Vnitrobanka

1. Účel

· Účelem je sledovat hospodaření vnitropodnikových útvarů formou toku „finančních“ prostředků“. Pod pojmem „finanční prostředky“ rozumíme nejen peněžňí toky (platby dodavatelských a tržbových fa), ale i nepeněžní vnitropodnikové výnosy a náklady.

· Výhodami oproti “účetním” výsledkům středisek (výsledovka), které zahrnují do výnosů a nákladů i neproplacené faktury je očištění výsledků od neproplacených externích fa (nákladových a výnosových) a operativnost.

· Předpokladem pro využití modulu je vedení saldokonta dle hospodářských středisek a rozlišování všech plateb dle středisek.

2. Případová studie – modul Vnitrobanka v zemědělském podniku

· Základem veškerého dění v jakémkoliv podniku je výše hotovosti na účtu. Organizační struktura zemědělských podniků často složena z více výrobních úseků nebo středisek, které vedení potřebuje stimulovat k tržnímu chování a maximalizaci zisku. Jako kontrolní a informační mechanismus je možno použít modul informačního systému IMES - Vnitrobanka.

· Podkladem pro pohyby vnitrobanky jsou konkrétní prvotní doklady, takže není nutno duplicitně dopořizovat jakékoli další vstupy např. vnitrošeky. Jedná se o peněžní plnění (Banka, pokladna) ale i nepeněžní plnění (vnitrofaktury, zásoby). Každý doklad je dle ořízeného střediska přiřazen na vrub jednoho konta a ve prospěch jiného konta.

· Prvotní doklady se do vnitrobanky můžou volitelně promítat v reálném čase respektive v okamžiku zápisu dokladu do účetnictví.

· Operativní přehledy jsou důležité pro vedoucí středisek pro rozhodování o rozvoji či plánování finančních nákladů a výnosů. Stav konta vždy udává výsledek střediska s podrobným členěním až na jednotlivé doklady. Naopak přehled všech kont dává vedení podniku informace, na kterém středisku došlo ke zhoršení či ke zlepšení.

· Vnitrobanka je i motivuje k dosažení co nejvyšších tržeb a na co nejrychlejší úhradě dodávky. Eliminují se tedy nedobytné pohledávky. Výsledky vnitrobanky lze tedy použít i pro rozhodování o výši stimulačních odměn.

· Veškeré vstupy a výstupy jsou filtrovány dle přístupových práv, takže každý vidí jen útvary, které má na starosti.

3. Popis modulu Vnitrobanka

· Samostatný modul s označením VB

· Ikonka modulu se zobrazuje v záložce Účetnictví v případě uvedení modulu v licenci Imes

· Modul lze spustit pouze uživateli, který je ve skupině uživatelů s povoleným přístupem

· Modul zobrazuje importovaná data z ostatních modulů Imes a ruční vstupy vnitrobanky:

· BV – všechna data banky s vyplněným údajem středisko (na operaci platby) – všechny operace musejí mít vyplněné středisko

· u plateb – mzdy – vždy stř. 991 (mzdové náklady se pak ručním vstupem do VB rozepisují na skutečná střediska dle podkladové sestavy – viz bod Podkladové sestavy),

· převod mezi účty (261000) stř. 990,

· platba DPH rozpis dle středisek dle podkladové sestavy – viz bod Podkladové sestavy

· PO – všechna data pokladny s vyplněným údajem středisko (na paragonu)

· KO – kompenzace pouze zaúčtované (vyplněné středisko ze salda)

· ME – provoz – pouze data vybraných řad dle číselníku BSVNITRORADA + doklady s vnitropodnikovým účtováním (vnitroúčtování Ano)

· OÚ – obecné účtování - pouze data vybraných řad dle číselníku BSVNITRORADA a s vyplněným údajem středisko

· ZA – zásoby

· řádky spotřeb s DZ 60, 61 a 62 (bez rozlišení doplňku) a s rozdílnými konty plátce (dle střediska v řádku) a příjemce (dle střediska načteného od skladu z C05001 – číselník skladů) – u řádek s pořízenou skladovou přirážkou se přebírá cena vč. přirážky (uloženo v hodnotě CASTKAZKLADU) a u řádek bez cenové přirážky se přebírá cena skladová (uloženo v hodnotě CENAU)

· řádky výdeje převodu s DZ 80 a 86 s rozdílnými hodnotami konta příjemce (dle střediska od skladu výdajového z řádku – středisko z C05001) a plátce (dle střediska od skladJ příjmového z řádku – středisko z C05001), přebírá se cena skladová (uloženo v hodnotě CENAU)

