1. Export vodné/stočné – vystavené fa do KEO4

· Dávka exportuje vystavené faktury za vodné a stočné uložené v modulu KF systému Imes

· Export prováděn v systému Imes dávkou označenou VODNEKEO4 s názvem Export do formátu KEO4

· Vzniká soubor KEO4RRRRMMDD.xml, který je následně importován do KEO4 (je uložen do adresáře – cesty zadané u exportní dávky)

· RRRR – hodnota rok – např. 2024

· MM – hodnota měsíc – např. 07

· DD – hodnota den – např. 17

· Příklad – KEO420240717.xml

· Všechny následné operace s dokladem – příjem úhrady fa (hotově, bezhotovostně), tvorba daňového přiznání a kontrolní hlášení jsou prováděny v systému KEO4

2. Nastavení v Imes

2.1. Číselníky

· C0100 – účtová osnova - účet pohledávek 311 – jiná analytika pro vodné a jiná pro stočné – z důvodu zadání hodnoty Paragraf – vodné 2310 a stočné 2321 (na konci číselníku Export KEO/ paragraf)

· Paragraf

· 2310 – Pitná voda

· 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

· Hodnotu je nutné uvádět při účtování příjmu na BÚ 231 nebo pokladu 261, což jsou rozpočtované účty, které vstupují do výkazu FIN 2-12M – Rozpočtové příjmy i rozpočtové výdaje.

· Hodnota paragrafu u účtu 311 může být, ale nemusí, protože to není rozpočtový účet

· C0115 – přiřazení hlavního účtu dle DZ – jiná hodnota a účetní skupina pro vodné a jiná pro stočné – z důvodu přiřazení jiné hodnoty 311 pro vodné a jiné pro stočné

· C0724 –jiný kód typu DPH pro vodné a jiný pro stočné, i když je % DPH stejné – opět z důvodu zadání rozdílného HÚ 311 pro vodné a stočné

· 01112 – pro vodné – do údaje Převod typ – 511 – typ DPH v KEO pro 12% (převodový můstek typu DPH z Imes do KEO4) + hlavní účet 311 – vodné (v C0100 má Export KEO-paragraf-2310) – SVZ 343025 – u KEO4

· 01113 – pro stočné – Převod typ – 511 + hlavní účet 311 – stočné (v C0100 má Export KEO-paragraf – 2321) – SVZ 343025 u KEO4

2.2. Dávka VODNEKEO4

· Spouštění v modulu KF menu Export-Import/ Odeslání dávek/ VODNEKEO4 - Export do formátu KEO4

· Filtr – zobrazení filtru pro výběr dat (vystavených faktur) uložených v KF

· Období od do

· Položka – 2111, lze zvolit jinou položku

· standardně využívaná položka 2111 - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv, označení příjmu pro následný vstup do výkazu FIN 2-12M - Oddíl – Rozpočtové příjmy)

· Organizace – 0000

· Banka SU – 231 (zadání SU - hodnoty pro tvorbu účtování - Příprava platby)

· Banka AU – 0010 (zadání AU - hodnoty pro tvorbu účtování - Příprava platby)

· Pokladna SU – 261 (zadání hodnoty pro tvorbu účtování - Příprava platby)

· Pokladna AU – 0990 (zadání hodnoty pro tvorbu účtování - Příprava platby)

· Režim oddělené pokladny – zatržítko Ano/ bez zatržítka Ne

· Ovlivňuje účtování – Příprava platby – dle načteného kódu způsob úhrady

· H – hotově – pak vliv parametru Režim oddělené pokladny

· Všechny ostatní kódy jsou zařazeny do způsobu úhrady bezhotovostně ( P – převodní příkaz, I – inkaso) – hodnota parametru bez vlivu na Příprava platby

· Režim Ne – původní způsob účtování platby v pokladně (úhrada hotově) – SU účet 261 není rozpočtovaný a účtování musí být zapsáno na účet 261 a 311 a zároveň i na rozpočtovaný SU 231

· Příklad viz obrázek:

· Režim Ano – nový způsob účtování platby v pokladně (úhrada hotově) – SU účet 261 je rozpočtovaný a účtování je jen na 261 a 311

· Příklad viz obrázek:

· Bez rozlišení režimu - úhrada bezhotovostně – SU účet 231 rozpočtovaný a účtování je jen na 231 a 311

· Příklad viz obrázek:

· Načítání dat

· Hlavičky vystavených faktur – řada, číslo fa, VS, měna, kurz, částka úhrady, datum vystavení, datum ZDPL, datum splatnosti, způsob úhrady, KS, popis

· Rozúčtování – účet, obrat MD a DAL

· Rekapitulace DPH – částka DPH, částka základ, částka celkem, typ DPH – převod na typ platný v KEO4 (Dle C0724)

· Číselník partnerů – Název partnera, jméno, příjmení, město, ulice, čp, PSČ, země, IČ, DIČ

3. Vyexportovaná data – zpětný zápis do IMES

· Číslo dávky se ukládá do T20kfh – hlavičky fa do údaje Dávka P (příjem) – důvodem je označení vstupu fa do exportu a zároveň je umožněn výmaz fa a její nový export

· Sestava v KF – 1H – Hlavní kniha /Období - účet /090 a Účet - období – účet/010 – součty za jednotlivé účty

· Jedná se o sumární výpisy částek za zvolené období a dle účtů – hodnoty se musí shodovat s hodnotami v KEO

4. Pořízení v systému KEO4

· Import dat umožňuje modul: KEO4 Účetnictví – vazba na externí aplikace. Je nutné mít modul koupený (není standardně přístupný).

· Příjem importního souboru KEO4RRRRMMDD.xml je prováděn v menu Import/Doklady z externích aplikací

· Otevírá se okno, ve kterém se vybírá importní soubor, volí se období, dokladová řada a typ dokladu.

· Potvrzením Dokončit se data naimportují do systému KEO4 – naimportovaná data se zobrazí.

· Následně lze import smazat, a to označené doklady zatržítkem a spuštěním ikonky Smazat

· Doklady se do účetnictví promítnou ikonkou - Import do Účetnictví

· Naimportovaná data do účetnictví lze následně pouze jednotlivě stornovat

· Při požadavku doklad stornovat – nad dokladem spouštíme menu Akce a v ní funkci Storno dokladu

· Naimportovaná data do účetnictví se zobrazují v menu Doklady/Vystavené faktury – volí se dokladová řada

· Doklad má naplněnou záložku DPH

·  Naplněnou záložku Zaúčtování

· Naplněnou záložku Příprava platby – účtování ovlivňuje způsob úhrady na vystavené fa – při hodnotě H – hotově (nebo F – hotově ve splatnosti) je účtování přes pokladnu (režim oddělené nebo neoddělené pokladny 261), při hodnotě P – převodní příkaz – účtování přes BÚ (231)