Import/ Příjem dávek/ S volbou období

-       Dávka soubor načítá z adresáře a disku, který je zadán u příslušné importní dávky

-       Zadání cesty k importní dávce je prováděn  v hlavním menu Imesu – Údržba/Import dat/Importní dávky (číselník C09193I) – na řádce s názvem importní dávky M_T60KFRZPRAC4 v údaji Cesta, dále možno přiřadit jinou řadu – v údaji Řada (vzorově je u importních dávek nastavena cesta načítání souboru export_plateb.xlsx na C:\export\pachtovne\ a importu je přiřazena řada číslování dávek 9830).

-      Importovaný soubor se musí jmenovat Export_plateb.xlsx a zároveň záložka souboru se musí jmenovat Export odchozích plateb

-      Po spuštění importní dávky M_T60KFRZPRAC4 se otevře formulář s přiřazeným číslem dávky (aktuální číslo od přiřazené řady)

-       Po jeho odsouhlasení se otevírá formulář pro zadání:

o     Období, do kterého se mají data uložit

o    Parametr Doplnit partnery  0- Ne (neexistující partneři vImes se aut. nezakládají do partnerů), 1 – Ano - neexistující dodavatelé jsou aut. založeni do číselníku partnerů pod číslem dávky 777777 – do čísla partnera je ukládána hodnota IČ nebo rodné číslo

o    Datum splatnosti – zadává se datum, které se uloží ve vytvořených dokladech do údaje datum splatnosti – povinnost vyplnění (nelze nezadat)

-      

-       Příjem dat je ohlášen hláškou - Dávka č. xxxxxx byla provedena. Zkontrolujte její data! OK. Následně jsou provedeny kontroly a je otevřen formulář s daty.

-       Import načte data do tabulky nezpracovaných dat - T60KFRZPRAC a tato tabulka – formulář se uživateli otevře ke kontrole (spuštěný import dat v případě jeho opakování vždy původní data vymaže)

-       Aby se zobrazovaly požadované sloupce (prvotně jsou zobrazeny implicitní sloupce), je nutné do hlavičky formuláře (kurzor zde zastaví) zadat šablonu gridu – 180 – potvrzením šablony probíhá načítání sloupců (je nutné vyčkat, než je tabulka překreslena a než se objeví v údaji hodnota zvolené šablony 180).

-       Uložená data z importu jsou zkontrolována a chybné řádky jsou vysvíceny červenou barvou – při postavení se na chybný řádek červená barva zmizí a červeně je vysvícen pouze chybový údaj.

-       Lze ihned vytisknout chybové věty – přes ikonku Menu/ Tisk chybových vět (sestavu lze spustit i ze stromečku sestav – skupiny 1KON)

-       Lze provést i opis dat – přes ikonku Menu/ Výpis z přijatých dat (sestavu lze spustit i ze stromečku sestav – skupiny 1KON)

-       Kontroly vypisované v sestavě – Tisk chybových vět:

-       Číslo chyby       Název

-         9                    Není vyplněn partner – partner se nepřidělil z číselníku partnerů

-        45                    Není vyplněn BÚ – kontrola na vyplnění při formě úhrady P

-   83                      Není vyplněn kód banky nebo je neexistující hodnota - kontrola na vyplnění při formě úhrady P

-        78                   Chybný VS – kontrola na 10 míst a jen číslo

-        81                   Chybný specifický symbol – kontrola na max. 10 míst a jen číslo

-        60                   Chybný hlavní účet – neni vyplněný hlavní účet

-        51                    Chybný SVZ účet – není vyplněný SVZ účet

-        53                   Chybné středisko – není vyplněné středisko nebo je chybná vazba na výkon

-        54                   Chybný výkon – není vyplněný výkon nebo je chybná vazba na středisko

-        62                    Chybná SD

-        63                   Chybná řada

-        

-       Na pravé tlačítko je možné provést opis dat – sestava obsahuje pouze název dodávky, účty, obraty a třídící hlediska.

