Inkasní příkazy IMES

· Inkaso je pokyn k provedení úhrady z účtu plátce, který však nezadává plátce sám. Tedy opak platby. Pro inkasní způsob placení je povinné, aby plátce dal ve své bance povolení, že s prováděním těchto úhrad souhlasí a stanovil maximální částku, kterou si subjekt může z účtu v dané časové periodě strhnout.

· V IMESU v modulu převodní příkazy je šablona převodního příkazu I – Inkasa, která místo nabídnutí nezaplacených Fa ze salda naimportuje Fa k inkasu z modulu KF za zvolené období. Následně se vyexportuje soubor do banky.

· V internetovém bankovnictví se soubor s příkazy k inkasu natahuje obdobně jako platby. Inkasované platby se standardně do Imesu propisují importem z banky.

1. Pořízení PP

· Inkasa se pořizují šablonou, která je nastavena na pořízení převodního příkazu s výběrem dat z KF – demo vzorová šablona I – Inkasa

· Do hlavičky se ukládá Typ převodu = 6 – Inkasa z KF (hodnota se přebírá ze šablony stromečku)

· V řádku PP je dosazen kód zdroje dat (ZD) – hodnota 2 – výběr dat dle přiřazené dávky

· Kód dávky pro výběr faktur z KF do PP - inkasa je 9752 (hodnota zadaná v číselníku C4199)

· Po potvrzení údaje ZD (zdroj dat=2) je spuštěna dávka 9752 na výběr faktur

· V prvním kroku je zobrazeno okno s přidělením čísla pořadí spuštění dávky - potvrzuje se OK, toto číslo dávky je uloženo do KF k vybraných dokladům (do hlavičky a řádek dokladu) v případě, že výběr proběhl bez nalezení chybového stavu a výsledkem byly vytvořeny řádky PP

· Následně se zobrazuje filtr na zadání období, za které se mají vybrat vystavené faktury – potvrzuje se OK

·  Následuje výběr dat dle zvoleného filtru a ukončení výběru je ohlášeno hláškou – potvrzuje se OK

·  Součástí výběru je i kontrola dat

· Nalezené chybové stavy jsou vypsány v sestavě – Výpis logu

· V případě zjištění chybového stavu je dávka ukončena a do PP nevstoupí žádné faktury, při nenalezení chybové stavu jsou vytvořeny řádky převodního příkazu s doplněním vybraných faktur a k těmto dokladům (hlavička i řádky) je v KF uložena hodnota dávka odeslání, která následně blokuje vstup faktury do dalšího výběru

· Podrobný popis výběru dat z modulu KF

1) Období - období fa je shodné s obdobím zadaném do filtru výběru

2) Faktura není označena hodnotou Dávka odeslaná, která se dosazuje při vstupu do převodního příkazu, a tím je možné provádět více výběrů v rámci jednoho období.

3) Jedná se o vystavené faktury (PV doklad = V), nevstupují dobropisy

4) Forma úhrady = I - inkaso

5) Částka k úhradě je větší než 0 (nevstupují záporné faktury)

6) Označené doklady dávkou odeslání nelze opravovat a mazat

· Kontrola

· U vybrané fa je prováděna kontrola na existenci bankovního účtu zadaného u partnera s příznakem Typ platby=I - inkaso. Pokud u partnera není bankovní účet označen typem inkaso, je faktura vypsaná v kontrolním výpisu, což způsobí ukončení výběru bez vytvoření vět pro PP

· Následně se musí chybový stav opravit a vytvoření PP opakovat

1.1. Výmaz neodeslaného PP

· Neodeslaný inkasní převodní příkaz lze vymazat

· Následně je nutné provést storno dávky, kterou byly vybrány faktury uložené v PP

· Stornem dávky se hodnota dávky vymaže z modulu KF z označených faktur a tyto faktury se znovu nabídnout do nového PP

· Postup výmazu dávky

· Modul Převodní příkazy nebo KF

· Menu Export-import/Příjem dávek/Správa přijatých dávek

· Otevře se formulář se seznamem dávek, postavit se na řádek s dávkou, kterou chceme stornovat, a zadat ikonku Odstranit

