1. Kontrolní režimy IMES měsíční a roční uzávěrka

1.1. Kniha faktur – kontrolní sestavy

· Nezúčtované doklady – sestava 1NDKF/020 dle řádků dokladů

· existence nezúčtovaných dokladů blokuje uzávěrku období (se zobrazením výše uvedené sestavy)

· Nevyfakturované doklady – 5ND (stazky a pracovní výkazy z provozu, dodací listy ze zásob …)

· 01 dle partnera

· 02 dle dokladu

· 03 dle zakázek

· Kontrola fakturace dle období – sestava 5KVO

· porovnání tržeb na prvotní doklady podle období – stazky a DL. V rozdílové sestavě se vypíší stazky, pracovní výkazy nebo DL fakturované v jiném období než jsou zapsané nebo naopak ještě nevyfakturované.

1.2. Bankovní výpisy – kontrolní sestavy

· Nezúčtované doklady ( 1NDPO )

· Pokladna na účetní hlavní knihu (1POHK)

· 01 všechny doklady

· 02 jen rozdíly

· Kontrola na hlavní knihu – valutový obrat

1.3. Pokladna

· Nezúčtované doklady

· Pokladna na účetní hlavní knihu (1POHK)

· 01 všechny doklady

· 02 jen rozdíly

1.4. Obecné účtování

· Nezúčtované doklady – sestavy 1ND

1.5. Hlavní kniha

· Nezúčtované doklady v celém systému – sestavy 1ND

· Předvaha (1RP) – inventarizace zůstatků účtů

- Provede se kontrola U vybraných účtů, kde lze kontrolovat na prvotní doklady, příp. fyzické zůstatky

· Kontrola zůstatků na účtech

· Účty 221xxx na zůstatky na bankovních výpisech

· Účty 211xxx na zůstatky pokladen

· Účty 343xxx na daňové přiznání

· Kontrolní sestavy HK – sestavy 1X - jen účetní data

- Účetní deník (hlavní kniha) na předvahu – 1XUP – kontrola shodnosti dat v hlavní knize a v obratové předvaze

- Účetní deník obraty MD a Dal – 1XUO – kontrola shodnosti částek MD a Dal

- Rozúčtování faktur na účetní deník – F – kontrola účetní částky z hlavičky dokladu na rozúčtování v účetním deníku

· Dokladová inventura zůstatků účtů - skupina sestav 1I

1.6. Saldokonto

1.6.1. Sestavy

· Kontroly účetních dat – skupina sestav SKU

· saldo na rozúčtování – U (sestava SKUU)

· saldo na předvahu – P (sestava SKUP)

· Kromě klasických sestav nespárovaných položek lze tisknout inventurní sestavy – skupina sestav 8I v modulu Saldo

1.6.2. Kontrolní prohlížeč

Veškeré níže popsané kontroly probíhají nad aktuálním saldem (tab. T81sal)

Pro všechny dále uvedené kontroly platí, že pokud se obrat MD, obrat Dal, Vobrat MD a Vobrat Dal rovnají nule, pak se do chyb tyto věty nevypisují

1.6.2.1. Chybná skupina dokladu – č. chyby 100001

- Kontrola platí pro účty, kde v C0100 je KSALDO = A a SKUPDOKLD není prázdné (je vyplněna automatická skupina dokladů 006x). Pokud v saldě bude u účtu s výše uvedeným nastavením jiná skupina dokladů než 006x, potom se jedná o chybu. (V T81SAL bude SKUPDOKLF jiná než 006x jak je nastaveno v parametru SKUPDOKLD v C0100)

- Dále kontrola platí pro účty, kde v C0100 je KSALDO = A a SKUPDOKLD není vyplněno (je prázdné). Pokud bude u účtu s výše uvedeným nastavením skupina dokladů 006x, potom se jedná o chybu. (V T81SAL bude SKUPDOKLF 006x a u účtu v C0100 je SKUPDDOKLD nevyplněno).

