Změny IMES v. leden 2023

1. Úvod

· Předkládáme Vám novou programovou verzi podnikového informačního systému IMES, která přináší řadu nových funkčností, optimalizací původních a samozřejmě i opravy chybných stavů.

2. Systémové změny

2.1. EET – vypnutí zasílání

· Finanční správa počítá s tím, že 1.1.2023 bude systém EET úplně vypnut – viz informace finanční správy. Zrušení EET totiž neznamená jen zrušení povinnosti evidovat tržby, ale úplné zrušení tohoto systému. Z tohoto důvodu reinstalací vypínáme odesílání do EET. V případě obnovení jednoduše opět zapneme.

2.2. Systémové změny napříč IMESem

· Nové ikony v modulech

· Kalkulačka

· Výstřižky

· Poznámka

· Součty v prohlížečích

Hodnoty na součtové řádce nyní reagují na označené řádky.

2.3. Sestavy

· Tvorba sestavy na pozadí - lze se pohybovat po vytvořených stranách sestavy i v případě, že se sestava tvoří.

· Nové režimy zobrazení a stránkování ve vytvořené sestavě – režim se volí příslušnou ikonkou na horní liště menu Sestavy - viz poslední čtyři ikonky na obrázku (při prvním spuštění se aut. volí režim - jedna strana)

· Jedna strana -   - zobrazení první strany sestavy, pro zobrazení dalších stránek je

nutné využít ikonky šipky

- výchozí stav zobrazení sestavy, který byl standardně dosud využíván

· Plynule - - označením ikonky se režim zobrazování přepne do režimu plynulého přecházení ze stránky na stránku posuvnou svislou lištou (stejně jako chrome edge)

· Dvě stránky vedle sebe - přepnutí do režimu zobrazení dvou stránek s tím, že pro zobrazení dalších 2 stránek je nutné využít ikonky šipky

· Plynule dvě stránky vedle sebe - přepnutí do režimu zobrazení dvou stránek s plynulým přecházením na další dvoustránku posuvnou svislou lištou

· Nové klávesové zkratky Ctrl+ a Ctrl- (zvětšit, zmenšit), posun vždy o 10 pcs. (stejně jako chrome edge)

· Nově Ctrl + kolečko myši (dopředu zvětšit dozadu zmenšit) posun o 10 pcs.(stejně jako chrome edge)

· Stromeček sestav se nově neobnovuje při zavolání sestav, pokud předchozí spuštění sestav bylo ze stejného modulu.

· Program si pro konkrétního uživatele uloží poslední nastavení velikosti stránky a poslední zadaný režim stránkování v sestavě (režimy stránkování - jedna strana, jedna strana s plynulým přecházením, dvě strany, dvě strany s plynulým přecházením) a tyto hodnoty bude aplikovat na další spuštěné sestavy

· Nová vlastnost menu Sestavy – po vstupu do menu Sestavy se vždy zobrazí poslední vytvořená sestava, která byla zobrazena (vytvořena) před zavřením menu Sestavy v rámci daného modulu

· Automatické odesílání sestav emailem. Mnoho uživatelů využívá. Stavy zásob, k aktuálnímu období, pohledávky, závazky, technické prohlídky. Nastavení zde. Příklady nastavení zde

2.4. Formulář odesílání zpráv emailem nebo datovou schránkou

Nové funkčnosti formuláře:

· Nastavení podpisu do e-mailové zprávy – možnosti nastavení:

· Podpis zadán k uživateli – nastavení přes formulář menu Možnosti (horní lišta) /Podpis a ostatní – otevření číselníku, do kterého se zadá text podpisu (nová možnost nastavení)

· Podpis zadán v kódu textu, který je uložen na dokladu – zadání v číselníku C0932 – skupina údajů E-mail/Podpis)

· Přednostně se podpis přebírá od uživatele

· Z formuláře lze provést změnu výchozího nastavení tvorby e-mailové zprávy – provádí se přes menu Možnosti (horní lišta)/Prvotní text zprávy – otevírá se číselník C0932 – Náplň šablon volných textů – v číselníku lze nastavit:

· Předmět – text, který se přebírá do údaje Předmět

· Zpráva – text, který se přebírá do údaje Zpráva

· Název souboru – nastavení tvorby názvu připojeného pdf souboru (popis možností nastavení v hintu sloupce Název číselníku)