1.2. Tvorba souboru formátu ABO - export dat do banky

· V převodním příkazu nebo nad uloženým PP se spouští standardní funkce – Export do souboru

· Na základě uloženého parametru Typ převodu = 6 inkaso se vytváří soubor, který obsahuje kód typu platby 1502 – inkasní platba (u standardního souboru se dosazuje kód 1501 – platby)

· V internetovém bankovnictví je prováděn import souboru s inkasními platbami shodně jako u importu plateb (např. v CEB ČSOB)

· Z důvodu vytvoření souboru, který bude obsahovat i text platby, je nutné u bankovního účtu v C0402 mít nastaven bankovní formát FABOT – ABO formát s textem (formát bez textu platby je FABO)

1.3. Nastavení pro tvorbu inkasních převodních příkazů

1.3.1. Modul Partneři

· K partnerovi, který si zvolí úhradu faktur inkasem, musíme v modulu Partneři zadat bankovní účet s typem platby I – Inkasní. Z tohoto účtu bude inkasováno ve prospěch účtu příkazce.

· Číslo bankovního účtu je k partnerovi zadáno přes editaci, do záložky BÚ – vyplní se číslo BÚ, směrový kód banky a typ platby=I (parametr Aktivní – jeho hodnota nemá vliv na výběr BÚ pro inkaso a pro přehlednost uživatele je doporučeno zadat 1 - aktivní)

· Na uvážení uživatele je vyplnění hodnoty - Specifický symbol, který detailněji upřesňuje původ platby (např. je možné do hodnoty zadat číslo partnera)

· Pokud chceme odfiltrovat všechny inkasní partnery, tak použijeme v modulu Partneři řádkový přehled - BÚ partnerů

· Pro filtrování lze využít sloupcový filtr – pod název údaje Typ platby zadáme hodnotu I (využívá se tehdy, když se zobrazí do prohlížeče všechny BÚ)

· Pro filtrování lze využít i hlavní filtr přehledu – do filtru zadat hodnotu I do údaje Typ platby

1.3.2. Modul Odečty a paušály - nastavení tvorby faktur se způsobem úhrady I – inkaso

· K odběrnému místu je přiřazen Tisk (druh tisku) – kód 6 – Faktura INKASO – ve výběru se nabízejí hodnoty zadané v číselníku C0804 – Tisk faktury

· Číselník C0804 – Tisk faktury – jeho zobrazení ve skupině C08VO/1 – Uživatelské/1 - Obecné

· Druh tisku - kód 6 – Faktura INKASO

· Kód řídí doplnění údajů:

· Vystavená fa

· Kódy tisku - 3 - tisk faktury s textem nad rekapitulací DPH – NEPLAŤTE!

· Způsob úhrady I – inkaso

· Dny splatnosti

· Vystavená záloha

· Kódy tisku - 39 – tisk platebního kalendáře – rozpis záloh s textem nad rekapitulací DPH (shodné s fa – viz. obrázek výše)

· Způsob úhrady I – inkaso

· Dny splatnosti

·  Hromadný tisk faktur

· Ve filtru v údaji Kód tisku se nabízejí zadané kódy 1, 3 a 5

· Ve výběru je kód 3 2x z důvodu, že je shodný jak pro druh tisku 3 – SIPO tak pro 6 – INKASO

· Zadáním kódu 3 jsou vybrány k tisku obě varianty – do tiskárny vstoupí fa se způsobem úhrady SIPO i INKASO

·  Hromadný tisk záloh

· Ve filtru v údaji Kód tisku se nabízejí zadané kódy 19, 39 a 59

· Ve výběru je kód 39 2x z důvodu, že je shodný jak pro druh tisku 3 – SIPO tak pro 6 – INKASO

· Zadáním kódu 39 do filtru jsou vybrány k tisku obě varianty – do tiskárny vstoupí tisky platebního kalendáře – rozpis záloh se způsobem úhrady SIPO i INKASO

1.3.3. Vystavení faktur editaci

· Do hlavičky vystavené faktury se zadává způsob úhrady I – inkaso

· U partnera zadaného na faktuře je zadán bankovní účet s označením typu I - inkaso