· POZOR – likvidace 5.parametr=3 – přebírat výpočet CENAU mínus CENAUPUV

· Ruční vstupy – data zadaná do číselníku T90VNITRO_RV

· Import dat do modulu VB se provádí prostřednictvím spuštění dávky – 99139 – Export vnitrobanka modul VB

· Dávka se spouští ručním spuštěním (popis viz bod 8) nebo je spuštění nastaveno automaticky přes Imes službu, kde je možné zadat ćas a interval spouštění

· Importní dávka uloží data do tabulky modulu vnitrobanky (T90VNITRO)

· Každému importovanému dokladu je přiděleno konto příjemce a konto plátce a úkolem modulu vnitrobanky je vyčíslit za příslušné konto jeho zůstatek výpočtem PS + příjem – výdej.

· Podmínkou přidělení konta k dokladům je pořízení údaje střediska na dokladech vstupujících do vnitrobanky

· ME – provoz – pořízení střediska uživatelem (plátce – středisko, příjemce přednostně střediskoC jinak střediskoA)

· ZA – zásoby – doplnění střediska v řádku dokladu uživatelem (plátce) a vyplnění středisek v C05001 u skladu (příjemce)

· Kompenzace – doplnění střediska ze salda

· PO – pokladna

· Úhrady fa – doplnění střediska ze salda

· Ostatní příjmy a výdaje - zadání střediska uživatelem

· BV – banka

· Úhrady fa - doplnění střediska ze salda

· Ostatní příjmy a výdeje – zadání střediska uživatelem

· Zůstatky jsou vyčísleny k zadanému datumu sumárně, dle jednotlivýcb datumů dle zadaného intervalu od do a i se zobrazením konkrétních dokladů

· Tisk zůstatků kont – 3 základní sestavy – zůstatek konta, zůstatek konta dle datumu, zůstatek konta dle dokladů a datumu

· Z jednoúrovňového prohlížeče lze data exportovat do Excelu

4. Uživatelský popis spuštění vnitrobanky

· Modul se spustí ikonkou VB (záložka Účetnictví, možný přesun ikonky do záložky Oblíbené – přes pravé tlačítko)

· Po spuštění modulu je vždy zobrazen filtr:

· Konto – zadáním konkrétního konta je výběr omezen jen na dané konto

· Na údaji výběr, ve kterém jsou zobrazeny všechny kódy kont z číselníku BSKONTO

· Uživatel s povoleným přístupem jen k omezenému výběru kont nemusí filtr údaje využívat – aut. se odfiltrují pouze povolená konta a při zadání hodnoty nepovoleného konta je zobrazen prázdný přehled

· Datum – povinné vyplnění

· Hodnota datumu do – k zadanému datumu se vypočítá stav konta

· Hodnota datumu od:

· Z roku datumu od je odvozen rok pro načtení počátečního stavu kont

· Konkrétní datum ovlivňuje zobrazení počtu vyčíslených zůstatků ke dni a zobrazení prvotních dokladů

· Hodnoty zadané do filtru se následně zobrazí v modré liště nad přehledem

· Příklad zadání datumu 1.8.2018 – 31.8.2018

· Zůstatek kont bude vypočten k 31.8.2018 (1.úroveň prohlížeče)

· Zůstatky ke dni budou vyčísleny od 1.8. do 31.8 (2.úroveň – levá strana)

· Zobrazí se pouze doklady s datumem načtení do vnitrobanky od 1.8. do 31.8. (2.úroveň – pravá strana)

· Pro zobrazení všech dokladů je nutné zadat datum od 1.1.

4.1. Výchozí přehled vnitrobanky – popis

· Výchozí prohlížeč modulu VB – zobrazení dat ve 2 úrovních s rozdělením 2. úrovně na dvě tabulky

· 1. úroveň – Stavy kont – sumárně - kód konta, název a vyčíslený stav k datumu zadanému ve filtru (Datum do)

· 2. úroveň – levá strana – Dle datumu - zůstatky konta dle datumu s obratem příjmu a výdaje (počet zůstatků dle zadaného datumu od do)

· 2. úroveň – pravá strana – Dle dokladu - prvotní doklady – příjmy a výdaje daného konta (jen doklady s datumem v rozmezí zadaného datumu ve filtru od do)

· Zobrazované sloupce konkrétních dokladů

· Doklad – číslo dokladu – např. číslo pokladního dokladu, fnitrofaktury, bankovního dokladu atd.

