1. Verze, vzorové náplně číselníků, změnová úloha

· Pro zpracování souběhu sazeb DPH 2012 i 2013 doporučujeme využít aktuální programovou verzi IMES – od 19.12.2013 a to jednak pro dořešení souběhu ve funkcích programu i z důvodu kompletní automatické reinstalace. Souběh sazeb DPH zajišťuje automatické přidělování typu daně dle období pořízení bez nutnosti zásahů obsluhy.

· Instalaci verze Vám provede Váš aplikátor případně je možno instalaci provést samostatně

2. Nové sazby DPH od 1.1.2013 - typy DPH (C0724)

Z důvodu změny procentní sazby DPH – zvýšení obou sazeb o jeden procentní bod, tedy ze 14 na 15 procent a z 20 na 21 procent jsou v číselníku C0724 - Typy DPH provedeny následující úpravy:

· Z důvodu častých legislativních změn procentních sazeb budou typy daně nově pětimístné, kdy první tři místa budou neměnná a poslední 2 místa budou značit procento DPH. Tyto nové typy daní je nutné použít pro přijatá i uskutečněná zdanitelná plnění s datem uskutečnění zdanitelného plnění od 1.1.2013.

5ti místné typy daní v členění ABCxx kdy:

A rozlišuje vstup/výstup

B třídění v rámci A

C třídění v rámci AB

xx - % DPH (plánovaný pro rok 2013 - 15, 21)

· Doplnění číselníku C0724 provede reinstalace automaticky

· Záměnu nových typů DPH za staré do šablon, k DZ a práci pořízení si provede obsluha, v pro ni vhodné chvíli, spuštěním uživatelské úlohy Šablony – Typ DPH 2013

Spuštění v menu na pravé tlačítko - Základní okno IMESu\Údržba\Uživatelské úlohy poté vlevo v menu Vše\Server a databáze viz. obr.

· Převodní můstek starých a nových typů je možno prohlédnout (vytisknout, exportovat) přímo v číselníku Typů DPH (C0724), kde ke starému typu je ve sloupci Souběh – Typ přiřazen nový pětimístný Typ DPH.

3. Analytické účty 343xxx - pro sazby DPH od 1.1.2013

· Do účtového rozvrhu reinstalace doplní analytické účty 343xxx pro reinstalací doplněné nové typy DPH

4. Ukončení starého souběhu sazeb DPH 2011-2012

· Pokud není ukončen souběh sazeb DPH 2011-2012 reinstalace ho automaticky ukončí.

(V C0999I se reinstalací zruší vyplněné období 201201 v údaji Nová sazba DPH a zároveň se přesunou nové sazby DPH u položek a prací do sazeb běžných (% i typDPH) )

5. Nastavení nového souběhu sazeb DPH 2012-2013

Souběh typů DPH se automaticky nastaví reinstalací nové verze (od v. 18.12.2012)

C05002 Položky - ceník

· pokud v údaji Prodej DPH % (PROCENTODPHV) je hodnota 14, pak se do údaje Prodej Nové % (PROCENTODPHVNOVY) doplní hodnota 15, stejně tak z 20 na 21%

· pokud v údaji Prodej - Typ DPH (TYPDPHV) je naplněna hodnota Typu DPH pro rok 2012, pak v údaji Prodej Typ DPH Nový (TYPDPHVNOVY) doplní Typ DPH nový, pětimístný pro rok 2013

· pokud v údaji Nákup DPH % (PROCENTODPHP) je hodnota 14, pak do údaje Nákup Nové % (PROCENTODPHPNOVY) doplní hodnota 15, stejně tak z 20 na 21%

· pokud v údaji Nákup - Typ DPH (TYPDPHP) je naplněna hodnota Typu DPH pro rok 2012, pak v údaji Nákup Typ DPH Nový (TYPDPHVNOVY) doplní Typ DPH nový, pětimístný pro rok 2013

Šablony pro pořízení nových položek (úloha Položky a ceník)

· Typ DPH – je ponechán původní

· Typ DPH nový – je doplněna hodnota typu DPH nového – dle stejného postupu jako v položkách

Fakturační práce (číselní C5068)

· Typ DPH – je ponechán původní

· Typ DPH nový – je doplněna hodnota typu DPH nového – dle stejného postupu jako v položkách

C0999I – účetní roky

· Reinstalace nastaví období 201301 do parametru Nová sazba - období od (TYPDPHOBDOBIOD). Od uvedeného období program pracuje s typy DPH od sloupců nových, do 12.2012 pak s typy DPH ze sloupců základních.

5.1. Kontrola automatického nastavení reinstalací

· Po ukončení reinstalace je nutné provést detailní kontrolu výše uvedeného automatického nastavení a to včetně ověření vystavených daňových dokladů pro r. 2012 i 2013.

6. Vystavování běžných daňových dokladů

6.1. Doplnění typu DPH a % do řádku daňového dokladu a jeho kontrola

· Dle nastavení způsobu doplnění typu DPH v šabloně řádku se typ DPH doplňuje od DZ, položky, práce nebo přímo ze šablony řádku. Procento DPH se vždy doplní od typu DPH.

· V případě doplnění od položky rozhoduje období hlavičky dokladu – období 12/2012 a nižší – doplnění typu od položky z údaje Typ, období 01/2013 a vyšší doplnění typu od položky z údaje Nové – Typ (na základě nastaveného souběhu v C0999I - Nová sazba - období od - 201301)

· V ostatních případech doplnění typu DPH nelze nastavit souběh dle období - vždy se doplní zadaný typ v číselníku nebo šabloně (jedná se o doplnění od DZ z C05006, nebo ze šablony)

Záměnu nových typů DPH za staré do šablon, k DZ a práci pořízení si provede obsluha, v pro ni vhodné chvíli, spuštěním uživatelské úlohy Šablony – Typ DPH 2013

Spuštění v menu na pravé tlačítko - Základní okno IMESu\Údržba\Uživatelské úlohy poté vlevo v menu Vše\Server a databáze viz. obr. v bodě 2

· Generování řádků faktury z DL, objednávky, matrice + generování DL z objednávek – generování znovu doplňuje typ DPH (od DZ nebo položky) dle výše uvedených pravidel souběhu období a při změně % přepočte i hodnoty v řádku.

· Pro kontrolu a případnou opravu doporučujeme typ DPH zobrazit jako sloupec formuláře řádků vystavovaných daňových dokladů.

6.2. Ručně vystavované dobropisy týkající se r. 2012 a vystavované v období od 01.2013

· Nabídne se typ DPH pro r. 2013 a obsluha ho musí změnit na správný typ DPH pro rok 2012. V případě automaticky generovaných řádků dobropisu z původní fa se typ DPH přenese z původního řádku.

7. Ukončení souběhu 2012-2013

· Je možné provést uživatelskou úlohou po uzavření roku 2012 - provádí se: Spuštění v menu na pravé tlačítko- Základní okno IMESu\Údržba\Uživatelské úlohy poté vlevo v menu Vše\Server a databáze\Ukončení souběhu 2013

· Pokud nebude uživatelem souběh 2012 – 2013 ukončen, ukončí ho reinstalace další verze v průběhu roku 2013

SOFTWARE OK Příbram, s.r.o.

Ing. Josef Bambousek v. r