Úlohy automatická změny účtů ve vazbě na legislativu platnou od 1.1.2016

1. Úvod

· Změny se týkají účtování operací v modulech zásob, majetku, nedokončené výroby a zvířat, tj. modulů, u kterých se přiřazují účty automaticky dle nastavení v číselnících:

- C0121 Předkontace

- C0131 Druhé a další účtování

· Úkolem dále uvedených úloh je automaticky změnit účty platné pro r. 2015 na účty nové, platné od r. 2016

· Konverze nevyžaduje nezbytně nutně novou verzi, resp. je potřeba jakákoliv verze pro rok 2015 a vyšší

· Konverze účtů manka a škody probíhá automaticky v rámci automatické reinstalace bez zásahu uživatele (bez instalace verze)

· Konverze účtů NV a změny stavu (stávající účty 61(2)xxxx) spouští uživatel dle potřeby

2. Obecná doporučení

· Důrazně doporučujeme provést před vlastním provedením konverze kontrolu dat v jednotlivých subsystémech, tzn. zejména kontrolu stavů na obratovou předvahu a případné rozdíly vyřešit ještě ve starém roce. Kontrolu proveďte za období 12/2015 i za období 11/2015 (archiv) a obě sestavy musí mít nulové rozdíly. Upozorňujeme, že kontrolní sestavy využívají aktuálního nastavení předkontací a proto již ve starém období nebudou kontroly na účty 61(2)xxxx funkční. V případě jakýchkoliv problémů s identifikací rozdílů nás prosím kontaktujte.

· Změna účtování je připravena jako uživatelská (uživatel si provede dle návodu sám). V případě zájmu nabízíme provedení celkové změny účtů dodavatelsky jako fakturovaná služba (předpoklad 2-3 hodiny). V ceně budou zahrnuty následující služby:

- Kontrola konverzního rozhraní a jeho případná úprava

- Kontrola rozdíly v účtování oproti stavům

- Vlastní konverze účtů a přenastavení předkontací

- Kontrola nastavení předkontací a základního pořízení změn

· Podniky, kteří v IMESU vedou ústřední evidenci zvířat by měli konverzi účtů v modulu ZV provést ihned na začátku roku.

3. Změněné účty

· Změny se týkají účtů 610-624 – nově tyto účty nahrazují účty 58x

· jde změny v účtování zásob, majetku, zvířat a nedokončené výroby:

1. Účtování zásob – jde o účty:

- 610 změna stavu vnitropodnikových zásob

- 612 změna stavu polotovarů

- 613 změna stavu výrobků

- 621 aktivace materiálu a zboží

- 622 aktivace vnitropodnikových služeb

2. Účtování majetku – jde o účty:

- 623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

- 624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku

3. Účtování zvířat – jde o účty:

- 614 změna stavu zvířat

- 622 aktivace vnitropodnikových služeb

- 624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku

4. Účtování nedokončené výroby – jde o účet:

- 611 změna stavu nedokončené výroby

5. Existující účty manka a škody se přesouvají na účty 568990, 549990, 574990, 568990

4. Reinstalace

· zálohuje stávající číselník C0100 – účtový rozvrh

· doplňuje k existujícím účtům 61(2)xxxx námi doporučené konverzní účty (611->581, 612->582, 613->583, 614->584, 621->585, 622->586, 623->587, 624->588). Analytiky pak ponechává dle původních účtů.

· nastavuje příznaky pro kontrolu spuštění konverzní úlohy pro moduly NV, ZV, ZA, MA a období 201601-201612

· pro stávající účty mank a škod 58xxxx

· doplňuje k existujícím účtům 58xxxx konverzní účty (581xxx->568990, 582xxx->549990, 584xxx->574990, 588xxx->568990).