· Operace – doklady v modulu pokladny a banky se v rámci čísla dokladu dále číslují hodnotou pořadí operace (paragonu)

· Řada – číslo řady, od které bylo přiděleno číslo dokladu v systému Imes

· XXXX – automaticky přiřazena řada ručnímu vstupu VB

· 301 – číslování dokladů pokladny v Kč

· 302 – číslování dokladů pokladny v EUR

· 4201 – číslování bankovních dokladů – účet u KB v CZK

· 4202 - číslování bankovních dokladů – účet u KB v EUR

· 4204 - číslování bankovních dokladů – účet u Sberbank

· 4208 - číslování bankovních dokladů – účet u ČSOB v CZK

· 4209 - číslování bankovních dokladů – účet u ČSOB v EUR

· 4216 - číslování bankovních dokladů – účet u Sberbank

· 8620 – číslování úhrady provedené kompenzací

· 8520 – vnitrofa Deponka

· 8521 – vnitrofa doprava

· 8523 – vnitrofa ŽV stř. 206

· 8524 – vnitrofa RV stř. 110

· 8525 – vnitrofa stř. 52x

· 8527 – vnitrofa stř. 62x

· 8528 – vnitrofa stavba stř. 720

· 8529 – vnitrofa ŽV stř. 42x - nepořizuje se

· 8530 – vnitrofa prádlo stř. 099 + rozpuštění CPR stř. 099

· 8531 – vnitrofa kuchyň stř. 099

· 8533 – vnitrofa FV

· 8532 - vnitrofa bioplyn.DB- stř. 025

· 1105 – kurzovní rozdíly u bankovního účtu účtovaného na 221003

· Datum – datum vzniku operace ve vnitrobance (datum importu dokladu do vnitrobanky)

· Částka výdej – částka, která je kontu započtená jako výdej

· Ve prospěch – jaké konto obdrželo částku, která byla započtena jako výdej

· Částka příjem – částka, která je kontu započtená jako příjem

· Na vrub – jaké konto provedlo platbu, která byla započtena jako příjem

· Dodávka – popis služby (dodávky)

· Název partnera – v případě, že se jedná o fakturu, jakému partnerovi byla částka hrazena nebo který partner nám zaplatil

· Faktura – číslo faktury

· ŘadaFa – číslo řady, od které je číslovaná faktura

· DatumPrvotDokladu – datum operace pořízený na prvotním dokladu (datum úhrady v PO a BV, datum provedení vnitropodnikové služby)

· ObdobíPrvotDokladu – období, ve kterém je prvotní doklad uložen v příslušném modulu Imes

· DávkaOdes – číslo dávky, kterou byl doklad importován do vnitrobanky

4.2. Filtrování a třídění zobrazených dat na prohlížeči

· Ikonka Filtr (hlavní filtr)

· Zvolením funkce filtru je opět zobrazen hlavní filtr pro zadání nových hodnot

· Nové zadání datumu od do nebo kódu konta – potvrzením OK jsou data zobrazena dle nového zadání

· Filtr daného sloupce (podřízený filtr)

· Kurzor myši míří na název sloupce – v kolonce názvu se v pravém rohu zobrazí malá ikonka filtru

· Spuštění malého filtru levým tlačítkem myši – zobrazení seznamu všech hodnot daného sloupce – zatržením hodnoty (nebo hodnot) – odfiltrování jen na zvolené hodnoty

· Zvolený filtr - výběr vypsán nad hlavičkou přehledu (např. řada 8521 a 8524)

· Rychlé zrušení výběru – zrušení zatrhávátka na liště

· Rychlé odnovení výběru – pořízení zatrhávátka na liště

· Zrušení výběru bez návratu – klik na křížek na liště

·

· Zadání hlavního filtru při současném zobrazení dat odfiltrovaných podřízeným filtrem (filtrem na sloupci)

· Uživatel je upozorněn na zadání i podřízeného filtru zobrazením dotazu na jeho zrušení – Ano – je zrušen a data jsou zobrazena dle hlavního filtru (filtr podřízený zůstává vypsán, ale je zrušeno zatržítko pro jeho promítnutí) – Ne – není zrušen a data dle podmínek obou filtrů

· Hledání konkrétní hodnoty editací v daném sloupci

· Editací hodnot a jejich vyhledání se zobrazuje barevným označením a přesunem kurzoru na zadanou hodnotu

· Změna třídění řádek přehledu

· Výchozí třídění dokladů je dle čísla dokladu

· Třídění dle datumu – klikem myši do názvu daného sloupce – objeví se symbol třídění – malá šipka ukazující směr třídění – sestupně, nový klik změna na vzestupně (nový klik je vždy přepínač – setřídí se vždy opačně)

· Zrušení navoleného třídění a návrat na výchozí třídění – stisk klávesy Ctrl + klik levým tlačítkem myši do názvu sloupce (označení třídění – symbol šipky mizí)

· Vyčíslení součtu sloupce

· Pod sloupcem na šedivé liště spustit pravé tlačítko myši – zobrazí se možnosti daného sloupce – např. součet označený symbolem suma, průměr, počet …..