 

-       Při importu dat do T60KFRZPRAC se provádí tyto operace:

o    Přidělení čísla partnera z číselníku partnerů

§  ze souboru se přednostně načítá RČ a tato hodnota se hledá v údaji partner v číselníku partnerů, v případě, že se hodnota nenalezne tak je hodnota hledána  v číselníku partnerů v údaji vlastní kód, když není nalezeno  – není přiřazen partner, dosadí se 0000000000 a řádka bude označena jako chybová – neexistuje partner, v případě, že v souboru není hodnota RČ, hledá se hodnota IČ a opět stejným postupem se přidělí partner

§  při nastavení parametru Doplnit partnery – 1 – Ano se neexistující dodavatelé v číselníku partnerů aut. založí – do čísla partnera je uložena hodnota IČ nebo rodné číslo (partneři označení číslem dávky 777777)

o    Název partnera – z číselníků partnerů od přiřazeného čísla partnera

o    Přebírané hodnoty z číselníku C05009 z řádky se zadaným typem 11:

§  Šablona hlavičky a řádku

§  SD

§  Řada přijatých fa

§  SVZ účet

§  Výkon

§  Středisko

o    Hlavní účet – dosazení hodnoty z C0115 od přidělené řady z C05009

o    Variabilní symbol – hodnota ze souboru – přebírá se max. 10 znaků, při nevyplnění v souboru se VS dosadí při tvorbě fa – doplní se číslo dokladu

o    Specifický symbol – hodnota roku ze zadaného období pro tvorbu dokladů

o    Konstantní symbol  - vždy hodnota 0308 dosazená Imesem

o    Měna – vždy CZK

o    Bankovní účet, kód banky  – hodnoty ze souboru

o    Způsob úhrady – vždy hodnota P – převodním příkazem

o    Cena/MJ a všechny částky celkem ze souboru z údaje Částka (množství je vždy 1)

o    Období – hodnota zadaná při spuštění dávky

o    Datumy:

§  Datum zápisu  – vždy systémové datum

§  Datum splatnosti – hodnota z filtru dávky (hodnota je ve filtru povinná)

§  Datum změny a ZDPL – 1. den z dosazeného období

o    Název dodávky pro hlavičku dokladu i pro řádek  – text nájem půdy + jméno dodavatele ze souboru

o    Hodnoty IČ a RČ jsou ze souboru převzaty a uloženy a využívají se k přiřazení partnera a v tisku pro snadnou identifikaci věty k větě ze souboru.

1.4.       Import dávkou M_T60KFRZPRAC5 (obecný soubor csv)

-       V importu zatím neřešena tvorba daňového dokladu (v souboru jen připravené sloupce s daty)

-       Při importu dat do T60KFRZPRAC se provádí tyto operace:

o    Přidělení čísla partnera z číselníku partnerů

§  při nastavení parametru Doplnit partnery – 1 – Ano se neexistující dodavatelé v číselníku partnerů aut. založí – do čísla partnera je uložena hodnota přednostně IČ nebo RČ, při neexistenci v CSV souboru se načítá - CISLO_ADRESATA (nově založení partneři označeni číslem dávky 777777)

§  do názvu partnera se dosadí

o    Název partnera – z číselníků partnerů od přiřazeného čísla partnera

o    Přebírané hodnoty z číselníku C05009 od typu=11:

§  Šablona hlavičky a řádku

§  SD

§  Řada přijatých fa

§  SVZ účet

§  Výkon

§  Středisko

o    Hlavní účet – dosazení hodnoty z C0115 od přidělené řady z C05009

o    Variabilní symbol – hodnota ze souboru CISLO_ADRESATA

o    Specifický symbol – hodnota roku ze zadaného období pro tvorbu dokladů

o    Konstantní symbol  - vždy hodnota 0308 dosazená Imesem

o    Měna – vždy CZK

o    Bankovní účet, kód banky  – hodnoty ze souboru (při zp.úhrady P je vyplnění povinné)

o    Způsob úhrady – hodnota z importovaného souboru csv - ZPUSOB_PLATBY  - kódy se převádějí na kódy Imes -  PRE – převodní příkaz - P, POK – hotově - H, SLO – složenka - S

o    Cena/MJ a všechny částky celkem ze souboru z údaje Částka (množství je vždy 1) – zatím se nepracuje s hodnotami pro tvorbu daňového dokladu (nyní se neumí vytvořit)

o    Období – hodnota zadaná při spuštění dávky

o    Datumy:

§  Datum zápisu a splatnosti – vždy systémové datum

§  Datum změny a ZDPL – 1. den z dosazeného období

o    Název dodávky pro hlavičku dokladu i pro řádek  – text nájem půdy + jméno dodavatele ze souboru

o    Hodnoty IČ a RČ jsou ze souboru převzaty a uloženy a využívají se k přiřazení partnera a v tisku pro snadnou identifikaci věty k větě ze souboru.

 

1.5.       Následné zobrazení importovaných dat

-       V KF přes menu Operace/ Nezpracovaná data – puštěním menu se otevírá formulář T60KFRZPRAC – tabulka, kde jsou uložena importovaná a nezpracovaná data.

-       Otevírá se ten samý formulář, který se zobrazuje při spuštění importní dávky.

-       Importované věty jsou zde uloženy do doby, než proběhne vytvoření faktur nebo do doby, než se spustí další import dávky M_T60KFRZPRAC4 – tyto akce vždy data importní dávky vymažou.

-       Před zobrazením dat se znovu spustí kontroly a provádí se znovu přiřazení partnera k chybovým větám, takže chybové věty bez partnera se opraví v případě, že partneři byli do číselníku partnerů zadáni.

-       Nová věta nelze pořídit, lze na chybově větě vybrané údaje opravovat a věty lze mazat jednotlivě nebo lze provést výmaz všech zobrazených dat

-       Lze opravovat tyto údaje:

o    Partner – propad do číselníku partnerů a převzetí z číselníků + doplnění od naeditovaného partnera jeho název

o    Specifický symbol

o    Variabilní symbol

o    Forma úhrady

o    Bankovní účet

o    Kód banky

o    Hlavní účet

o    SVZ účet

o    Výkon

o    Středisko

 

1.6.       Tvorba došlé fa

-       Na zobrazeném formuláři nezpracovaných dat se spouští ikonka Tvorba dokladů.

-      

-       Do tvorby fa se přebírají pouze nechybové řádky a chybové řádky zůstávají nezpracované.

-       Data, ze kterých byly vytvořeny fa, se aut. z tabulky nezpracovaných dat vymažou.

-       Do jedné fa vstupují řádky se shodným partnerem a bankovním účtem.

-       Při tvorbě fa se přiděluje číslo dokladu – faktury a v případě, že nebyl zadán VS, dosazuje se do něj také přidělené číslo fa.

-       Hlavička dokladu – hodnoty přebírané z řádku nezpracovaných dat:

o    Šablona hlavičky – dle zadané hodnoty v údaji Hodiny v T60kfrzprac, v údaji je uložen typ dávky a z C05009 dle typu se převezme šablona z údaje Šablona R/H, vždy musí být shodné označení šablony řádku a hlavičy)

o    Partner

o    Podpartner

o    Název partnera

o    Název dodávky

o    Hlavní účet

o    SVZ účet + třídící hlediska

o    VS – jen v případě, že je vyplněn, jinak doplněno přiřazené číslo dokladu - fa

o     Bankovní účet a kód banky

o    Datumy

o    Částka k úhradě se vytvoří z řádek dokladu – nastavena operativa – nelze hodnotu zadávat, ale je vždy aut. vypočtená z řádek

o    Aut. přidělen Doklad DPH= 9 – nedaňový doklad (na základě modulu KF a PV doklad P – přijaté doklady, u modulu KF a PV doklad V (vystavené) se dosazuje hodnota 0 – běžný daňový doklad)

-       Vytvořené doklady se musí následně zaúčtovat přes dávkové účtování.