· Podpis – nastavení doplnění hodnot, které mají do podpisu vstoupit (popis nastavení v hintu sloupce Podpis)

· Umožněno nastavit skupiny e-mailu a odeslání zprávy na e-maily dané skupiny:

· Založení skupiny (volba kódu + název) a následné připojení e-mailových adres k založené skupině – nastavení v menu Kontakty (horní lišta formuláře)/Skupiny kontaktů – otevírá se číselník pro zadání skupiny a na posledním údaji propad do číselníku pro zadání e-mailových adres

· Volba skupiny – přes menu Přidat příjemce (horní lišta formuláře)/Přidat skupinu

· Nová hodnota – Skrytá kopie (za sloupcem Předmět) – hodnota se vyplní e-mailem, který je nastaven u uživatele pro skrytou kopii, možnost e-mail doplnit, opravit na jinou adresu nebo vymazat (skrytá kopie se neodešle)

· Tlačítko editace z kontaktu – Přímo z editoru je možno editovat kontakt u partnera

· Nastavení zatržítka uložit email k partnerovi ano ne lze nastavit v číselníku partnerů

· Našeptávač – při najetí kurzorem na email se objeví často používané emaily

· Hromadná korespondence na pravé tlačítko

· Skrytá kopie/

· Přenos do všech řádek – hodnota e-mailové adresy ve skryté kopii na označené řádce se přenese do všech řádek formuláře

· Vymazat ze všech řádek – hodnota e-mailové adresy skryté kopie se vymaže ze všech řádek formuláře

· Zprávy/

· Přenos do všech řádek – zadáním nebo opravou textu zprávy na označené řádce se text přenese do všech řádek ve formuláři (přepíše se původní text)

· Přenos v rámci dokladu - zadáním nebo opravou textu zprávy na označené řádce se text přenese pouze do řádek, které mají připojený shodný doklad (přílohu)

3. Partnerské smlouvy v IMESU

· Od verze r. 2023 tvorba smluv zpřístupněna pouze přes zadání modulu v licenci Imes

· Novinka v zobrazení smlouvy

• Dříve se složitější smlouvy špatně zobrazovaly

• Nyní úprava

· Smlouva se zobrazuje ve formátu A4. Lze vytisknout smlouvu rovnou z přehledu a nebo jí otevřít v externím programu.

4. Dispečink

· Dodělán kompletní oběh a schvalování dokumentů a to zejména došlých faktur a objednávek včetně automatického příjmu faktury z emailu a vytěžování dokumentu při zápisu faktury v KF - Viz. případová studie oběh dokumentů

5. Převodní příkazy

· Výchozí prohlížeč modulu – rozšířen filtr o údaje z 2. úrovně přehledu – VS, Faktura, Částka k úhradě

· Tvorba převodního příkazu – zrušena povinnost vyplnění konstantního symbolu (pouze při vyplnění kontrola na existenci kódu v číselníku) – navazuje i nepovinnost pořízení na prvotních dokladech

· SEPA platba

· Pravidla slučování plateb na jeden BÚ – nově dle nastavení parametru - Spojovat platby v šabloně (inspektor) – zatržítko Ano – platby se sloučí do jedné částky, Ne – nesloučí (před úpravou bylo sloučení vždy), při sloučení max. 5 VS se naplní hodnota poznámky hodnotou VS a částkou, při počtu více faktur je již jen slovní popis a je nutné zasílat avízo

· Zrušena povinnost vyplnění země a názvu banky (platné pro SEPA i zahraniční PP)

· Převodní příkaz – inkasní platby – výběr vystavených faktur k inkasu

· V rámci jednoho období je možné vytvářet neomezené množství PP (fa, které již vstoupily do PP, jsou označeny dávkou odeslání – fa nelze mazat a opravovat a znovu nevstupuje do výběru pro tvorbu PP)

· Pro opakování tvorby PP (původní PP je vymazán) je nutné vytvořenou dávku zrušit – provádí se storno dávky (modul PP/menu Export-import/Příjem dávek/Správa přijatých dávek)

· Podkladová sestava v KF 1IE/085 (skupina Export-import) rozšířena o možnost výpisu fa k inkasu již odeslaných nebo jen neodeslané a komplet (tisk rozšířen o číslo dávky)