· Dle charakteru sloupce – zda se jedná o číselnou hodnotu nebo ne, se zobrazují ke zvolení jen logické varianty – např. pod sloupcem Doklad nelze spustit Sečíst (suma), ale jen Počet

· Příklad - pod sloupcem Částka výdej na šedivé liště spustit pravé tlačítko myši, objeví se nabídka viz. obrázek 1, levým tlačítkem myši vybrat Sečíst a objeví se součet - viz. obrázek 2

· Obrázek 1

i   

Obrázek 2

5. Tisk sestav

· Tisk sestav se provádí v menu Sestavy, kde jsou 2 skupiny:

· VBK – Výpis kont

· VBS – Kontrolní sestavy

· Po spuštění menu Sestavy se zobrazí formulář se seznamem skupin sestav a je vysvícená ikonka Strom, což jsou všechny existující skupiny sestav v modulu vnitrobanka

· Při zařazení sestav do režimu „oblíbené“ se ihned po volbě menu Sestavy zobrazí konkrétní sestavy a je vysvícená ikonka Oblíbené

· Postup zařazení do režimu „oblíbené“:

· Postavit se na sestavu ve stromečku a přes pravé tlačítko myši zvolit funkci Oblíbené / Přidat k oblíbeným celou větev (POZOR né Přidat k oblíbeným sestavu – tato funkce zařadí i skupinu VBK – Výpis konta), postup opakovat nad každou sestavou

· Skupina VBK – výpis kont – zobrazení konkrétních sestav klikem levého tlačítka myši do okénka + (změna ikonky na -)

· Postup spuštění sestavy:

· Levým tlačítkem myši označit sestavu – název sestavy se vybarví modře

· Dvojklik levým tlačítkem myši nebo Enter - sestava se spustí

· Otevření filtru, jeho zadání a potvrzení OK

· Zobrazení sestavy na monitoru

· Její tisk – spustit ikonku tisku

· Na pravé tlačítko – Odeslat e-mailem – volba formátu PDF

- Uložit jako – volba formátu PDF – otevření okna pro výběr adresáře a zadání názvu sestavy

· Popis sestav:

· 01 – Dle konta – sestava zobrazuje data shodně s první úrovní prohlížeče – stav konta

· Sloupce sestavy - kód konta, název a vyčíslený stav k datumu zadanému ve filtru (Datum do)

· Filtr - povinné vyplnění datumu od do, volitelně hodnota konkrétního konta (výběr do číselníku kont)

· Uživatel s omezeným přístupem ke kontům nemusí hodnotu konta zadávat – vždy se automaticky tisknou jen konta povolená

· 02 – Dle konta a datumu – sestava zobrazuje data shodně s druhou úrovní prohlížeče (levá strana) – stav konta dle datumu

· Hlavička sestavy – kód konta, jeho název a PS k datumu zadaného do filtru do údaje Datum od

· Sloupce sestavy – datum, částka příjem, částka výdej, zůstatek

· Součet za konto – částka příjem, částka výdej a vyčíslený zůstatek

· Filtr - povinné vyplnění datumu od do, volitelně hodnota konkrétního konta (výběr do číselníku kont)

· Uživatel s omezeným přístupem ke kontům nemusí hodnotu konta zadávat – vždy se automaticky tisknou jen konta povolená

· 03 – Dle dokladu a datumu – sestava zobrazuje data shodně s druhou úrovní prohlížeče (pravá strana) – prvotní doklady

· Hlavička sestavy – kód konta a název

· Sloupce sestavy – 1. oddíl – výdajové doklady konta

· Doklad, Operace, Datum, DatumPrvotDokladu, Faktura, Ve prospěch, Částka, Dodávka, Název partnera

· Sloupce sestavy – 2. oddíl – příjmové doklady konta

· Doklad, Operace, Datum, DatumPrvotDokladu, Faktura, Na vrub, Částka, Dodávka, Název partnera

· Rekapitulace za konto

· PS k datumu

· Příjem

· Výdej

· Zůstatek

· Filtr:

· Povinné vyplnění datumu od do

· volitelně hodnota konkrétního konta (výběr do číselníku kont)