· generuje nové účty v C0100 dle 58xxxx doplněním zatím neexistujících účtů, tzn. pokud by již takovýto nový účet existoval, tak ponechává. V případě duplicit generuje pouze 1 účet pro každý jednoznačný výskyt nového účtu. Ve všech případech do údaje POPIS doplňuje text „Konverze z:“ + 1.3 místa původního účtu, údaj UCETP ponechává prázdný

· aktualizuje předkontace v C0121 a C0130

· maže účty 58xxxx, které neexistují v datech

· názvy účtů, které na 58xxxx zůstanou, ukládá do C0100L – historie účtů, odkud se berou názvy účtů pro sestavy

5. Změnové úlohy v jednotlivých modulech

5.1. Uživatelské nastavení před spuštěním úlohy

· Uživatel si zkontroluje námi nastavenou konverzi a tu případně opraví v číselníku C0100 Účtový rozvrh zápisem nového účtu (58x…) do sloupce Můstek (UCETP) pro všechny výše uvedené účty využívané v daném modulu

· Při uzavírání období probíhá kontrola na spuštění konverzní úlohy v uvedených 4 modulech, a pokud zatím nebyla konverze spuštěna, je o tom uživatel informován

5.2. Ruční spouštění konverze (4 úlohy, v každém modulu 1):

· generuje nové účty v C0100 dle 61(62)xxxx doplněním zatím neexistujících účtů, tzn. pokud by již takovýto nový účet existoval, tak ponechává. V případě duplicit generuje pouze 1 účet pro každý jednoznačný výskyt nového účtu. Ve všech případech do údaje POPIS doplňuje text „Konverze z:“ + původní účet, údaj UCETP ponechává prázdný.

· aktualizuje předkontace v C0121 a C0130

5.3. Modul Zásoby

· Úloha je v hlavním menu modulu Zásob - Údržba/Nové účty k předkontacím dle nastavení v účtovém rozvrhu (C0100)

· Úlohu je třeba spustit po uzávěrce roku 2015. V uzávěrkách na období 01-12/2016 navíc probíhá kontrola o provedení konverze a pokud není provedena, je o tom uživatel informován. Uzávěrka však lze provést.

· Program provede:

1. Výmaz existujících účtů 58xxxx v c0100, které existují jako konverzní u účtů 61(2)xxxx

2. Vytvoření nových účtů do účtového rozvrhu (kopií původního účtu). Do údaje POPIS doplňuje text „Konverze z:“ + původní účet, údaj UCETP ponechává prázdný.

3. změnu nastavení předkontací v C0121 Předkontace - původní účty nahradí účty novými dle nastavení v C0100 – UCETP (C0121 sloupce ÚčetMD, ÚčetDAL1 – UCETMD1,UCETDAL1)

4. změnu v nastavení předkontací v C0131 Druhé a další účtování - původní účty nahradí účty novými účty dle nastavení v C0100 – UCETP (v C0131 sloupce ÚčetMD, ÚčetDal – UCETMD, UCETDAL)

5. opravu data v období 201601-> dle aktuálního nastavení konverze na účtech 61(2)xxxx. Jde o tabulky T10URT a T60KFR filtrované na původní účet a modul. Pokud uživatel něco zaúčtoval v jiných modulech, musí si přeúčtovat ručně v těchto modulech nebo v obecném účtování.

5.4. Modul Majetek

· Úloha je v hlavním menu modulu Majetek - Údržba/Nové účty k předkontacím dle nastavení v účtovém rozvrhu (C0100).

· Úlohu je třeba spustit po uzávěrce roku 2015. V uzávěrkách na období 01-12/2016 navíc probíhá kontrola o provedení konverze a pokud není provedena, je o tom uživatel informován. Uzávěrka však lze provést.

· Program provede:

1. Výmaz existujících účtů 58xxxx v c0100, které existují jako konverzní u účtů 61(2)xxxx

2. Vytvoření nových účtů do účtového rozvrhu (kopií původního účtu). Do údaje POPIS doplňuje text „Konverze z:“ + původní účet, údaj UCETP ponechává prázdný.

3. změnu nastavení předkontací v C0121 Předkontace - původní účty nahradí účty novými dle nastavení v C0100 – UCETP (C0121 sloupce ÚčetMD, ÚčetDAL1 – UCETMD1,UCETDAL1)

4. změnu v nastavení předkontací v C0131 Druhé a další účtování - původní účty nahradí účty novými účty dle nastavení v C0100 – UCETP (v C0131 sloupce ÚčetMD, ÚčetDal – UCETMD, UCETDAL)

5. opravu data v období 201601-> dle aktuálního nastavení konverze na účtech 61(2)xxxx. Jde o tabulky T10URT a T60KFR filtrované na původní účet a modul. Pokud uživatel něco zaúčtoval v jiných modulech, musí si přeúčtovat ručně v těchto modulech nebo v obecném účtování.