1.6.2.2. Různá data splatnosti v rámci jednoho dokladu – č. chyby 100002

- Kontrola platí pro účty, kde v C0100 je KSALDO = A a SKUPDOKLD (automatická skupina dokladů) prázdné. Pokud je SKUPDOKLD vyplněno (006x), potom se testuje naplnění parametru ve V0302 – POVSPLATNOST. Jestliže je výsledná hodnota parametru rovna 2 (splatnost povinná), pak se různá data splatnosti v rámci jednoho dokladu vyhodnotí jako chyba (v C0300 - parametr 7. Povinné vyplnění v hlavičce / 5. Splatnost)

- Do chyb se nevypisují doklady, kde jsou různá data splatnosti, ale SKUPDOKLF má parametr DRUHDOKLADU ve V0302 rovno 1, 19, 71 nebo 91 (jedná se o stálé platby, které mají různá data splatnosti pro jednotlivé splátky – např. SD 2010, 2PKF, 250S, 25ZV) nebo v T10URT existuje pro daný doklad TYPOPERACE = K (rozpis splatností v záložce kalendář vytvoří účetní operaci Kalendář)

1.6.2.3. Více partnerů – č. chyby 100003

- Kontrola platí pro účty, kde v C0100 je KSALDO = A a SKUPDOKLD (automatická skupina dokladů) prázdné. Pokud je SKUPDOKLD vyplněno (006x), potom se testuje naplnění parametru ve V0302 – POVPARTNER. Jestliže je výsledná hodnota parametru rovna 2 (partner povinný), pak se různí partneři v rámci jednoho dokladu vyhodnotí jako chyba (v C0300 - parametr 6. Povinné vyplnění v hlavičce / 1. Partnera)

1.6.2.4. Více VS v rámci jednoho dokladu – č. chyby 100004

- Kontrola platí pro účty, kde v C0100 je KSALDO = A a SKUPDOKLD (automatická skupina dokladů) prázdné. Pokud je SKUPDOKLD vyplněno (006x), potom se testuje naplnění parametru ve V0302 – POVVS. Jestliže je výsledná hodnota parametru rovna 2 (variabilní symbol povinný), pak se různé variabilní symboly v rámci jednoho dokladu vyhodnotí jako chyba (v C0300 - parametr 6. Faktura a VarSym / 3. VS)

- Do chyb se nevypisují doklady, kde jsou různá data splatnosti, ale SKUPDOKLF má parametr DRUHDOKLADU ve V0302 rovno 1, 19, 71 nebo 91 (jedná se o stálé platby, které mohou mít pro každou splátku jiný VS – např. SD 2010, 2PKF, 250S, 25ZV)

- Nevypisovat doklady, kde ve V0302 je výsledný parametr POVVS = 0 (na DEMO nastaveno u SD 0060 ostatní závazky = 2 a SD 0061 ostatní pohledávky = 0, u SD 0062 pořízení zásob = 0

1.6.2.5. Chybné číslo zápisu v saldě (0,99) – č. chyby 100005

Vypíše z aktuálního salda všechny zápisy 0 a 99

1.6.2.6. Chybí skupina dokladu faktury (SKUPDOKLF) – chyba č. 100006

V aktuálním saldě je věta, kde není vyplněna skupina dokladů

1.6.2.7. Chybí řada faktury (RADAF) – chyba č. 100007

V aktuálním saldě je věta, kde není vyplněna řada dokladů

1.6.2.8. Chybí číslo faktury (PORCISLOF) – chyba č. 100008

V aktuálním saldě je věta, kde není vyplněno číslo faktury

1.6.2.9. Chybí účet (UCET) – chyba č. 100009

V aktuálním saldě je věta, kde není vyplněn účet

1.6.2.10. Účet není saldokontní – chyba č. 100010

V C0100 není účet nastavený jako saldokontní, tj. KSALDO = N a přesto existují záznamy v saldě

Jak postupovat při opravách chyb:

Chybná skupina dokladu – č. chyby 100001

- pokud bude skupina dokladů odlišná od nastavení u účtu, je nutné ji opravit na takovou skupinu dokladů, jaká je u účtu zadaná. Pokud je zadaná SD automatická (0060, 0061, 0062), pak je třeba opravit vždy na tuto skupinu dokladu. Pokud je u účtu jen parametr Saldo A, pak skupina dokladů je vždy od prvotního dokladu knihy faktur (např. K100, 2100, 2610, 27D1,…)

účet parametry v C0100

Saldo SD automatická SD u fa v saldě

321xxx A - - SD od faktury (např. K100, 2100, 2610,…)

331xxx A 0060 A 0060

315xxx A 0061 A 0061

- oprava se pořizuje v modulu OU přes jednotlivé nebo hromadné opravy salda, v aktuálním roce a otevřeném období můžete provést opravu v účtování prvotního dokladu

Účet není saldokontní – č. chyby 100010

- V C0100 není účet nastavený jako saldokontní, a přesto existují záznamy v saldě. Můžete provést výmaz nesaldokontního účtu ze salda v menu Údržba / Výmaz nesaldokontního účtu ze salda. Doporučujeme provádět po jednotlivých účtech, tj. do výběru zadat účet od do stejnou hodnotu. Pokud půjde o celkový výmaz, období od do nevyplňujte.