-       Vytvořené doklady lze opravovat a vymazat.

-       V případě, že dojde k opravě dokladu, je standardním způsobem naplněn doklad DPH, což je hodnota od partnera a v případě, že partner je plátcem DPH, je nutné hodnotu opravit u tohoto dokladu na neplátce, aby nebyla vyžadována tvorba rekapitulace DPH.

-       V případě, že dojde k hromadnému výmazu fa, je nutné import dat opakovat a opakovat i tvorbu fa.

-       Při výmazu jedné fa je možné ruční pořízení provést přímo v modulu KF šablonou 180 – pořízení hlavičky a řádek dokladu – částka k úhradě je vypočtena (je nastaveno pořízení formou operativy).

-       Vytvořené fa se nabízejí  do převodních příkazů.

1.7.       Popis nastavení číselníku v Imes pro importní dávky

-       Před vlastním spuštěním importní dávky je nutné mít v Imesu nastaveny tyto číselníky:

o    C05009 – Tvorba dokladů z exter.dat (skupina číselníku C05-4)

§  Typ – hodnota 11

§  Zadává se řádka s modulem KF a  typem = 11 SD pro tvorbu došlých fa (K100)

§  Řada pro tvorbu došlých fa (vzorově 2130 s typem řady 2150)

§  Šablona modulu KF pro hlavičku i řádky (musí být založený shodný kód šablon např. 180)

§  Hodnoty pro zaúčtování předpisu pachtovného

·         Účet SVZ (např. 518430)

·         Výkon (např. 960)

·         Středisko (např. 100)

o    Číselník partnerů – musí být zadáni všichni dodavatelé (partneři), importní dávka přiřazuje partnera dle RČ nebo IČ převzatého z xlsx souboru s pravidlem, že hodnota je zároveň i číslem partnera, pod kterým je v Imes zadán do číselníku partnerů nebo hodnotu hledá v adresáři partnerů v údaji vlastní kód (editace hodnoty není ošetřena na hlídání duplicity)

o    C0115 – hlavní účet – v číselníku musí být k řadě uvedené v C05009 přiřazen hlavní účet – např. k účetní skupině 2VP a řadě 2130 účet  325010.

o    Modul KF – nastavení šablon

§  šablona hlavičky přijatých fa (vzorově 180)

§  šablona řádku přijatých fa (vzorově 180)

§  šablona gridu nezpracovaných dat (V2016KFNG) - vzorově 180

§  šablona zastavování na gridu nezpracovaných dat (V2016KFN) – vzorově 180

-       Import dat se neprovede za těchto podmínek (otevírá se prázdný formulář):

o    V C05009 není nastaven typ importu 11

o    V C05009 není nastavena řada nebo řada, která není ve V0302 přiřazena k žádné SD přes typ řady

 

1.8.       Nastavení SD a řady, do které je směrován import dat

-       Nastavení se týká číselníků C0300, C0302, C0301 – parametry je možné zkontrolovat ve V0302.

-       Parametry:

o    Operativa – nastavení na 2 – ano – z toho vyplývá mít u řady došlých fa nový typ řady – 2150, aby u ostatních došlých fa byl zápis (operativu aut. nastavuje import bez vlivu nastavení ve V0302 a nový typ pro nastavení v C0302 je nutný jen pro další parametry – viz. níže)

o    Editace SVZ účtu (16.D) – 0  Ne  (při ano nedochází ke kontrole SVZ účtu)

o    Editace hledisek (17.1) – 3 – kontrola v řádku a editace v rozúčtování (při chybném nastavení nedochází ke kontrole třídících hledisek)