· Uživatel s omezeným přístupem ke kontům nemusí hodnotu konta zadávat – vždy se automaticky tisknou jen konta povolená

· Doklad – při zadání konkrétního čísla dokladu nebo rozmezí od do jsou vytištěny pouze tyto doklady

· Řada – při zadání řady je tisk omezen jen na doklady dané řady

· Faktura – zadání čísla faktury, tisk omezen jen na doklad fa

· DávkaOdes – číslo dávky, pod kterým byl doklad importován do vnitrobanky

· DatumPrvotDokladu – datum operace prvnotního dokladu (datum platby v PO a BV, datum provedení služby na vnitrofaktuře)

· Skupina VBS – Kontrolní sestavy – zobrazení konkrétních sestav klikem levého tlačítka myši do okénka +

· 01 – Doklady bez střediska – sestava vypisuje doklady, které mají vstoupit do vnitrobanky, ale z důvodu nevyplnění střediska nevstoupí (nelze přiřadit konto)

· Hlavička sestavy – zkratka modulu

· Sloupce sestavy – Řada, Doklad, Operace, Částka

· Fitlr – Období

· Do filtru se zadává jen období, za které je požadována kontrola dokladů na vyplnění střediska

·

6. Přehledy modulu vnitrobanka

· Ve vnitrobance jsou 3 přehledy:

· Stavy kont – výchozí přehled

· Konta – řádky dokladů komplet

· Ruční vstupy

· Spuštění nového prohlížeče se provede přes ikonku Přehledy, která je umístěna v levém horním rohu ve svislé poloze

· Otevře se okno se seznamem přehledů

· Výchozí a spuštěný přehled je podbarven červenou barvou

· Klikem levým tlačítkem myši označíme prohlížeč a dvojklikem myši nebo Enter ho spustíme

· Objeví se filtr spuštěného přehledu

· Jeho potvrzením se prohlížeč zobrazí v novém okně

· Mezi spuštěnými prohlížeči se přepínáme na horní liště, kde jsou v oknech zobrazeny názvy přehledů - klikem levým tlačítkem myši na název přehledu, vybraný přehled – jeho název je podbarven žlutě

· Stavy kont

· Výchozí přehled, který je automaticky zobrazen při spuštění modulu (viz. popis v době Výchozí přehled – popis) a který zároveň provádí výpočet stavu kont

· Konta – řádky dokladů komplet

· Přehled dat vnitrobanky, který pouze data zobrazuje, neprovádí žádné automatické výpočty

· Každý doklad je zde zobrazen 2x – vždy z pohledu příjmu a z pohledu výdaje

· Popis sloupců:

· Stav – nabývá hodnot Příjem nebo Výdej a z tohoto pohledu je řádka s dokladem naplněna

· Konto – kód konta

· Název konta – název

· Datum – datum importu dokladu do vnitrobanky

· DatumPrvotDokladu – datum operace uložený na prvotním dokladu (datum úhrady v BV a PO, datum provedení služby na vnitrofaktuře)

· Doklad

· Operace

· Řada

· SD

· Částka výdej

· Ve prospěch

· Částka příjem

· Na vrub

· Dodávka

· Název partera

· Faktura

· ŘadaFa

· ObdobíPrvotDoklad

· DávkaOdes

· Vytvořil

· Vytvořeno

· Změněno

· Změnil

· Fitlr:

· Ve filtru není žádný údaj povinný

· Konto, Datum, ObdobíPrvotDokladu, Doklad, Operace, Řada, SD, Faktura, ŘadaFa, Zpracováno a Datum přehledu

· Pro export dat z prohlížeče do Excelu lze zvolit tento jednoduchý postup:

- v prohlížeči zobrazit požadovaná dat

- označení všech dat – Ctrl + A

- načtení označených dat – Ctrl + C

- vložení načtených dat do Excelu – Ctrl + V

· Ruční vstupy

· Přehled všech dat uložených v číselníku ručních vstupů T90VNITRO_RV

· Pořízené záznamy, které nejsou promítnuty do vnitrobanky, nemají vyplněny tyto hodnoty:

· Doklad

· Řada - XXXX

· DávkaOdes

· Fitlr:

· Ve filtru není žádný údaj povinný

· Datum, Období, Faktura, ŘadaFa, Plátce, Příjemce, DávkaOdes, Datum přehledu

7. Ruční pořízení dat vnitrobanky

· Data pro ruční pořízení se zadávají do číselníku T90VNITRO_RV

· Otevření číselníku:

· Přes ikonku – Nový doklad – zobrazí se formulář pro zadání

· Přes ikonku – Číselníky/ skupina Vnitrobanka/ číselník T90VNITRO_RV

· Číselník se otevře pouze uživateli, který má nastaveno právo na skupinu číselníků vnitrobanky. Při nenastavení práv je v modulu číselník zobrazen, ale nelze spustit – zobrazuje se hláška, která uživatele informuje o důvodu neotevření číselníku, stejná hláška je při zvolení ikonky nový doklad

7.1. Postup pořízení

· Formulář číselníku se vždy otevírá do režimu prohlížení

· Na dolní liště ikonka přepínače Prohlížení/editace – klikem levého tlačítka myši se přepínač přepne do režimu editace, opětovný klik opět režim prohlížení

· Založení nové řádky – ikonka na dolní liště Nový nebo přes pravé tlačítko myši – ikonka Nový

· Zadávané hodnoty:

· Povinné vyplnění - sloupce s povinným vyplněním jsou označeny červeným terčem, program umožní přesun z nevyplněného pole na nový sloupec, ale uložení řádky již není možné a objeví se chybová hláška č.981000 – Sloupec musí být vyplněn a uživatel je do sloupce postaven kurzorem

· Datum vystavení – zadává se datum, kdy k dané operaci došlo

· Plátce/číslo konta – zadává se číslo konta plátce, výběr do číselníků kont

· Příjemce/číslo konta – zadává se číslo konta příjemce, výběr do číselníků kont

· Částka – zadání částky v Kč

· Dodávka – zadává se popis služby, operace

· Nepovinné vyplnění

· Název partnera – nepovinný údaj, možnost zadat název partnera

· Číslo faktury – nepovinný údaj, možnost zadat číslo faktury

· Řada faktury – nepovinný údaj, možnost zadat řadu faktury

· Pořízené záznamy lze opravovat a mazat do doby, než jsou načteny do vnitrobanky – větám je přiděleno číslo dávky

· Výmaz na pravé tlačítko funkce Výmaz řádku (ikonka i na dolní liště)

· Po označení záznamu číslem dávky se věty v číselníku přestanou zobrazovat a lze je pouze prohlížet v prohlížeči Ruční vstupy

· Při importu dat do vnitrobanky jsou ruční vstupy očíslovány pořadovým číslem, které je uloženo do údaje Doklad, do údaje Řada je automaticky dosazena hodnota XXXX a je řádek označen číslem dávky (DavkaOdes)

8. Ruční spuštění importu dat do vnitrobanky a rušení dávky

8.1. Odeslání dat do VB

· V modulu VB se spustí ikonka Export-Import/ Odeslání dávek/ spuštění dávky – 99139 – Export vnitrobanka modul VB

· Zobrazení přiřazení čísla dávky, pod kterou budou vybraná data z Imes importována do VB – potvrzení OK

· Zobrazení panelu s obdobím – zadává se období do, což vyjadřuje omezení pouze neodeslaných dat bez čísla dávky

8.2. Zrušení odeslání dat do VB

· V modulu VB se spustí ikonka Export-Import/ Správa odeslaných dávek/ zobrazení tabulky s čísly dávek – postavení se na řádek s příslušnou dávkou – ikonka na dolní liště Odstranit – provede se storno dávky

· Storno dávky – provedené úkony:

· Z modulu VB jsou vymazány všechny doklady s příslušným číslem dávky

· V modulech PO, BV, ME, OÚ, KO, číselník ručních vstupů T90VNITRO_RV se z řádků nebo operací vymaže hodnota údaje DávkaOdes, která zde byla doplněna při vzniku dávky

· Doklady bez označení DávkaOdes jsou znovu vybrány do následujícího importu do VB

9. Výpočet PS kont

· Výpočet PS kont z uložených dat daného roku se provádí v menu Operace/Výpočet PS vnitrobanky

· Po spuštění úlohy se zobrazí formulář pro zadání roku PS

· Potvrzením formuláře ikonkou Potvrdit se spustí výpočet z dat roku o jedno menší, než je zadán rok ve formuláři, ikonkou Zrušit je formulář zavřen bez výpočtu

· Vypočtené hodnoty se uloží do číselníku BSPSKONTO (s rokem zvoleným do formuláře)