Pro chybu č. 100002 - Různá data splatnosti v rámci jednoho dokladu, chybu č. 100003 – Více partnerů a chybu č. 100004 – Více VS v rámci jednoho dokladu platí následující postup opravy:

- Zjistěte, zda je za danou fakturu nulový zůstatek (tj. faktura je vypořádaná)

- Pokud ano, nemusíte chyby opravovat, ale proveďte převod faktury do vypořádaného salda v menu Operace / Přesuň vypořádané.

- Pokud zůstatek není nulový, pořiďte opravu v modulu OU přes jednotlivé nebo hromadné opravy salda, v aktuálním roce a otevřeném období můžete provést opravu v účtování prvotního dokladu

Ostatní chyby č. 100005 – 100009 jsou málo pravděpodobné. K jejich odstranění kontaktujte dodavatele software.

1.7. DPH

· Kontrola přiznání na hlavní knihu

· Účtováno – nepřiznáno a přiznáno nezaúčtováno – kontrola přiznání na hlavní knihu jak z pohledu hlavní knihy (co je v HK a není v přiznání), tak z pohledu přiznání (co je v přiznání a není v HK) za dané období. Při zpracování sestavy se do filtru musí zadat číslo přiznání (z hlavičky přiznání), řada přiznání (vždy 1) a období

1.8. Zásoby

· Nezúčtované doklady za vybrané období

· kontrola spárování příjemky s fakturou

- saldokonto v korunách – sestava v modulu saldokonto

o zpracovat sestavu v modulu saldokonto v menu 8UU Účetní saldokonto v korunách/nespárované položky/ P za podnik/ 010 dle účtů a faktur

o ve výběru zadat účet 111xxx a 131xxx

· Fakturace na zásoby

· Nevygenerované doklady v modulu – v modulu zásoby

o Ve filtru – doplnit do řady fa doplnit 2600 (fa z INFORU)

o Sestava ND Nevygenerované doklady dle dokladů

§ 041 Nevyskladněné prodeje z fa za řádky (z vazeb)

- pokud je vše vygenerované měla by být sestava prázdná

· Nákupy a prodej – porovnání v modulu zásoby a fakturace

o Sestava 6NP – Rozbory dle období /za skupinu položek (cena a množství)

o ve filtru , P - nákup prodej, období a rok, typ položky 2300 až 2400, v KF řada 2600, a v zásobách místo řady SD S50F

· Přijaté faktury na zásoby

· Nevygenerované doklady v modulu – v modulu zásoby

o Ve filtru – doplnit do řady fa doplnit 2600 (fa z INFORU)

o Sestava ND Nevygenerované doklady dle dokladů

§ 041 Nevyskladněné prodeje z fa za řádky (z vazeb)

- pokud je vše vygenerované měla by být sestava prázdná

· Nezlikvidované příjmy ke zvolenému období

· sestava v modulu Zásoby v menu 6L Likvidace /Nezlikvidované doklady /Příjmy za sklad a období – za doklad nebo za položku

· kontrola na příjemky do likvidace ve zvláštních deskách

· Nezlikvidované výdeje ke zvolenému období

· sestava v modulu Zásoby v menu 6L Likvidace /Nezlikvidované doklady /Výdeje za sklad a období – za doklad nebo za položku

· Kontrola skladových dat - řádky skladových dokladů na stavy a nápočty

· sestavy v modulu zásoby – 62USNK Kontrola skladových dat /RO za podnik /009 za položku jen rozdíly

· do filtru zadat období

· Kontrola skladových cen - nulový stav množství a nenulové koruny, plusový stav množství a minusové koruny

· sestava v modulu zásoby v menu Kontrolní sestavy/Kontrola cen /0102 Kontrola stavů

· Kontrola Stavu zásob na účetnictví

· sestava v modulu zásoby 62USA Stavy zásob na účetnictví

o do filtru zadat období a rozsah účtů bez vyplnění nebo volitelně

§ 112000- 112xxx

§ 123000-123xxx

§ 132000-132xxx

-

o Nastavení pro správné fungování kontrolní sestavy

§ C0100 – účtový rozvrh – k zásobovým účtům 112, 123, 132 (hlavní účty používané v modulu Za) zadat parametr Modul =ZA (program aut. předírá tyto označené zásobové účty a nemusí se zadávat do filtru sestavy)