1.3.4. Opis faktur k inkasu v modulu KF

· V modulu KF v menu Sestavy se ve skupině 1IE – Export-import nabízí sestava 085 – Faktury k inkasu

· Sestava vypisuje za zvolené období vystavené faktury, které se budou nabízet do tvorby PP (automatické podmínky výběru jsou shodné s úlohou tvorby PP) za předpokladu, že se ve filtru zadá parametr Jen neodeslané – hodnota 1, při zadání hodnoty 0 se tisknou faktury neodeslané ale i odeslané do PP

· Příklad výpisu faktur jen neodeslaných – sestava v hodnotě Odesláno v dávce vypisuje kód 0 – není zadaná dávka odeslání

· Příklad výpisu sestavy při zadání hodnoty ve filtru Jen odeslané – hodnota 0 – odeslané i neodeslané

· Vypisují se doklady s označením Odesláno v dávce: 0, což jsou doklady neodeslané, které se budou nabízet do PP a doklady s označením konkrétní dávky – doklady již odeslané do PP (již se nebudou nabízet do tvorby PP) 

· Podmínky výběru shodné s podmínkami tvorby PP:

· Období - období fa je shodné s obdobím zadaném do filtru výběru

· Jedná se o vystavené faktury (PV doklad = V), nevstupují dobropisy

· Forma úhrady = I - inkaso

· Částka k úhradě je větší než 0 (nevstupují záporné faktury)

· Doklad není označen údajem Dávka odeslaná (doklad ještě nevstoupil do PP)

· Faktury, které budou splňovat dané podmínky výběru, a nebude u partnera zadán bankovní účet s označením I – inkaso se v sestavě vypíší bez bankovního účtu, ale v modulu BP – bankovní převody se PP nevytvoří z důvodu vypsání chyby na neexistenci bankovního účtu, pro vytvoření PP je nutné chybu odstranit – zrušit způsob úhrady I – inkaso nebo doplnit k partnerovi bankovní účet s označením I - inkaso

1.3.5. Převodní příkazy – nastavení šablony

· Vzorově nastavená šablona I – inkasa

· Nastavené hodnoty v šabloně - stromeček:

· Bankovní účet

· přiřazení kódu bankovního účtu, na který budou přičteny inkasní platby

· účet má v C0402 pro tvorbu PP nastaven formát FABOT – ABO formát s textem, který podporuje většina bank, a přiřazenou řadu pro číslování vytvořených PP

· Typ příkazu

· 0 – standardní platby v CZK

· Typ převodu

· 6 – inkaso

· Nastavené hodnoty v šabloně – inspektor:

· Zdroj dat – 2 – Dávka (nastavení dle C4199)

· Parametrem se nastavuje výběr dat dle přiřazené dávky výběru

· Pro výběr faktur z modulu KF se způsobem úhrady I – inkaso byla vytvořena dávky 9752, která je do číselníku C4199 zadána

1.3.6. Nastavení číselníku C4199

· Nastavení je prováděno v modulu Převodní příkazy – menu Číselníky/ C4199 - Hlavní parametry – po zvolení číselníku se otevírá okno pro zadání čísla dávky výběru

1.3.7. Číselník C0420 – Formy úhrad

· V číselníku C0420 – Forma úhrady musí existovat kód – I – inkaso

1.3.8. Nastavení – seznam číselníků

C0420 – Formy úhrad – nastaven kód formy úhrady I – INKASO NEPLAŤTE

C0402 – Bankovní účty – k BÚ zadán bankovní formát FABOT pro tvorbu PP

C0301 – Číselné řady – řada, která je přiřazena k BÚ pro číslování PP

C0804 – Tisky faktur – zadán druh tisku 6 – Faktura INKASO

C4199 – Hlavní parametry – zadání přes modul Převodní příkazy / Číselníky – zadána dávka 9752

Partneři – u partnera zadán BÚ s označením typ platby=I - inkaso

Převodní příkazy – nastavena šablona - I – Inkasa pro pořízení PP