6. Upomínky

· Filtr výběru dokladů pro upomínky – nová hodnota - Skupina upomínek – zadáním skupiny je umožněn výběr jen konkrétních partnerů s danou skupinou (v C0204 v číselníku partnerů je skupina upomínky přiřazena k partnerovi)

· Nevyplněná hodnota – aut. se nevybírají doklady s partnerem, který má přiřazenou skupinu upomínky (C0238) označenou parametrem upomínka Ne (partneři jsou vyloučeni z pořízení upomínek)

· Vyplněná hodnota – vstupují pouze doklady partnerů, kteří mají zadanou skupinu upomínky shodnou se zadáním ve filtru, a ignoruje se parametr zadaný u sk.upomínky v C0238 upomínka Ano/Ne - je vždy Ano, což umožňuje ve výjimečných případech vystavit upomínku i partnerovi, který má přes sk. upomínky aut. vstup do upomínek zablokovaný (např. VIP zákazníci, partneři s inkasem atd.)

· Výjimku tvoří skupina upomínky, která je označena jako splátkový kalendář (84) – pořízení upomínky se vždy musí provést šablonou, která je pro vystavení upomínek na splátkové kalendáře nastavená, z důvodu označení skupiny parametrem upomínky Ne (nelze využít obecnou šablonu a v ní ve filtru zadat sk.upomínky pro výběr dokladů jako u ostatních skupin)

7. Modul - Zakázky

· Číslování zakázek – nový způsob přiřazení čísla zakázky dle nastaveného způsobu číslování – 1 - z datumu plánovaného dodání – RRMMXXX – z datumu se přebírá rok RR, období MM a v rámci období je pořadové číslo XXX (hodnota se zleva doplňuje nulami dle nastavení počtu míst v C0000)

· Obchodník – nový údaj

· Naplňuje se údaj Osoba - nabízení hodnot z číselníku osob z C0204 – Partneři (pouze partneři s vyplněným údajem Osoba)

· Možnost nastavení aut. naplnění od přihlášeného uživatele – zp. Doplnění 5 (nastavení v menu Systém/Správa uživatelů/Uživatelé – přiřazen partner z C0204 a u partnera zadaná Osoba, která se doplní do údaje Obchodník)

· SPZ – umožnění nastavení výběru – nově i výběr do číselníku C0936 – Pevný text 6

· Řada – nový způsob doplnění 1 – od uživatele (dle nastavení v číselníku C09201R – Uživatel – řada, naplnění číselníku přes Systém/Správa uživatelů/Uživatele – na uživateli záložka Přístupy a ostatní/Implicitní řady – otevření číselníku C09201R)

· Nové funkce na pravé tlačítko:

· Nová objednávka vystavená

· přepnutí do modulu Objednávky a vytvoření vystavené objednávky – od zakázky aut. přenos hodnot – Datum plánovaného dodání, Zakázka, Osoba – doplnění hodnoty Obchodník (OB – šablona hlavičky - při nastavení zp. doplnění 0 – ze šablony, při nastavení zp. 5 – od uživatele – nové doplnění osoby od uživatele)

· předvyplnění šablony dle zadané hodnoty v inspektoru šablony zakázky – Odvozený doklad (nově je hodnota šablony zakázky uložena)

· Výmaz zakázky –umožněn výmaz zakázky z prohlížeče (kontrola na existenci v datech)

· Prohlížeč – 2. úroveň – Náklady – výnosy HK – aut. omezení jen na výsledkové účty

· Nastavení výchozího stavu formuláře pro pořízení zakázky – s otevřením 2.úrovně s třídícími hledisky nebo bez otevření – nastavení v inspektoru šablony zakázky parametr Výchozí formulář

· V prohlížeči zakázek se zobrazují data dle nastavení práv na jednotlivé řady

· Nový prohlížeč s možností nastavení práv dle uživatelů

8. Modul - Stroje

· Nové údaje podporující evidenci i cizích strojů v číselníku C0613 - Stroje:

· Vlastnictví – V – vlastní, C – cizí

· Partner – přiřazení partnera – vlastníka stroje

· Nad prohlížečem funkce na pravé tlačítko – Výmaz stroje (kontrola na existenci stroje v datech)

· Prohlížeč - Prohlídky v násled. 60 dnech – doplněno středisko (úprava provedena i v sestavě)

· Založení nového stroje nebo oprava stroje z hlavičky prvotního dokladu – funkce na pravé tlačítko Nový stroj, Editace stroje