o    Účtování z řádek – 2 – ano

o    Odvozená předkontace – 0 – ne

1.9.       Ukládání hodnot hlavičky fa do údajů tabulky nezpracovaných dat (T60KFRZPRAC)

-       Fyzické názvy

o    HODINY = 11 – označení vět vytvořených z importní dávky M_T60KFRZPRAC4 (do údaje se vždy musí uložit typ úlohy z C05009 a vyplněná hodnota ovlivňuje přidělení šablony hlavičky opět z C05009 z údaje Šablony R/H)

o    PARTNER – číslo partnera

o    PODPARTNER – vždy 000

o    NAZEV2 – název partnera od přiděleného partnera

o    VARSYMF – variabilní symbol

o    TPR6 – specifický symbol

o    TPR1 – konstantní symbol

o    TPR5 – forma úhrady

o    VYRCIS – bankovní účet

o    TPR2 – kód banky

o    CASTKAINV – částky faktury

o    NAZEVJ – název dodávky hlavičky

 

 

1.10.   Možné problémy u dávky M_T60KFRZPRAC4 – import z excelu

-       Je nutný mít nainstalován ovladač pro příjem excelu

-       V případě, že se zobrazí chybová hláška:

 

o    Na počítači není instalován ovladač MS Office 32 bit, který je nutný pro příjem xlsx souboru do Imesu.

o    Ovladač pro excel 32 bit – je možné nainstalovat z následujícího odkazu

-       https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=13255

2)  Import nájmů (pachtovného) z externích aplikací nájemného – AG info – pro tvorbu nesaldokontního předpisu v IS Imes v modulu OÚ

2.1.       Export souboru pachtovného (předpis) z AG info

·         Postup tvorby exportního souboru  DBF v AG info:

2.1.1.  Hodnoty souboru DBF

 

2.2.       Import dat (souboru DBF) do IS Imes

2.2.1.  Nastavení importní dávky M_T60KFRZPRAC3 v IS Imes

·         Nastavení importní dávky - Údržba/ Importy dat/ Importní dávky – v otevřeném číselníku se vyhledá importní dávka M_T60KFRZPRAC3

o    Spuštění/ Cesta – zadání cesty a adresáře, ze kterého se načítá soubor DBF vytvořený exportem z AG info

o    Řada – zadání kódu řady z číselníku C0301 – Číselné řady, od této řady se přiděluje číslo přijímané dávky, POZOR!! číslování dávky od do musí mít max. 6 míst např. 983001- 983999, číslo dávky se ukládá do řádky prvotního dokladu

o    Výběr souboru – Ano/Ne – zatržení požadavku na otevření okna, ve kterém se zobrazí soubory uložené v adresáři dle nastavené cesty, a umožnění výběru přijímaného souboru

o    Přejmenování – povinné vyplnění názvu najmy.DBF

§  zadán název souboru najmy.DBF 

·         program načítá libovolně pojmenovaný soubor DBF exportovaný z AG info a vytváří si soubor najmy.DBF, který je dávkou M_T60KFRZPRAC3 importován do Imes do tabulky T60KFRZPRAC

o    Modul – zadává se modul - OU, ve kterém je požadavek na zobrazení importní dávky

·         Nastavení číselníku C05009 – řádka s typem importu =10

·         Hodnota SVZ účtu

·         Třídící hlediska – výkon a středisko

·         Hlavní účet je přebírán ze souboru DBF – je u osoby zadán v AG info – umožněno mít různé analytiky účtu 325xxx

2.2.2.  Spouštění importu

·         V modulu OÚ menu Export/Import – Příjem dávek/ M_T60KFRZPRAC3 Nájmy z pozem. AG info

·         Zobrazení čísla dávky, potvrzení

·         Otevření okna pro výběr souboru – ikonkou Otevřit se soubor přebírá

·         Data se  importují do Imes do tabulky T60KFRZPRAC

·         Další možností je spuštění importní dávky až při tvorbě dokladu  v modulu OÚ – viz. popis níže

