Platební morálka – obchod (kontroly na limit pohledávek a na limit dny po splatnosti)

1. Funkce

· Kontrolní hláška nebo zablokování vystavení vybraných dokladů na základě dohodnutých pravidel nezaplaceného odebraného zboží včetně objednání zboží. Kontroly se týkají zpracování dodacích listů, faktur a přijatých objednávek. Podle nastavení je možné rozlišit pravidla na nezaplacené faktury po splatnosti nebo objednané a odebrané neuhrazené zboží.

2. Nastavení

· Požadavek na kontrolu (upozorňovací nebo blokaci vytvoření dokladu) se zadává u druhu dokladu na podnikové úrovni plus v kombinaci se zadanou částkou hodnoty limitu pro partnera (musí být splněny obě podmínky, aby byla kontrola spuštěna)

· V0302 (C0300, C0302) – parametry skupiny 13C Platební morálka/ PlatebMorál, NápDlMěs, NápObjDny

- Parametr PlatMorál (PLATMORALKA):

· 0 - Bez kontroly

· 1 - Dle nižší úrovně

· 2 - Nelze uložit – limit partnera je menší než suma pohledávek po splatnosti

· 3 - Jen kontrolní hláška – podmínka viz 2

· 6 - Viz. 8 - bez nápočtu nevykr. objednávek

· 7 – Viz. 9 – bez nápočtu nevykr.objednávek

· 8 - Nelze uložit - suma odběrů bez DPH (nápočet bez podp. - neuhr.fa, nevyf.DL, nevykr.obj.)>limit partnera (u dopl.000)

· 9 - Jen upozorňující hláška - viz 8 plus i limit dny po splatnosti

- Parametr NápDlMěs (jen pro kódy 6 až 9) - pro nevyfakturované DL hodnota v měsících např. 2 měs.

· Výpočet období se provádí od období pořizovaného dokladu nebo od období editovaného dokladu níže + všechny období vyšší, např. editovaný doklad má období 03/2015 a parametr má hodnotu 2 – započítají se nevykryté DL s obdobím 01,02,03 a vyšším

- Parametr NápObjDny (jen pro kódy 8 a 9)- pro nevykryté objednávky hodnota ve dnech např. 30 dnů

· Výpočet datumu dodání se provádí od systémového datumu níže + všechny doklady s datumem dodání vyšším než je systémové datum

· Limitní částky se zadávají u skupiny partnerů Platební morálky v C0235 (tato skupina je pak vyplněna u partnera v C0204) nebo přímo u partnera (C0204) v hlavním formuláři oddíl Odběratelé (přednostně se načítá hodnota limitu zadaná přímo u partnera v C0204)

· Plat.morálka: skup xxxxx (hodnota skupiny partnera z C0235)

limit xxxxx (hodnota limitu) limit dny po splat. xxxxxx

- Pro kódy 6, 7, 8, 9 je limit (u kódu 9 i limit dny po splatnosti) načítán od partnera uloženého na dokladu bez načítání podpartnera, kterého si program vždy aut. přidělí s hodnotou 000, a proto se hodnoty limitu zadávají jen k podpartnerům =000 a aktivní různý od 9 (9=neaktivní) – při nenalezení podpartnera 000 je implicitně přiřazena hodnota limitu pohledávek 0,01 a u kódu 9 hodnota limitu dny po splatnosti 1

- Pro kódy 2 a 3 se limit načítá vždy od partnera a podpartnera, který je uložen na dokladu

- Číselník - C0235 – Skupiny partnerů dle platební morálky

· Skupina partnerů – uživatelské označení skupiny partnerů dle platební moráky

· Název skupiny – název skupiny

· Limit – hodnota limitu

· Dny po splatnosti – možnost prodloužení počtu dní splatnosti dle zadaného počtu dní

· Dny/den splatnosti – pro platební morálku se nevyužívá, slouží k určení dne splatnosti a hodnota navazuje na zadaný parametr v C0204 Splatnost/způsob, který udává způsob výpočtu datumu splatnosti na vystaveném dokladu