9. Modul – Zásoby

· Oprava – přiřazení parametru účtovat Ano/Ne u DL s fa ihned – DL se neúčtuje a faktura se účtuje

· Výchozí prohlížeč – Hlavičky, řádky – 2. úroveň – Řádky – funkce na pravé tlačítko – Funkce nad přehledem – Stavy zásob a Vazby

· Upravený přehled stavy dle šarže

10. Modul Kniha faktur

· Zrušena povinnost údaje KS (na zrušení navazuje i zrušení povinnosti v převodních příkazech)

· Vzorový nový způsob úhrady Q – platba QR kód (bez nabízení do převodního příkazu a bez povinnosti vyplnit BÚ) – reinstalace automaticky nahrává

· Šablona hlavičky – Variabilní symbol – nový způsob doplnění 6 – doplnění VS z přehledu pošty

· nastavuje se při pořízení přijatých faktur z prohlížeče Pošta – nabízení do KF

· nový prohlížeč v KF – Pošta zobrazuje došlé schválené faktury z modulu Dispečink

· v prohlížeči Pošta si uživatel označí fakturu a spustí pořízení nového dokladu – zobrazí se formulář pořízení a zvolí se šablona hlavičky, z označeného dokladu se do pořízení automaticky převezme VS a ostatní hodnoty pořízené v modulu Dispečink – partner, datum ZDPL, datum splatnosti, třídící hlediska, poznámka, SVZ účet, připojí se dokument

11. Modul DPH

· Prohlížeč – Souhrnné hlášení:

· zobrazení nových údajů v 1. úrovní – Typ přiznání, Uzavřeno, Období, Vytvořil, Vytvořeno, Změnil, Změněno

· nová 2. úroveň – součtový řádek souhrnného hlášení z 1. úrovně je zobrazen dle dokladů

· Nové názvy funkcí na pravé tlačítko pro export výkazů (v závorce název souboru, který exportem vzniká):

· Export souhrnného hlášení (DPHSHV.XML) – původně jen Export XML (DPHSHV)

· Export přiznání k DPH (DPHDP3.XML) – původně jen Export XML (DPHDP3)

· Export kontrolního hlášení DPH (DPHKH1.XML)

· Hlavička výkazu – doplněna ikonka Uložit pro pokyn uložení výkazu, umožněn pohyb po údajích klávesou Enter

12. Dokumenty a emaily do zvláštní databáze (DB)

· Úloha založí novou databázi s názvem PUVODNINAZEVDB_DOKUMENTY

· Úloha přesune data tabulek dokumentů (C0212) a emailů (T09MAIL,T09MAILP) do nově založené DB

· Úloha nastaví na původní databázi nad tabulkami viz výše aliasy, které zajistí nativní přístup do oddělené databáze

· Zálohování databáze dokumenty se děje automaticky spolu s hlavní DB

13. Kontrola limitu vystavení DL dle limitu pohledávek a Dnů splatnosti

Celý popis zde

14. Modul Partneři

· Nové hodnoty v číselníku C0204 – Partneři

· Záložka Adresy - Adresa dodací - rozpis adresy a aut. složení do memopole

· Oddíl – Odběratel:

· Text volný – možnost zadat libovolný text

· Limit dny po splatnosti - zadává se počet dní, který je tolerován v návaznosti na datum splatnosti – hodnota využívána pro kontrolu, která se spouští při ukládání dokladu - faktura, DL, přijatá objednávka

· Záložka Jiné – Zápis emailu – Ano/Ne – nastavení ovlivňuje naplnění údaje Uložit e-mail (Ano/Ne) ve formuláři odesílání e-mailových zpráv, následně je dle nastavení ve formuláři zadaná e-mailová adresa zapsaná nebo nezapsaná k partnerovi (C0204) do záložky Kontakty

15. Modul – Bankovní výpisy (BV)

15.1. Elektronická banka

15.1.1. API Bank

· Účelem je napojení na API bank pro automatické stahování výpisů z účtů bez nutnosti otevírání internetových bankovnictví. Veškerá komunikace mezi bankou a IMESEM probíhá pomocí oficiálních služeb těchto bank. Každá banka má svoje API (není jednotné) a své způsoby komunikace. Některá vyžaduje osobní certifikát a jiné zase stačí jednorázový token. Přístup k datům z účtu vytváří majitel nebo osoba s patřičnými právy ke zvolenému účtu. Pro stažení dat není pak nutné být přihlášen do internetového bankovnictví, odpovědi na požadavky se získávají prostřednictvím rozhraní API příslušné banky.