§ Modul Za - nastavení u SD doplnění hlavního účtu i od účetní skupiny skladu – pak je nutné mít nastaven parametr v C0997U – Účetní roky agend – hodnota 2 – ano v údaji HÚ od skladu (v případě nezadání sestava nerozlišuje v přiřazení HÚ sklad a jsou hodnoty načteny vícekrát)

§ C0115 – Hlavní účty - nastavení přiřazení hlavních účtů Za – u ÚS 62 – parametr Základní (což je základní účetní skupina pro modul Za) je zatrhávátko Ano, ale u ÚS 621 je parametr nastaven na ne (bez zatrhávátka)

§ Kontrolní sestava přiřazuje HÚ vždy dle zadané účetní skupiny u položky (né dle zadané hodnoty v účetním deníku) – změna účetní skupiny v průběhu roku lze provádět pouze u položek s 0 množstvím, v případě, že je nutná změna a stav je nenulový, je nutné založit novou položku s novou účetní skupinou a zůstatek převést – při nedodržení těchto zásad v kontrolní sestavě se zobrazí rozdíly + a – u konkrétních HÚ a chyba se přenáší i do nových PS

1.8.1. Kontrolní režim – interaktivní ikona. Doplněny tyto kontroly:

Chyba	Název	Popis/Oprava
110001	Množství + Cena –	Ve stavech (t60stavy) je položka s kladným množstvím, ale zápornou cenou.
110002	Množství - Cena +	Ve stavech (t60stavy) je položka se záporným množstvím a s kladnou cenou.
110003	Množství = 0 Cena <> 0	Ve stavech (t60stavy) je položka s nulovým množstvím ale s cenou. Provést doúčtování ceny. Položka se mohla stornovat za jinou cenu.
110004	Množství <> 0 Cena = 0	Ve stavech (t60stavy) je položka s množstvím a s nulovou cenou. Mohlo se provést špatné doúčtování ceny.
110005	Stavy A/N neodpovídají C05512P	Parametr řádku neodpovídá nastavení dle číselníků. Je nesprávně aktualizovaný sklad. Kontaktujte aplikátora.
110006	Není naplněna FCENA
110007	Nesprávně parametr účtováno	Řádka s položkou má být či nemá být zaúčtována, ale třetí parametr se naplnil chybně.
110008	Likvid ale vyplněná cena
110009	Datum operace není vyplněn - režim FIFO	Režim Fifo a ve stavech máme špatně uložený řádek s množstvím a cenou bez datumu operace (DATOPER)
110010	Množství či částka vrámci datumu operace je záporná režim FIFO	Režim Fifo - ve stavech je řádek, který vrámci datumu je záporný částkou nebo množstvím. Mohlo se stát případě storna, kdy je nesprávně vyplněn datum operace.
110011	Chybí rekapitulace DPH	U příslušného dokladu se nevygenerovalo DPH. Kontaktujte aplikátora
110012	Doklad uložen bez řádků	Je vytvořena jen hlavička dokladu (T60KFH). Doklad neobsahuje řádky. V některých přehledech doklad neuvidíme. Přehledy ohledně první úrovně s řádky.
110013	Řádky uloženy bez hlavičky dokladu	Jsou vytvořeny jen řádky (T60KHR). K dokladu neexistuje hlavička. V přehledech kde na první úrovně je hlavička dokladu tyto řádky doklady nenajdeme.
110014	Nevygeneroval se příslušný druh změny
110015	Řádka není aktualizována do stavů, prosím aktualizujte - Stavy A/N neodpovídají C05512P

1.9. Majetek

Kontrola úplnosti všech pořízených dokladů v právě ukončovaném roce

Kontrola zaúčtování všech dat, nejlépe pomocí úlohy v menu Operace/Účtování dávkové

Kontrola stavů majetku na obratovou předvahu majetkových účtů (011000-032999, 071000-082999, 541000-551999), např. sestava 61ZN0ZK/085, pokud nesedí zůstatky na jednotlivých účtech a není pro ně logické vysvětlení, v žádném případě nepřecházet

Zkontrolovat stav odpisů ve skupině sestav 61D (Daně – podnik) a 61K (Kontrola neodepisovaného majetku se ZC k začátku roku > 0)

Přechod na nové období roku, zkontrolovat nastavení řad a aktuálních čísel dokladů

1.10. Zvířata

Kontrola úplnosti všech pořízených dokladů v právě ukončovaném roce

Kontrola zaúčtování všech dat, nejlépe pomocí úlohy v menu Operace/Účtování dávkové