· Hodnota limitu pro kódy 2 a 3

- Pohledávky v Kč po splatnosti (hodnota neuhrazených fa včetně DPH pro daného partnera a podpartnera)

· Hodnota limitu pro kódy 6 a 7

- Hodnota v Kč bez DPH neuhrazených fa bez promítnutí splatnosti plus hodnota nevykrytých DL pro daného partnera (nerozlišuje se podpartner a limit je načítán vždy od partnera s podpartnerem 000, při nenalezení podpartnera 000 je implicitně přebírána hodnota limitu 0,1)

- Hodnota částečné uhrazené fa není započtena celá hodnota bez DPH, ale je proveden tento výpočet:

o částka celkem bez DPH v Kč mínus částka úhrady v Kč (u cizí měny je úhrada vypočtena=částka úhrady v cizí měně x kurz z hlavičky fa) plus hodnota DPH

· Hodnota limitu pro kód 8

- Viz kód 6 plus zápočet i nevykrytých přijatých objednávek

· Kontrola pro kód 9

- Kontrola na limit hodnoty v Kč dle popisu kódu 7 plus zápočet i nevykrytých přijatých objednávek

- A zároveň kontrola na počet dnů po splatnosti na limit dny po splatnosti bez ohledu výše pohledávky

o Limit dny po splatnosti se načítá od partnera s podpartnerem 000, při nenalezení podpartnera 000 (nebo jeho nastavení na Aktivni=9 – neaktivní) se implicitně doplňuje hodnota 1 (hodnota v C0204 u partnera nevyplněna nebo zadána hodnota 0 – kontrola na limit dny po splatnosti se nespouští)

o Počet dnů po splatnosti je vypočítán z datumu splatnosti ze saldokonta v porovnání na systémové datum

· Zobrazení kontrolní hlášky dle nastavení - před potvrzením hlášky je možné zvolit tisk sestavy (ikonka Nadlimitní odběry v kontrolní hlášce)

· Následný tisk sestavy – Nadlimitní odběry dle partnera lze provést pouze v režimu editace dokladu nebo pořízení dokladu – funkcí na pravé tlačítko (na hlavičce dokladu) Tisk / Nadlimitní odběry (6-7)

3. Platební morálka – kódy 6, 7, 8 a 9 - shrnutí možností nastavení

· Kódy 6, 7 a 8 se nastavuje kontrola na nadlimitní neuhrazenou částku za odebrané a objednané zboží při uložení dokladu

· U kódu 9 je navíc kontrola prováděna i na počet dnů po splatnosti v porovnání na limit dny po splatnosti bez vlivu výše neuhrazené pohledávky

· Program porovnává limitní částku (objednaného a neuhrazeného odebraného zboží) s částkou z dokladů (neuhrazených faktur, nevyfakturovaných DL a nevykrytých přijatých objednávek) – včetně dokladu právě pořizovaného. Pokud je částka z dokladů vyšší než limit pro daného partnera – zobrazí se kontrolní hláška s vyčíslením načtených částek z dokladů, popř. se zablokuje uložení dokladu

· Částku pro porovnání s limitem program načítá z řádků dokladů ze sloupce „Částka základ účetní“ a to bez ohledu na doplněk označení partnera odběratele

- Jde o fakturovanou částku řádku celkem bez DPH v Kč (a to i v případě, že jde o prodej v cizí měně) a u vystavených fa (doklady s parametrem P/V=V – vyloučeny přijaté fa) bez promítnutí datumu splatnosti a s promítnutím částečné úhrady s tímto výpočtem: částka celkem bez DPH v Kč mínus částka úhrady v Kč (u cizí měny je úhrada vypočtena=částka úhrady v cizí měně x kurz z hlavičky fa) plus hodnota DPH

· Hodnota dnů po splatnosti je stanovena vždy jako rozdíl mezi datumem splatnosti ze saldokonta a systémovým datumem při pořízení dokladu

· Požadavek na kontrolní hlášku (případně blokace) při tvorbě dokladu (DL, fa nebo přijaté objednávky) se zadává u druhu dokladu na podnikové úrovni –