· V IS IMES je zpracování stejné jako při ručním stažení pohybů. V IS IMES je zpracování stejné jako při ručním stažení souborů. Tedy pro ty, kteří jedou elektronickou banku, tak odpadne hlavně práce se stahováním souborů a otevíráním bankovnictví.

· Výhodou je i automatické přiřazení dokumentu (výpisu) v pdf a gpc k dokladu.

· Přístup k datům z účtu má jen osoba s patřičnými právy ke zvolenému účtu. Veškeré nastavení práv se nastavuje v elektronických bankovnictvích jednotlivých bank.

· Do budoucna je možno přidat automatické vytvoření dokladů bankovních výpisů za zvolený interval a spárování plateb (obsluha řeší jen nespárované doklady).

· Podporovanými bankami zatím jsou:

- Československá obchodní banka, a. s. (stahování výpisů z účtů v .gpc a .pdf),

- Fio Banka, a. s. (stahování transakční historie a pdf)

- Česká spořitelna, a. s. (stahování transakční historie a výpisů z účtů v .pdf),

- Komerční banka, a. s. (stahování transakční historie a výpisů z účtů v .pdf).

https://www.softok.cz/help/podklad/Nezadan202210181504/Nezadan202210181504.htm

15.1.2. Vylepšení elektronické banky

· Spolu s napojením na Api jsme udělali několik výrazných vylepšení, které budou funkční jak pro Api napojení, tak pro současnou elektronickou banku.

Nová tlačítka v načtení elektronické banky

Načtení bankovního výpisu

· Slouží k načtení výpisů pro API připojení nebo k načtení vybraného souboru.

PDF výpis, txt výpis

· Výhodou API napojení je i automatické přiřazení dokumentu (výpisu) v pdf a gpc k dokladu. Soubory vidíme již v menu načtení. Dále se pak automaticky objeví i u uloženého dokladu banky

Doplnění platby do matrice – viz popis dále párování plateb

Přesun do BV

· Přesouvá načtené výpisy do zpracování – nově lze přeskočit a tvořit doklady přímo z načtení banky

Vytvoření dokladu

· Hlavním vylepšením je zjednodušené vytvoření dokladu přímo z menu načtení bez přesunu do menu zpracování BV

· Při tvorbě dokladu jsme změnili doplnění období do hlavičky a následnou kontrolu na období, která vytvoření dokladu často zastavila. Dříve se období doplňovalo od řady a pokud to nekorespondovalo s datumem výpisu, tak musel uživatel posouvat období u řady, nyní se bere od datum výpisu a kontroluje se na otevřené období

15.1.3. Párování plateb

Nové druhy párování elektronických plateb

· Nově se automaticky napáruje předpis k platbě, i pokud jich je v saldě více a mají stejnou  VS a částku. Přebírá se platba s nejstarší splatností. (např. zálohy na energie, telefony, rozhlas apod.)

· Nově se automaticky napárují převody mezi vlastními účty. Text a účet se přeberou z číselníku C0402

· Nově se automaticky napárují mzdy

· Princip je, že při tvorbě PP se údaje SKUPDOKLF,RADAF,PORCISLOF, ÚCET doplní do převodního příkazu

· Při párování mezd se pak program propojí s převodním příkazem z mezd a doplní tyto údaje do BV. V případě saldokontních mezd včetně PORCISLAF a RADAF

· Ke kontrole vyplacení mezd (znulování zůstatků na mzdových účtech) slouží nový kontrolní prohlížeč viz. dále

· Nově se napárují postupné splátky se stejným VS a jinou částkou do výše zůstatku v saldě

Párování dle matrice (C0465)

· Zjednodušení párování plateb dle matrice. Slouží k automatickému párování pravidelných plateb. Např. poplatky za bankovní účet apod.