Kontrola stavů majetku na obratovou předvahu majetkových účtů (026000-026999, 086000-086999, 541000-551999, 124000-124999), např. sestava 61ZU0ZK/0110, platí stejná pravidla jako v majetku - pokud nesedí zůstatky na jednotlivých účtech a není pro ně logické vysvětlení, v žádném případě nepřecházet

Zkontrolovat stav odpisů ve skupině sestav 63D (Daně – podnik)

Prověřit stav obratových soupisek (v rozborech sestavy v datovém skladu Zvířata, popř. v sestavách skupina 63D)

Zkontrolovat aktuální hodnoty přírůstků i příchovků u jednotlivých kategorií a ty v případě potřeby od požadovaného data platnosti změnit. Toto nastavení je potřeba provést před přechodem na období, od kterého se mají změněné sazby uplatnit.

Přechod na nové období roku, zkontrolovat nastavení řad a aktuálních čísel dokladů

1.11. Partneři

1.11.1. Kontrolní mechanismy a opravy partnerů

Kontroly partnerů se provádějí na registry ARES a na registr nespolehlivých plátců. Výsledky jsou zobrazeni na kartě partnera ve formě semaforu.

· Pokud plátce vyjde z registru jako neregistrovaný – oranžový semafor, tak je to nejčastěji způsobeno, že DIČ zadané u partnera je chybné a neexistuje, takže ho musíme opravit.

· Opravu provedeme následovně:Na partnerovi zkontrolujeme ICO a DIC. DIC je možno aktualizovat funkcí na pravé tlačítko oprava údajů dle ARES - je možno i hromadně

· Výsledek je možno zkontrolovat ručním spuštěním funkce Kontrola nespolehlivého plátce

· Výsledky je možno zkontrolovat přes sloupec AREKONTROLA v prohlížeči partnerů a filtru

Na výpis partnerů nespolehlivých nebo s problémovými DIČ můžete využít tyto sestavy:

Sestavy v modulu partneři – skupina sestav SNS – Nespolehliví partneři – plátci DPH a CreditCheck – 01 – dle partnera a 02- dle názvu partnera

Kontrolní – chybná DIC

1.11.2. Kontrolní režim – interaktivní ikona. Doplněny tyto kontroly:

Chyba	Název	Popis/Oprava
160001	Chybná aktivita při zadání nesouhlasu s evidencí osobních údajů.	Pokud je v údaji souhlas neudělen, tak by měla obsluha nastavit na neaktivní. Oprava označení Aktivní=1 (ano) na 9 (ne) nebo nesouhlas s evidencí (3) na souhlas (2) nebo neřešeno (0).
160002	IČO nenalezeno v registru ARES (bez kontroly u typu osoby N - nepodnikatel).	Údaj ARESKONTROLA má hodnotu 1. Oprava IČO a kontrola na ARES nebo oprava typu osoby na N - nepodnikatel. Ten se nekontroluje.
160003	DIC nenalezeno v registru FÚ při kontrole "Nespolehlivý plátce".	Údaj platcenespolehl ARESKONTROLA má hodnotu 2 Kontroluje se jen typ plátce P. Kontrola a oprava DIČ. Nové prověření v editaci - funkce na pravé tlačítko - Kontrola nespolehlivý plátce.
160004	DIC nezačíná CZ.	Kontroluje se jen typ plátce P. Kontrola a oprava DIČ.
160005	Duplicita v zadání údaje Osoba.	V prohlížeči partnerů zadat do filtru údaj Osoba. Zobrazí se partneři se zadanou Osobou.
160006	Duplicita v IČO u různých čísel partnerů (bez kontroly u shodných čísel partnerů a různých doplňků).	Prověření partnerů se shodným IČO. Zvážení využití funkce na pravé tlačítko Výmaz záznamu nebo Sloučení partnerů. Duplicita je vyhodnocena pouze u rozdílných čísel partnera. Při shodném číslu partnera a rozdílném doplňku není duplicita vyhodnocována.
160007	Duplicita v Názvu partnera.	Prověřte duplicitu, změňte název jednoho partnera nebo nastavte výjimku. Zde jde o upozornění na možnou chybu. Může se stát, že o chybu nejde.
160008	Duplicita v DIČ u různých čísel parnerů (bez kontroly u shodných čísel partnerů a různých doplňků).	Prověření partnerů se shodným DIČ. Zvážení využití funkce na pravé tlačítko Výmaz záznamu nebo Sloučení partnerů. Duplicita je vyhodnocena pouze u rozdílných čísel partnera. Při shodném číslu partnera a rozdílném doplňku není duplicita vyhodnocována.