· Výpočet PS lze opakovat - původní hodnoty jsou přepsány novým výpočtem

10. Podkladové sestavy pro třídění plateb dle kont VB

10.1. Platba DPH (nebo nadměrný odpočet)

· Pro rozdělení částky DPH dle kont, která je hrazena bankovním převodem, je k dispozici sestava, která dokladu z daňového přiznání přiřadí přes načtené středisko z hlavičky dokladu konto na základě číselníku BSVNITROB – Vazba středisko konto, v případě, že není středisko na hlavičce dokladu (paragonu) zadáno, je konto přiřazeno od řady dokladu z číselníku BSVNITRORADA – Vazba řada – konto, když není přiřazeno ani zde, je doklad zařazen do skupiny bez konta

· Spouštění sestavy v modulu DPH:

· Sestavy/ skupina DH – ze souboru přiznání/

· Z8 – Dle konta VB, řádků přiznání a dokladů

· Z9 – Dle konta VB

· Do filtru sestavy se vždy zadává číslo daňového přiznaní příslušného období

10.2. Platby mzdových prostředků

· Pro rozdělení mzdových nákladů dle kont jsou k dispozici sestavy, které mzdové náklady člení dle kont přes uložené středisko a vazební číselník BSVNITROB – Vazba středisko konto.

· Mzdové výdeje se v bankovním výpisu zadávají se střediskem 991 – mzdy převod a ručním pořízením ve vnitrobance se pak dle podkladové sestavy rozepisují na skutečná střediska (konta)

· Spouštění sestavy v modulu HK – hlavní kniha:

· Sestavy/ skupina sestav 1H – Hlavní kniha/ 1HU – Účet – období/ 1HUV – Za konta VB

· 00V – dokladově

· 05V – sumárně za účet a období

· Do filtru sestavy se zadává období mzdových nákladů a nákladový mzdový účet, který je v datech uložen dle středisek

11. Nastavení přístupových práv

11.1. Omezení přístupů dle kont

· Uživateli se nastavuje právo na modul VB – bez práva na modul nelze ikonku modulu spustit

· Uživateli se automaticky zobrazují konta dle nastavení práv na střediska. Při právu na dané středisko má uživatel i právo zobrazování jeho dat (není přiřazeno právo na středisko – nezobrazuje se příslušné konto)

· Konta příslušných pokladen, bankovních účtů, konto kompenzace – zobrazení na základě práv daných řad, pod kterými se doklady pořizují (bez práva na řadu se konta nezobrazují)

11.2. Omezení přístupů ručního vstupu a nastavování číselníků VB

· Uživatel s právem na skupiny číselníků VB – vnitrobanka má právo editace příslušných číselníků a zadávání číselníku ručních vstupů (bez práva se číselník zobrazuje, ale je blokováno jeho spuštění a tím i jeho editace)

12. Oprava dokladů importovaných do modulu VB

· Exportované doklady jsou označeny dávkou odeslání. U daňových dokladů PO a BV je číslo dávky uloženo do paragonu T30KPD, u nedaňových dokladů, PO, BV, OÚ, ME – provoz do řádku T20KFR, KO – kompenzace do řádky T82KKR, u Za – zásoby do řádky T60KFR.

· Modul BV

-nedaňové doklady

– odeslané doklady nelze vymazat ani editovat (zablokování editace jen grid ř.)

- do dokladu lze pouze dopořizovat opravené pltby s tím, že chybný zápis je pořízen mínusem a správný plusem

- oprava přes detail – lze opravit s tím, že se vytváří řádek + (původní částka a – (nová částka)- v rámci platby je následně do VB odeslán rozdíl mezi těmito částkami

-daňový doklad (vyplněná rekapitulace DPH)

- doklad, který obsahuje daňovou platbu je navíc po odeslání uzavřen (stav=2) a nelze vstoupit přes editaci, lze doklad otevřít a pak dopořídit opravné operace + a –

-oprava daňového dokladu přes detail (po otevření dokladu) způsobí vymazání dávky odes na operaci a následné duplicitní zaslání do VB, a proto je nutné pořídit platbu mínusem a pak správně plusem

· Modul PO

- daňové doklady

– odeslané doklady jsou uzavřené (stav=2 nastavuje dávka odeslání do VB) z důvodu zákazu výmazu dokladu nebo paragonu a z důvodu zákazu editace

– oprava po otevření dokladu způsobí výmaz dávky odes na paragonu a opětovné (duplicitní) zaslání do VB, a proto je nutné pořídit nový paragon mínusem a správně plusem

- nedaňové doklady

– nejsou uzavřené, je povolena editace – oprava aut. vytvoří nový řádek + a původní – a tyto řádky jsou následně odeslány do VB (jejich rozdíl)

– je zákaz výmazu dokladu a paragonu

- zápis hlavičky dokladu bez paragonu – nevstupuje do vnitrobanky a lze zrušit dle pravidel PO