· Číselník C0465 – matrice odložených plateb – nastavuje se ručně, ale pro snadnější naplnění doplněna volba Doplnění platby do matrice v načtení elektronické banky viz obr. V bodě 16.2

· Program pak v matrici hledá kombinaci údajů SMERKODB,CISUCTUB,VARSYM,KONSTSYM,SPECSYM,ČÁSTKA a pokud najde tak spáruje, doplní šablonu pro výdej, nebo příjem a účet a text z C0465

· Podmínka je, že vždy musí program najít jen jednu řádku. Pokud nenajde žádnou nebo jich najde více než jednu, tak se platby nespárují

· Dle matrice se páruje v případě, že v šabloně je nastaveno párování 7 a 2 – nejdříve dle VS a částky a pokud nenajde tak dle matrice.

Párování odložených plateb následné

· Menu Operace - Párování odložených plateb - dříve rozděleno na účetní a neúčetní. Nyní stejně jako v editaci

· pokud páruji odloženou platbu účetní do stejného období, jako byla pořízena na bankovním výpisu, pak se účtování přegeneruje jako při editaci

· pokud páruji odloženou platbu účetní do jiného období než je bankovní výpis, pak se udělá storno účetní a nová operace, tj. bude se chovat jako doposud

· Do filtru se posílá období a číslo dokladu

15.2. Prohlížeče

Základní prohlížeč  - BV – platby

· (pozn. Někdo má nastaven Doklady, platby – z důvodu, že byl tak zvyklý, nevýhoda problém s filtrováním plateb)

· Doplněny záložky ve spodní úrovni

· Účtování – přehled o zaúčtování platby

· Dokumenty – připojené dokumenty výpis, soubor, poznámka k odloženým platbám apod.

· Saldo – rychlý náhled jak se platba projevila v saldě

· Odložené platby červeně

· Doplněna funkce na pravé tlačítko:

· Změna datumu výpisu (může se stát při ručním pořízení)

· Párování odložených plateb – nahradilo 2 menu Párování odložených plateb účetní a neúčetní (nové menu zjišťuje možnost odúčtování platby – při povolení je rozúčtování odúčtováno, přegenerováno a zaúčtováno, při variantě zamezení odúčtování je vytvořena storno operace a nová účetní operace s novými hodnotami)

· Záložka prohlížeče – BV – platby

· Doplněny údaje:

· BU, SS,VS, KS

· Měna platby, Kurz platby, VobratFa – valutová částka platby při platbě z korunového účtu

· Filtr – nové hodnoty - BÚ a směr kod banky

· Vnitřní formát BU

Jelikož některé banky používají vnitřní formát účtu (zašifrovaný), tak jsme přidali parametr viz. obr. , který zajistí rozšifrování.

· Doporučujeme nastavit tento parametr u bank, které stahujete ve vnitřním formátu, aby byl BÚ v IMESu čitelný. U některých bank lze nastavit formát BU i v internetovém bankovnictví

· Vnitřní formát čísla účtu je vytvářen permutací (zpřeházením dvojic čísel) dle následujícího principu:

· Px-předčíslí, pozice x. Cx-Číslo učtu, pozice x. Číslo účtu: P1P2P3P4P5P6C1C2C3C4C5C6C7C8C9C0 Vnitřní formát: C0C8C9C6C1C2C3C4C5C7P1P2P3P4P5P6

· Záložka prohlížeče – Doklady, platby

· Nové údaje:

· PS BÚ, KS BÚ

· BU, SS,VS, KS

· Nový prohlížeč – Odložené platby

· Automatické zobrazení pouze odložených plateb

· Menu editace a párování odložených plateb na pravé tlačítko

· 2.úroveň – Dokumenty – připojené pdf soubory - možno si pořizovat poznámku k odloženým platbám

· Nový prohlížeč – vyrovnání mzdových účtů (BVp/04)

– kontrola vyplacení mezd saldokontní vedení i nesaldokontní vedení, kontrola znulování zůstatků mzdových účtů za jednotlivé období

15.3. Chybový režim

· doplněny všechny odložené platby

· doplněny rozdíly z kontrolního přehledu Vyrovnání mzdových účtů

15.4. Do budoucna plánujeme

· Doplnění API napojení ostatních bank

· přidat automatické vytvoření dokladů bankovních výpisů za zvolený interval a spárování plateb (obsluha otevře ráno modul BV a bude mít již stažené a spárované doklady - řeší jen nespárované doklady).

· Napojení na převodní příkazy. Api podporuje i platby. Tedy přímo z PP dáme odeslat a platby se otevřou v elektronickém bankovnictví k autorizaci opět bez fyzické práce se souborem.