· V0302 – výsledný parametr z C0300 a a C0302 - parametry skupiny 13C Platební morálka/ PlatebMorál, NápDlMěs, NápObjDny

· Parametr PlatebMorál:

· 8 - Nelze uložit - suma odběrů bez DPH (nápočet bez podp. - neuhr.fa, nevyf.DL, nevykr.obj.)>limit partnera (u dopl.000)

· 9 - Jen upozorňující hláška - viz 8 plus i kontrola na limit dny po splatnosti

· 6 - Viz 8 - bez nápočtu nevykr. objednávek

· 7 - Viz 8 - bez nápočtu nevykr. objednávek a jen upozorňující hláška

· Vedle požadavku na kontrolu se nastavuje i časové období pro vyhledávání částek odběru z řádků dokladů DL a přijatých nevykrytých objednávek

- NápDlMěs - pro nevyfakturované DL hodnota v měsících např. 2 měs.

o Výpočet období se provádí od období pořizovaného dokladu nebo od období editovaného dokladu níže + všechny období vyšší, např. editovaný doklad má období 03/2015 a parametr má hodnotu 2 – započítají se nevykryté DL s obdobím 01,02,03 a vyšším

- NápObjDny - pro nevykryté objednávky hodnota ve dnech např. 30 dnů

o Výpočet datumu dodání se provádí od systémového datumu níže + všechny doklady s datumem dodání vyšším než je systémové datum

· Limitní částka (hodnota bez DPH) za odebrané a neuhrazené zboží (fa,DL) a přijaté (nevykryté) objednávky se zadává u partnera (C0204) s doplňkem čísla partnera 000 a to v hlavním formuláři – buď zařazením partnera do skupiny platební morálky (limit v C0235 Platební morálka pro celou skupinu) nebo přímo u partnera (přednost má hodnota zadaná přímo u partnera), nenalezení partnera s doplňkem 000 nebo jeho označení jako neaktivní (kód 9) – program implicitně dosazuje limit 0,1 a kontrola je spouštěna (je to rozdílný stav od nevyplnění limitu nebo zadání hodnoty 0, kdy se kontrola nespouští, i když je dle parametrů ve V0300 nastavena)

· Limitní hodnota

- Při uložení dokladu, kdy odběr neuhrazeného zboží (z fa a DL) a nevykrytých objednávek přesáhne limit (včetně částky z právě ukládaného dokladu), se zobrazuje hláška a doklad lze uložit nebo nelze (dle úrovně nastavení: upozorňující hláška nebo blokace – viz. výše). Hláška obsahuje částku limitu a celkovou neuhrazenou částku s rozpisem dle druhu dokladu, a to částku rozpořízeného dokladu, částku neuhrazených faktur, částku nevykrytých DL a částku nevykrytých objednávek.

- Před potvrzením hlášky je možné zvolit tisk sestavy (ikonka Nadlimitní odběry v kontrolní hlášce), ve které jsou souhrnné částky rozepsány dle dokladů.

- V sumární částce neuhrazeného a objednaného zboží se zohledňuje částečně uhrazená faktura s tímto výpočtem: částka celkem bez DPH v Kč mínus částka úhrady v Kč (u cizí měny je úhrada vypočtena=částka úhrady v cizí měně x kurz z hlavičky fa) plus hodnota DPH. Částečná úhrada faktury se zobrazuje v sestavě detailního rozpisu.

· Následný tisk sestavy – Nadlimitní odběry dle partnera lze provést pouze v režimu editace dokladu nebo pořízení dokladu – funkcí na pravé tlačítko (na hlavičce dokladu) Tisk / Nadlimitní odběry (6-7)

4.  Nastavení v modulu Partneři

· Nastavení hodnoty limitu v Kč

· V oddíle Odběrel/Platení morálka/limit

· Nastavení hodnoty limitu dny po splatnosti

· V oddíle Oběratel/limit dny po splatnosti

· Nastavení volné textu

· V oddíle Oběratel/ Text