5.5. Modul Zvířata

· Úloha je v hlavním menu modulu Zvířat - Údržba/Nové účty k předkontacím dle nastavení v účtovém rozvrhu (C0100)

· Úlohu doporučujeme spustit před uzávěrkou roku 2015 (na rozdíl od ostatních modulů probíhá v rámci uzávěrky generování hromadných dokladů s přírůstky, které ovlivňují účtování na měněných účtech. V uzávěrkách na období 01-12/2016 navíc probíhá kontrola o provedení konverze a pokud není provedena, je o tom uživatel informován. Uzávěrka však lze provést.

· Program provede:

1. Výmaz existujících účtů 58xxxx v c0100, které existují jako konverzní u účtů 61(2)xxxx

2. Vytvoření nových účtů do účtového rozvrhu (kopií původního účtu). Do údaje POPIS doplňuje text „Konverze z:“ + původní účet, údaj UCETP ponechává prázdný.

3. změnu nastavení předkontací v C0121 Předkontace - původní účty nahradí účty novými dle nastavení v C0100 – UCETP (C0121 sloupce ÚčetMD, ÚčetDAL1 – UCETMD1,UCETDAL1)

4. změnu v nastavení předkontací v C0131 Druhé a další účtování - původní účty nahradí účty novými účty dle nastavení v C0100 – UCETP (v C0131 sloupce ÚčetMD, ÚčetDal – UCETMD, UCETDAL)

5. opravu data v období 201601-> dle aktuálního nastavení konverze na účtech 61(2)xxxx. Jde o tabulky T10URT a T60KFR filtrované na původní účet a modul. Pokud uživatel něco zaúčtoval v jiných modulech, musí si přeúčtovat ručně v těchto modulech nebo v obecném účtování.

5.6. Modul Nedokončená výroba

· Úloha je v hlavním menu modulu NV - Údržba/Nové účty k předkontacím dle nastavení v účtovém rozvrhu (C0100)

· Úlohu je třeba spustit po uzávěrce roku 2015. V uzávěrkách na období 01-12/2016 navíc probíhá kontrola o provedení konverze a pokud není provedena, je o tom uživatel informován. Uzávěrka však lze provést.

· Program provede:

1. Výmaz existujících účtů 58xxxx v c0100, které existují jako konverzní u účtů 61(2)xxxx

2. Vytvoření nových účtů do účtového rozvrhu (kopií původního účtu). Do údaje POPIS doplňuje text „Konverze z:“ + původní účet, údaj UCETP ponechává prázdný.

3. změnu nastavení předkontací v C0121 Předkontace - původní účty nahradí účty novými dle nastavení v C0100 – UCETP (C0121 sloupce ÚčetMD, ÚčetDAL1 – UCETMD1,UCETDAL1)

4. změnu v nastavení předkontací v C0131 Druhé a další účtování - původní účty nahradí účty novými účty dle nastavení v C0100 – UCETP (v C0131 sloupce ÚčetMD, ÚčetDal – UCETMD, UCETDAL)

5. opravu data v období 201601-> dle aktuálního nastavení konverze na účtech 61(2)xxxx. Jde o tabulky T10URT a T60KFR filtrované na původní účet a modul. Pokud uživatel něco zaúčtoval v jiných modulech, musí si přeúčtovat ručně v těchto modulech nebo v obecném účtování.

6. Závěrečná rekapitulace měněných účtů

Původní účet	Nový účet	Poznámka
611xxx	581xxx	Pouze konverze, uživatel může ještě následně změnit
612xxx	582xxx	Pouze konverze, uživatel může ještě následně změnit
613xxx	583xxx	Pouze konverze, uživatel může ještě následně změnit
614xxx	584xxx	Pouze konverze, uživatel může ještě následně změnit
621xxx	585xxx	Pouze konverze, uživatel může ještě následně změnit
622xxx	586xxx	Pouze konverze, uživatel může ještě následně změnit
623xxx	587xxx	Pouze konverze, uživatel může ještě následně změnit
624xxx	588xxx	Pouze konverze, uživatel může ještě následně změnit
581xxx	568990	Automaticky mění reinstalace
582xxx	549990	Automaticky mění reinstalace
584xxx	574990	Automaticky mění reinstalace
588xxx	568990	Automaticky mění reinstalace