· Modul ME – provoz

· Doklad nelze vymazat (výmaz je spuštěn, ale jeho uložení je zablokováno hláškou č. 1200603)

· Lze spustit editaci, ale řádky odeslané jsou šedivé a nelze je vymazat a editovat – lze spustit na pravé tlačítko funkci Storno řádky – řádek se vytvoří mínusem a pořídit nový správný řádek

· Lze dopořídit nové řádky

· Modul KO – kompenzace

· Doklad označen jako uzavřený – nelze opravovat ani vymazat (odeslaný doklad je označen jako uzavřený Stav=2)

· Modul ZA – zásoby

· Doklad nelze vymazat (výmaz je spuštěn, ale jeho uložení je zablokováno hláškou č. 1200603)

· Lze spustit editaci, ale řádky odeslané jsou šedivé a nelze je vymazat a editovat – lze spustit na pravé tlačítko funkci Storno řádky – řádek se vytvoří mínusem a pořídit nový správný řádek

· Lze dopořídit nové řádky

13. Číselníky vnitrobanky

13.1. Číselník BSKONTO – Vnitrobankovní konta

· Do číselníku se zadává seznam všech vnitrobankovních kont

· Údaje číselníku:

· Konto – kód konta – číselné označení konta

· Název konta – přidělený název k číselnému označení

· Popis – možný podrobný popis, poznámka ke kontu

13.2. Číselník BSVNITROB – Vazba středisko konto

· Do číselníku se zadává kód konta a kód střediska, které je kontu přiděleno

· K jednomu kontu lze zadat více středisek

· Údaje číselníku:

· Konto – kód konta – výběr z výběru – číselníku BSKONTO

· Název konta – automatické zobrazení názvu z číselníku BSKONTO

· Středisko – kód střediska – výběr do číselníku středisek C0001

· Název střediska - automatické zobrazení názvu z číselníku středisek C0001

13.3. Číselník BSVNITRORADA – Vazba řada konto

· Do číselníku se zadává modul, kód konta a kód řady, která je kontu přidělena

· K jednomu kontu lze zadat více řad

· Význam číselníku:

· Pro modul PO a BV – přidělení kódu konta k pokladně a bankovnímu účtu, uživatel si volí číslo konta, které přidělí konkrétní pokladně (řadě pokladny) a kontrétnímu bankovnímu účtu (řadě BV)

· Pro modul OÚ – obecné účtování – zadáním řady prvotních dokladů se určuje, které doklady z OÚ budou vstupovat do vnitrobanky, a jaký se ve vnitrobance přidělí kód konta

· Pro modul ME - zadáním řady prvotních dokladů se určuje, které doklady z ME – provozu budou vstupovat do vnitrobanky, k řadě je přidělen fiktivní kód konta 99999, který je ve vnitrobance přidělen při chybném nastavení

· Pro modul KF – řada dokladů vystavených fa a přidělené konto – toto nastavení využívá podkladová sestava platby DPH pro přidělení konta v případě, že na hlavičce prvotního dokladu není uloženo středisko (jedná se o doklady vystavených fa, které jsou generovány z modulu Za a hlavičky jsou uloženy bez střediska), zadání řad modulu KF neovlivňuje načítání dat do vnitrobanky, z modulu KF se žádné doklady nenačítají

· Údaje číselníku:

· Modul – zadává se zkratka modulu, ve kterém se řada pořizuje

· Řada – zadává se kód řady

· Konto – kód konta – výběr z výběru – číselníku BSKONTO

13.4. Číselník T90VNITRO_RV – Ruční vstupy

· Do číselníku se zadávají data ručních vstupů – viz. popis v bodě Ruční pořízení dat vnitrobanky

13.5. Číselník BSPSKONTO – Počáteční stavy konta

· Do číselníku se zadávají PS dle kont

· Ruční pořízení je provedeno pouze při prvotním spuštění modulu vnitrobanky, kdy nelze PS z dat vypočítat (data nejsou ve VB uložena)

· Výpočet PS kont z uložených dat daného roku

· Provádí se v menu Operace/Výpočet PS vnitrobanky – viz. podrobný popis v bodě Výpočet PS

· Vypočtené hodnoty PS daného roku se uloží do tohoto číselníku

· Výpočet PS lze opakovat (původní hodnoty jsou přepsány novým výpočtem)

· Údaje číselníku:

· Konto – kód konta – výběr z výběru – číselníku BSKONTO

· Název konta – automatické zobrazení názvu z číselníku BSKONTO

· Rok – rok pro hodnotu PS

· PS – počáteční stav konta v Kč