2.3.       Tvorba dokladu v IS Imes – modul OU

·         V IMES – Obecné účtování, Nový doklad, šablona 22, pořízení hlavičky dokladu

·         Před vstupem do paragonu se zobrazí filtr – filtr ovlivňuje zobrazení již importovaných dat do Imes (data z tabulky T60kfrzprac), potvrzení filtru

·         Zobrazení formuláře (tabulka T60kfrzprac) – v případě, že byla dávka již naimportovaná – zobrazí se data, v případě, že nebyla dávka naimportovaná – data se nezobrazí a je nutné import spustit

·         Spuštění importu ikonkou (dolní lišta) Příjem dávky –  otevře se okno se zobrazenými soubory, které jsou v adresáři dle zadané cesty u importní dávky (ikonka Příjem dávky  se zobrazí jen v případě, že je importní dávka zadaná v šabloně řádky nezpracovaných dat – v inspektroru – viz. nastavení šablony)

·         Postavit na soubor DBF vyexportovaný z AG info – zvolit Otevřít 

·         Importovaná data se zobrazí ve formuláři, chybové věty svítí červeně

·         Ve formuláři jsou zobrazeny hodnoty dle šablony řádků nezpracovaných dat – grid (V2016OUNG) – demo vzorová šablona 22 – šablona se zadává do filtru před vstupem do formuláře

·         Správnost dat možno ověřit spuštěním ikonky - Zobrazit chybové sloupce

·         Ikonkou Vytvořit doklady se vytvoří paragony rozpořízeného dokladu

·         Uložené doklady jdou následně opravovat, i když v řádku je uložena hodnota DávkaP (na základě systémového rozlišení 26)

·          

2.3.1.  Nastavení šablony v modul OU – příjem nájmy z AG info 

·         Šablona hlavičky v OÚ (demo vzorová šablona 22) - s parametrem Generování operaci= F – ze zásobníku – data z fakturace

·         Šablona řádku nezpracovaných dat (V2016OUN) – inspektor – parametr – Dávka příjem – zadaná hodnota importní dávky M_T60KFRZPRAC3

 

 

3)  Export souboru pachtovného ze SW AG info pro tvorbu fa v Imes modul KF (import rozpracován)

·         Do AG info je možno přidat export pachtovného (tvorba souboru CSV) pro import do IS IMES (v Imes import dávkou M_T60KFRZPRAC5 do modulu KF – tvorba přijatých fa)

·         Postup nastavení export v AG info:

Domluvená struktura csv souboru (pro tvorbu přijatých fa v KF)

o    ROK

o    JMENO     (jméno osoby nebo firmy dodavatele)

o    RC  (Rodné číslo)

o    ICO         (IČ dodavatele)

o    BU    (číslo účtu/kód banky)

o    VS

o    CASTKA (hodnota placeného pronájmu na 2 desetinná míst, desetinné místo oddělené tečkou a 00 nebo konkrétní hodnota haléřů)

o    DPH (procento DPH –v případě naplnění bude vytvořen daňový doklad)

o    CASTKADPH (částka DPH –v případě naplnění bude vytvořen daňový doklad

 

 

Poznámky k vytvořené fa

- v Imes nemusí být nastavena operativa – je ve tvorbě fa aut. zadána z tabulky T60kfrzprac

- kontrola v T60kfrzprac na typ DPH v případě, že je u SD parametr DPH v řádku hodnota 2 a 3

- ŠH – nastavená na zápis + aut. gener. řádky (bez otevírání pořízení řádky) – pro ruční pořízení shodnou šablonou jako u aut. tvorby

 – následná editace aut. vytvořené fa (uložená fa má přiřazený parametr operativa Ano – nedosazu je se dle V0302 – je aut.) - vytváří se storno původní řádky a zakládá se nová řádka, ale je uložena operativa, takže se částka fa z řádku dosadí do hlavičky